Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Voorbeeld: controles voor toezeggingsbudget instellen voor specifieke worktags

Voorbeeld: controles voor toezeggingsbudget instellen voor specifieke worktags

In dit voorbeeld ziet u hoe u een budgetcontrole implementeert voor aan toezeggingen gerelateerde uitgaven met specifieke worktags voor objectklasse .
U bent specialist op het contract voor toezegging aan de Alma Mater University (VS). U wilt een budgetcontrole implementeren voor uw directe uitgaven op de toezegging voor AWD-125. Als onderdeel van het goedkeuringsproces wilt u dat Workday uw uitgavetransacties in een bepaalde periode controleert om er zeker van te zijn dat de totale onkosten op:
  • Salarissen zijn niet hoger dan USD 100.000.
  • De voorraden zijn niet hoger dan USD 50.000.
  • Constructies zijn niet hoger dan USD 100.000.
U wilt dat de budgetcontrole het volgende doet:
  • Mislukt wanneer het transactiebedrag ervoor zorgt dat de totale uitgaven voor de specifieke worktags het geplande bedrag voor de budgetperiode overschrijden.
  • Credittransacties automatisch doorgeven.
  • gereserveerd journalen opnemen.
  • Toestaan dat budgetten van eerdere toezegging voor toezeggingen worden geaccumuleerd.
  • Toepassen op werkelijke waarden (, vordering en vóór bezwaring) van het grootboektypen .
  • toezegging AWD-125 maken en goedkeuren.
  • Voeg de actie
    Budget controleren
     toe aan de transactiebedrijfsprocessen van de subsidie uitgaven. Voorbeeld: voeg de stap
    Budget controleren
     toe aan het bedrijfsproces
    Boekingsjournaalgebeurtenis
     als u boekingsjournalen wilt maken die ten laste worden gebracht van de subsidie.
  • Beveiliging: het domein
    Manage: Project Budget
     in het functionele gebied 'Projects'.
  1. Krijg toegang tot de AWD-125: Athletic Foundation - Sports Park 01-08-2020 (versie 0) toezegging.
  2. Klik op het tabblad
    Plan
    op Budgetsjabloon maken
     en voer de volgende waarden in:
    Optie Omschrijving
    Planstructuur
    Toezegging
    Bedrijf
    Alma Mater University (VS)
    Toezegging
    AWD-125: Athletic Foundation - sportpark 01-08-2020 (versie 0)
    Standaardinvoertype
    Toezegging
  3. Klik op
    OK
     en
    Gereed
    .
  4. Klik op
    'Budgetcontroleopties bewerken'
     en voer de volgende waarden in:
    Optie Omschrijving
    Planstructuur
    Toezegging
    Bedrijf
    Alma Mater University (VS)
    Naam regeling
    AWD-125: Athletic Foundation - sportpark 01-08-2020 (versie 0)
  5. Klik op
    OK
    .
  6. Voer de volgende waarden in op het tabblad
    'Toezegging'
     :
    Optie Omschrijving
    Budgetcontrole inschakelen
    Selecteren
    Gereserveerde journaalregels opnemen
    Selecteren
    Credittransacties toestaan om te slagen
    Selecteren
    Budgetcontroleoptie:
    Waarschuwing
    Evaluatiedatum:
    Budgetdatum
    Cumulatieve controleperioden
    Schakel dit selectievakje in en selecteer de optie
    Beheer op invoerperiode toezegging
     .
    Grootboektypen voor budgetcontrole
    Selecteer
    'Werkelijke waarden'
     ,
    'Bezwaring'
     en
    'Bezwaring vóór'
     .
  7. Klik op
    OK
     en
    Gereed
    .
  8. Klik op
    Budget onderhouden
     .
  9. Klik op
    OK
    .
  10. Voeg planregels met de volgende waarden toe:
    Grootboekrekening/overzicht
    Worktags
    Jaarlijks bedrag AW 1
    Jaarlijks bedrag AW 2
    6000: salarissen
    Objectklasse: federale programma's: 1000 Personnel
    Subsidie: 125 Athletic Foundation - sportpark
    100.000,00
    100.000,00
    6730: Benodigdheden
    Objectklasse: federale programma's: 5000 benodigdheden
    Subsidie: 125 Athletic Foundation - sportpark
    50.000,00
    50.000,00
    6800: Constructie
    Objectklasse: federale programma's: 6000 contractueel
    Subsidie: 125 Athletic Foundation - sportpark
    100.000,00
    100.000,00
  11. Klik op
    OK
     en
    Gereed
    .
  12. Klik op
    Budget verzenden
     .
  13. Klik op
    OK
    .
U kunt nu budgetcontroles uitvoeren voor uw toezegging . Alle Workday worden vergeleken met het budget voordat de transacties worden goedgekeurd. Wanneer een transactie dezelfde dimensies (grootboekrekening, objectklasse en subsidie ) bevat als de dimensies die op een planregel zijn opgegeven, en het bedrag is:
  • toezeggingsbudget is gelijk aan of lager dan het budgetsaldo op de planregel.
  • toezeggingsbudget voor budgetsaldo op planregel mislukt. U kunt de uitzondering weergeven in het rapport
    Uitzonderingen budgetcontrole
     .
Wanneer een transactie niet alle vereist dimensies op de planregels bevat, slaat Workday de budgetcontrole voor de transactie over.
U kunt het rapport
'Uitzonderingen budgetcontrole'
 gebruiken om details van eventuele uitzonderingen voor budgetcontrole weer te geven.