Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-09-08
Betalingen annuleren

Betalingen annuleren

Beveiliging:
  • Proces: domein ad-hocbetalingsrapportage
     in het functionele gebied 'Bankieren en afrekeningen'.
  • Proces: bankrekeningoverboeking voor afrekening - rapportagedomein
     in het functionele gebied Banking en afrekening.
  • Proces: domein Betaling klantfactuur
     in het functionele gebied Klantrekeningen.
  • Proces: domein Klantrestitutie/Betaling
     in het functionele gebied Klantrekeningen.
  • Proces: intercompany
     domein in het functionele gebied Financiële boekhouding.
  • Proces: domein Salarisafrekening
     in het functionele gebied Kernsalarisadministratie.
  • Proces: afrekeningsdomein
     in het functionele gebied Bankieren en afrekeningen.
  • Rapporten: domein Betaling onkostendeclaratie
     in het functiegebied Onkosten.
  • Rapporten: domein salarisberekeningsresultaten voor medewerker (resultaten)
     in het functionele gebied Kernsalarisadministratie.
  • Rapporten: domein Procurementcardbetalingen
     in het functionele gebied Procurement.
  • Rapporten: domein Leveranciersbetaling
     in het functionele gebied Leveranciersrekeningen.
U kunt betalingen annuleren die u niet hebt afgestemd. Wanneer u cheques afdrukt of bankbestanden genereert voor niet-afgestemde betalingen, kunt u de betalingen annuleren zolang u de cheques niet int. Deze betalingen omvatten:
  • Afzonderlijke betalingen.
  • Meerdere elektronische betalingen.
  • Een afzonderlijke betaling annuleren:
    1. Open het rapport '
      Betalingen zoeken'
       .
    2. Zoek de niet-afgestemde betaling die u wilt annuleren.
    3. Selecteer
      Annuleren
       in het menu met gerelateerde acties van de betaling.
    4. Bekijk op de bevestigingspagina de details van de betaling die u annuleert.
    5. Een gerelateerde cheque ongeldig maken, indien nodig.
    Wanneer u intercompany items van de klantrestitutiebetaling hebt vereffend of hebt opgenomen in een niet-geannuleerde afrekeningsrun, moet u om een betaling van een klantrestitutie te annuleren eerst de gerelateerde items in deze volgorde annuleren:
    • Intercompany ontvangst.
    • Intercompany betaling of de bijbehorende afrekeningsrun.
  • Elektronische betalingen massaal annuleren:
    1. Open de taak
      Massaal bijwerken van betalingen
       .
    2. Nadat u de betalingen hebt gefilterd, selecteert u de elektronische betalingen die u massaal wilt annuleren.
    3. Bekijk op de bevestigingspagina de details van de elektronische betalingen die u annuleert.
Workday annuleert de betalingen en alle gerelateerde boekingsposten. Bij annulering:
  • Betalingen in behandeling zijn niet meer beschikbaar voor afrekening.
  • Openstaande items die aan een afrekeningsrun zijn gekoppeld, kunnen in een andere afrekeningsrun worden geselecteerd.
  • Workday neemt geen betalingen meer op wanneer u cheques afdrukt of het bankbestand genereert voor voltooide afrekeningsruns.
    Als u de cheque al hebt afgedrukt of het bankbestand hebt verzonden, wordt de betaling gestopt. Maak de cheque ongeldig met behulp van de taak
    Ongeldige cheques vastleggen
     .