Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Uitzonderingen betalingsbevestigingsstatus beheren

Uitzonderingen betalingsbevestigingsstatus beheren

Beveiliging:
Proces: domein betalingsstatus komt niet overeen
in het functionele gebied 'Bankieren en afrekeningen'.
Wanneer niet-afgestemde elektronische betalingen de betalingsbevestiging
Afgewezen
 ontvangen, werkt Workday de status van de betalingen bij van
Voltooid
 in
Afgewezen
. U kunt het rapport
Betalingen zoeken
 gebruiken om deze niet-afgestemde afgewezen betalingen te identificeren.
Als u elektronische betalingen wilt weergeven die de bank na afstemming heeft afgewezen, kunt u de taak Uitzonderingen betalingsbevestigingsstatus gebruiken en de juiste actie ondernemen.
  1. Open de taak
    Uitzonderingen status betalingsbevestiging beheren
    .
  2. Selecteer een of meer afgestemde betalingen met een betalingsstatusverschil.
    Deze omvatten
    Voltooide
    of
    Ontvangen
     betalingen die ook de status
    Afgewezen
     betalingsbevestiging hebben.
  3. (Optioneel) Selecteer een van de volgende opties:
    • Betalingen retourneren
      .
    • Afstemming ongedaan maken en betalingen annuleren
      .
      Wanneer u betalingen in een elektronische betalingsafstemmingsgroep (EPRG) ongedaan maakt en annuleert, maakt Workday de afstemming van alle andere betalingen in de groep ongedaan. De niet-afgestemde afgewezen betalingen in de groep blijven aan de taak totdat u een corrigerende actie onderneemt.
Op basis van de actie die u hebt geselecteerd, doet Workday het volgende:
  • Hiermee maakt u een betalingsretour en genereert u boekingsposten waarmee de oorspronkelijke betaling wordt teruggeboekt.
  • Hiermee wordt de afstemming ongedaan gemaakt en de betaling geannuleerd. Workday annuleert ook alle gerelateerde boekingsposten.
U verrekent een elektronische overboeking en uw bank accepteert en verwerkt het betalingsbestand. Workday werkt de betalingsstatus bij naar
Voltooid
 op basis van de betalingsbevestigingsstatus van uw bank. U stemt de betaling af in de volgende bankafstemming.
De bank van de begunstigde wijst de betaling af omdat de bankrekening van de begunstigde is gesloten. Uw bank verzendt nog een betalingsbevestiging met de status
Afgewezen
. U gebruikt de taak
Uitzonderingen status betalingsbevestiging beheren
 om de status
Afgewezen
te bevestigen en de betaling te retourneren.