Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Betalingsretouroverzichten maken

Betalingsretouroverzichten maken

  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    van de gebeurtenis voor het betalingsretouroverzicht
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  • Beveiliging: domein
    Proces: betalingsretour
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
U kunt een betalingsretouroverzicht maken om meerdere elektronische betalingen vast te leggen die de bank heeft afgewezen of geretourneerd. Workday maakt betalingsretouren die u kunt afstemmen met uw bankrekeningoverzicht.
  1. Open de taak
    'Betalingsretouroverzicht maken'
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Oorspronkelijke bankrekening
    De bankrekening waarmee de transactie is gestart.
    ID retourbetaling
    De ID voor de transactie. U kunt deze ID gebruiken om de betalingsretour te matchen met de oorspronkelijke transactie.
    Datum betalingsretour
    De transactiedatum voor de betalingsretour. Deze datum wordt in Workday gebruikt voor tracking- en rapportagedoeleinden.
  3. Klik op
    Toevoegen
     om aanvullende transacties vast te leggen voor dezelfde oorspronkelijke bankrekening of voor een andere bankrekening.
    In hetzelfde betalingsretouroverzicht worden alle transacties opgeslagen.
  4. Nadat u uw betalingen hebt vastgelegd, selecteert u
    Betalingsretour matchen
     om elke betalingsretour te matchen met de oorspronkelijke betaling in Workday.
    U kunt de oorspronkelijke betaling selecteren op betalingscategorie op basis van de operationele transactie waarmee de betaling is gemaakt.
Met Workday kunnen gematchte betalingsretouren journaalposten genereren waarmee de oorspronkelijke betalingen worden teruggeboekt. De status van de oorspronkelijke betalingen wordt gewijzigd in
Geretourneerd
en onkostendeclaraties en leveranciersfacturen kunnen worden geselecteerd in afrekeningsruns. Voor geretourneerde ad-hocbetalingen en betalingen voor bankrekeningoverboekingen moet u nieuwe betalingen maken om af te rekenen.