Aangepaste filters voor afrekeningsrun definiëren
Afhankelijk van de betalingsbron voor een aangepast filter stelt u het volgende in:
- Leveranciers, leverancierscategorieën en leveranciersgroepen.
- Klanten, klantcategorieën en klantgroepen.
- Begunstigden en salarisrungroepen.
- Intercompany gelieerde organisaties.
- Bedrijfscreditcards.
- Aanvragen voor overige betalingen.
U kunt aangepaste filters definiëren om openstaande betalingen te identificeren die u in een afrekeningsrun wilt vastleggen. Aangepaste filters bieden aanvullende zoekcriteria dan de vooraf gedefinieerde systeemfilters die beschikbaar zijn voor algemene scenario's voor afrekeningsruns.
- Open de taakAangepast filter voor afrekeningsrun maken.
- Selecteer bijBetalingsbroneen of meer typen betalingen die u wilt opnemen in afrekeningsruns die dit filter gebruiken.Als uLeveranciersfactuurselecteert, kunt u de promptReferentietypegebruiken om internationale referentietypen voor het aangepaste filter te definiëren.
- Als u het bereik wilt bepalen van openstaande betalingen die in het filter moeten worden opgenomen, geeft u aanvullendekenmerkenop voor elk van de geselecteerde betalingsbronnen.Wanneer u intercompany betalingen uitvoert, selecteert u bedrijven in uw intercompany profiel bij deprompt Namens bedrijf voor de prompt Betaling.
U kunt uw nieuwe rapportfilter selecteren bij de prompt
Filters automatisch selecteren
wanneer u:
- Maak handmatig een afrekeningsrun met behulp van de taakAfrekeningsrun maken.Het filter biedt een beginpunt voor de openstaande betalingen die in de run moeten worden opgenomen. U kunt desgewenst betalingen toevoegen en verwijderen.
- Plan een afrekeningsrun met behulp van de taakAfrekeningsrun plannen.Het filter definieert de openstaande betalingen die in de afrekeningsrun moeten worden opgenomen. Bewerk dit filter om verschillende betalingen vast te leggen.