Aandachtspunten bij de configuratie: filters voor afrekeningsruns
Dit onderwerp bevat informatie die van pas kan komen als u de configuratie en het gebruik van filters voor afrekeningsrun planning . Het volgende wordt uitgelegd:
- Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
- De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Definitie
Met filters voor Workday afrekeningsrun worden onbetaalde openstaande items en betalingen in behandeling die voldoen aan de opgegeven criteria automatisch aan een afrekeningsrun toegevoegd.
Belangrijkste voordelen
Met filters voor Workday afrekeningsrun kunt u:
- Minder fouten en handmatige inspanningen.
- Identificeer snel en eenvoudig specifieke onbetaalde openstaande items en in behandeling zijnde betalingen.
Gebruiksscenario's
Workday biedt vooraf gedefinieerde systeemfilters voor veelvoorkomende scenario's voor afrekeningsrun , zoals '
Alle beschikbare ad-hocbetalingen'
en 'Vervaldatum in volgende 7 dagen'
. Als vooraf gedefinieerde filters niet bij uw case passen, kunt u aangepaste filters instellen. Voorbeeld: u maakt een aangepast filter waarmee alle ad-hocbetalingen met een cheque als betalingstype '' worden geïdentificeerd.
Als u meer gedetailleerde selectiecriteria nodig hebt, kunt u geavanceerde filters instellen op basis van aangepaste rapporten die te betalen documenten retourneren om af te rekenen. Met geavanceerde filters kunt u geleverde en berekende rapportvelden gebruiken als aanvullende zoekcriteria om op specifieke items te filteren. Voorbeeld: u build een aangepast rapport om te filteren op leverancier met een niet-standaardbetalingstermijn. U gebruikt een voorwaarde om de termijn te definiëren als een variabele aantal dagen, afhankelijk van de lengte van elke maand.
Belangrijke vragen
Vragen | Overwegingen |
|---|---|
Voor welke betalingsbronnen hebt u filters nodig? | Workday levert systeemfilters voor alle betalingsbronnen.
U kunt aangepaste filters maken voor elke betalingsbron. U kunt een of meer betalingsbronnen aan één aangepast filter toevoegen. U kunt geavanceerde filters instellen voor de volgende betalingsbronnen:
|
Wat gebeurt er als u meerdere filters in één afrekeningsrun selecteert? | In Workday worden gegevens opgehaald voor elk geselecteerd filter: . De geselecteerde filters hebben geen invloed op elkaar.
Voorbeeld: u selecteert twee filters in één afrekeningsrun: ' Alle beschikbare ad-hocbetalingen' en 'Vervalt in volgende 7 dagen' . Als resultaat retourneert Workday alle beschikbare ad-hocbetalingen en alle verschuldigde bedragen in de komende 7 dagen. |
Aanbevelingen
Als u terugkerende openstaande items of betalingen in behandeling hebt om af te rekenen, raadt Workday u aan dit proces te automatiseren door filters voor afrekeningsrun toe te voegen aan geplande afrekening .
Vereisten
Geen invloed.
Beperkingen
- U kunt aangepaste filters niet verwijderen .
- U kunt de geavanceerde filteropties voor klantrestitutie alleen gebruiken als u aanmelden voor de functie 'Optimalisatie van klantrestituties'. ZieSteps: Create Customer Refund Payments in Settlement Runs .
Tenantinstellingen
Geen invloed.
Beveiliging
Domein | Overwegingen |
|---|---|
Proces: Intercompany betaling/afrekening in het functionele gebied 'Financial Accounting'. | Biedt toegang voor het uitvoeren van afrekening voor intercompany betalingen en het weergeven van gerelateerde rapporten. |
Proces: afrekening overige betalingen aanvragen in het functionele gebied 'Banking and Settlement'. | Biedt toegang tot rapporten aanvraag overige betalingen . |
Proces: Payroll Settlement in het functionele gebied 'Core Payroll'. | Biedt toegang voor het afrekenen van salarisbetalingen, het maken van cheques en het afdrukken van adviezen. |
Proces: afrekening in het functionele gebied 'Banking and Settlement'. | Biedt toegang tot:
|
Proces: Betaling/afrekening leveranciersfactuur in het functionele gebied 'Banking and Settlement'. | Biedt toegang tot rapporten leveranciersfactuur . |
Set Up: Settlement in het functionele gebied 'Banking and Settlement'. | Biedt toegang voor het maken en bewerken van aangepaste en geavanceerde filters. |
Bedrijfsprocessen
Geen invloed.
Rapportage
Workday levert standaardrapporten die u kunt kopiëren om aangepaste rapporten build voor geavanceerde filtering van afrekeningsrun . ZieReferentie: standaardrapporten voor geavanceerde filters voor afrekeningsruns .
U kunt ook de volgende rapportgegevensbronnen (rapportgegevensbron) en filters gebruiken om aangepaste rapporten build voor geavanceerde filtering van afrekeningsrun :
Rapportgegevensbron | Rapportgegevensbronfilter | Overwegingen |
|---|---|---|
Klantfacturen
| Filter voor openstaande klantfacturen voor afrekening | Hiermee worden openstaande klant weergegeven die geldig zijn voor betaling. |
Klantrestituties
| Filter voor openstaande klantrestituties voor afrekeningsrun | Hiermee worden openstaande klant weergegeven die geldig zijn voor betaling. |
Intercompany transacties
| Openstaande intercompany items voor afrekeningsrun | Hiermee worden openstaande intercompany items weergegeven die geldig zijn voor betaling. |
Aanvraag overige betalingen
| Openstaande aanvragen voor overige betalingen voor afrekening | Hiermee worden alle openstaande aanvragen voor overige betalingen weergegeven die geldig zijn voor betaling. |
Openstaande salarisgroepen voor afrekeningsrun
| Openstaande salarisgroepen voor afrekeningsrun | Hiermee worden betalingen van de salarisadministratie binnen de cyclus weergegeven die geldig zijn voor betaling. |
Betalingen voor bedrijf
| Uitzonderingen openstaande salarisgroep voor afrekening | Hiermee worden betalingen voor salarisadministratie buiten de cyclus weergegeven die geldig zijn voor betaling. |
Leveranciersfacturen
| Openstaande leveranciersfacturen voor afrekening | Hiermee worden alle openstaande leverancier weergegeven die geldig zijn voor betaling. |
Integraties
U kunt deze webservices gebruiken om aangepaste filters massaal op te halen en uploaden via de Enterprise Interface Builder (EIB):
- Aangepast filter voor afrekeningsrun ophalen
- Aangepast filter voor afrekeningsrun invoegen
Relaties en interacties
Functies | Overwegingen |
|---|---|
Kasvoorschot
Klantfactuur Klantrestitutie Transactie met onkostencreditcard Onkostendeclaratie Intercompany item Aanvraag overige betalingen Procurementcardtransactie Studentbetaling Studentrestitutie Restitutie studentensponsor | Deze betalingen worden Workday en afgerekend. De betalingsdatum is de afrekening . |
Leveranciersfactuur
| Deze betalingen worden Workday en afgerekend. De betalingsdatum is standaard de afrekening . U kunt de dynamische leveranciersbetaling inschakelen om leveranciersbetaling dynamisch te matchen op basis van:
|
Ad-hocbetaling
Bankrekeningoverboeking voor afrekening Klantbetaling Klantrestitutie Lopende salarisadministratie Uitzondering salarisgroep Betalen op aanvraag | Workday afrekent de bestaande betalingen. De betalingsdatum is afgeleid van de transactie zelf en de afrekening heeft geen invloed. |
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Ga voor meer informatie over de Workday Touchpoints Kit naar Workday Community.