Stappen: intercompany boekingen namens derden maken
Intercompany profielen definiëren.
U kunt namens u een intercompany journaal maken om een intercompany transactie handmatig vast te leggen.
- Wijzig hetbedrijfin ten minste één journaalregel zodat het afwijkt van het bedrijf in de journaalkop. In Workday worden in de prompt'Bedrijf'alleen bedrijven weergegeven die een gedefinieerde intercompany relatie hebben.
- SelecteerBetalingen namens andere bedrijven opnemen.
- Klik opToevoegenen selecteer vervolgensIntercompany itemsom de transacties namens u te zoeken die u wilt betalen.
- (Optioneel) Open de taakIntercompany ontvangstvastleggen.
- Selecteer'Namens van'bij de prompt'Type intercompany factuur'.
- Selecteer de bankrekening die wordt gebruikt voor de afrekening van de intercompany transactie. Deze bankrekening kan verschillen van debankrekeningdie is gedefinieerd in de taak'Intercompany profiel bedrijf bewerken'.
Wanneer u de ontvangst vastlegt:- Overbetalingen worden naar een rekening geboekt.
- U kunt korte betalingen afschrijven.
- In facturen wordt rekening gehouden met te weinig en te veel betaald wanneer een factuur een andere valuta heeft dan de bedrijfsvaluta.
- U kunt verschillen in salderingsworktags beheren om de afstemming van intercompany crediteuren en debiteuren te verbeteren. De intercompany ontvangst wordt correct geboekt als een klantfactuur meerdere regels bevat met verschillende salderingsworktags.
U kunt uw intercompany profielen ook zo configureren dat intercompany ontvangsten automatisch worden vastgelegd wanneer u een intercompany betaling afrekent.Beveiliging: bedrijfsprocesvoor intercompany ontvangstgebeurtenis vastleggenin het domein 'Financial Accounting'.
In het rapport
'Journaal weergeven'
wordt een extra intercompany
tabblad weergegeven met de details van de gekoppelde intercompany journalen.