Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Stappen: geavanceerde filters voor afrekeningsrun instellen

Stappen: geavanceerde filters voor afrekeningsrun instellen

Als u geavanceerde filters voor klantrestituties wilt instellen, meldt u zich aan voor de functie Optimalisatie klantrestituties. ZieSteps: Create Customer Refund Payments in Settlement Runs .
U kunt een geavanceerd filter maken op basis van een aangepast rapport om openstaande leveranciersfacturen of aanvragen voor overige betalingen in afrekeningsruns te selecteren. Met geavanceerde filters kunt u rapportvelden en andere rapportagefunctionaliteiten gebruiken om te betalen documenten gedetailleerder te filteren.
  1. Standaardrapporten kopiëren voor geavanceerde filtering van afrekeningsruns. ZieReferentie: standaardrapporten voor geavanceerde filters voor afrekeningsruns .
    Met de rapportgegevensbron kunt u de rapportdefinitie configureren als een rapportfilter voor een afrekeningsrun.
  2. Bewerk uw aangepaste rapporten om filtervoorwaarden te configureren met geleverde en berekende velden. Het filter gebruikt deze voorwaarden om de openstaande items te retourneren die u voor afrekening wilt selecteren.
    Voorbeeld: u maakt een voorwaarde om de vervaldatums van kortingen voor uw leveranciersfacturen te evalueren op basis van een datumbereik. Wanneer u een dagelijkse afrekeningsrun plant, selecteert deze filtervoorwaarde alleen de facturen met een vervaldatum voor de korting die twee tot drie dagen na de betalingsdatum ligt.
  3. Open de taak
    'Rapportfilter voor afrekeningsrun maken'
     .
    Maak een filter voor een afrekeningsrun met behulp van een van de beschikbare rapporten voor de door u geselecteerde betalingsbron.
    Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Bankieren en afrekenen':
    • Proces: afrekening
    • Instellen: afrekening
  4. (Optioneel) Voer uw aangepaste rapport uit om een voorbeeld te bekijken van de openstaande items die Workday in de afrekeningsrun selecteert.
U kunt uw nieuwe rapportfilter selecteren in de prompt
Filters automatisch selecteren
 wanneer u:
  • Maak handmatig een afrekeningsrun met behulp van de taak
    'Afrekeningsrun maken'
     .
    Het filter biedt een beginpunt voor de openstaande betalingen die in de run moeten worden opgenomen. U kunt desgewenst betalingen toevoegen en verwijderen.
  • Plan een afrekeningsrun met behulp van de taak
    'Afrekeningsrun plannen'
     .
    Het filter definieert de openstaande betalingen die in de afrekeningsrun moeten worden opgenomen. Bewerk dit filter om verschillende betalingen vast te leggen.