Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: facturen maken voor directe intercompany transacties

Stappen: facturen maken voor directe intercompany transacties

  • Stel klanten en leveranciers in voor directe intercompany transacties.
  • Beveiliging:
    instellen: bedrijfsboeking
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
Directe intercompany klant- en leveranciersfacturen bieden de crediteuren- en debiteurendocumenten die u nodig hebt voor uw internationale organisatie. Zie voor een use-case met betrekking tot dit onderwerp: Gebruikscase: facturen maken voor directe intercompany transacties in de Use Case-bibliotheek.
  1. Selecteer in het veld
    Klant
    de optie Bedrijven als klanten
    .
  2. Als u leveranciersfacturen niet hebt geautomatiseerd in het bedrijfsproces 'Klantfactuurgebeurtenis':
    • Open de
      leveranciersfactuurworkbench
      .
    • Selecteer
      Bedrijven als leveranciers
       in het veld
      Leverancier
       .
    • Klik op
      Klantfacturen
      .
    • Selecteer de klantfacturen die u in de leveranciersfactuur wilt opnemen.
    • Klik op
      Toevoegen
       en selecteer vervolgens
      Intercompany items
       om de directe intercompany leveranciersfacturen te zoeken die u wilt betalen.
    • Als u uw zoekresultaten wilt beperken tot directe intercompany transacties, selecteert u
      Direct
       in het veld
      Intercompany factuurtype
       .
  4. Open de taak
    'Intercompany ontvangst vastleggen'
     .
    Selecteer
    Direct
     in het veld
    Intercompany factuurtype
     . U kunt slechts voor één intercompany betaling tegelijk een ontvangst vastleggen.
    De opname van de intercompany ontvangst fungeert als betaling van de klantfactuur voor directe intercompany transacties. U gebruikt de taken
    'Klantbetaling vastleggen'
     of
    'Klantbetaling toepassen'
     niet wanneer u intercompany betalingen verwerkt.
    Wanneer u een intercompany ontvangst vastlegt:
    • Overbetalingen worden naar een rekening geboekt.
    • U kunt korte betalingen afschrijven.
    • In facturen wordt rekening gehouden met te weinig en te veel betaald wanneer een factuur een andere valuta heeft dan de bedrijfsvaluta.
    • U kunt verschillen in salderingsworktags beheren om de afstemming van intercompany crediteuren en debiteuren te verbeteren. De intercompany ontvangst wordt correct geboekt als een klantfactuur meerdere regels bevat met verschillende salderingsworktags.
  • De intercompany klantfactuur bevat het bijbehorende leveranciersfactuurnummer.
  • De intercompany leveranciersfactuur bevat het bijbehorende klantfactuurnummer.
  • De intercompany ontvangst wordt weergegeven op het tabblad
    Activiteit
     van klantfactuur.
Controleer de betalingsstatus in de kop van de directe intercompany klantfactuur om te controleren of de transactie is voltooid.