Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Factureerbare transacties met declareerbare kosten beheren

Factureerbare transacties met declareerbare kosten beheren

  • Configureer de verwerkingsregels voor toezeggingskosten in het bedrijf om toekenningsregeldatums voor toezeggingskosten te negeren. Zie Verwerkingsregels voor toezeggingskosten instellen.
  • Facturering buiten de regels voor het bedrijf inschakelen. Zie Configuraties voor subsidiebeheer instellen.
  • Leg uitgaven waarvoor kosten vergoed kunnen worden vast met budgetdatums die buiten de datums op uw toekenningsregels vallen.
  • Beveiliging:
    domein Proces: toezeggingsfacturering
     in het functionele gebied Subsidiebeheer.
U kunt uitgaven die voor vergoeding in aanmerking komen die u buiten de datums op uw toezeggingsregels boekt, beoordelen en factureerbaar maken door de status te wijzigen van
In behandeling zijnde datumbeoordeling toezeggingsregel
 in
Gereed voor facturering
. Voorbeeld: u maakt in aanmerking komende uitgaven vóór toekenning factureerbaar, zodat u sponsors kunt factureren.
Wanneer u regels factureerbaar maakt, wijzigt Workday niet automatisch de budgetdatum voor transacties.
Regels die u factureerbaar maakt met de taak, worden teruggezet naar
Datumbeoordeling toezeggingsregel in behandeling
 wanneer u:
  • Wijzig het factureringsschema of de datums van de toezeggingsregel voordat u sponsorfacturen maakt.
  • Annuleer facturen die u op basis van de regels maakt.
  1. Open de taak
    Factureerbare transacties met declareerbare kosten beheren
     .
  2. Selecteer in de stap
    Overzicht factureerbare transacties met declareerbare kosten
     beheren de factureringsschema's die transacties bevatten die u wilt beoordelen.
    Met deze stap kunt u zien welke toezeggingen transacties bevatten die moeten worden beoordeeld, gegroepeerd op factureringsschema's.
  3. Selecteer in de stap
    Factureerbare transacties met declareerbare kosten
     beheren de transacties die u factureerbaar wilt maken.
  4. Pas de factureringsstatus
    Gereed voor facturering
     toe op geselecteerde transacties.
    • U kunt de status
      Gereed voor facturering
       toepassen op alle transacties die u selecteert met de knop
      Toepassen
       in de sectie
      Beheren
       of de nieuwe factureringsstatus toepassen op afzonderlijke transacties in het raster.
    • Wanneer u op
      Toepassen
       klikt in de sectie
      Beheren
       , past Workday de nieuwe status toe op alle uitgaven die u in het raster selecteert, inclusief transacties die niet worden weergegeven vanwege een actief filter in het raster.
    • Workday past de nieuwe status toe wanneer u op
      OK
      klikt. Als u teruggaat naar de stap
      Overzicht van factureerbare transacties met kostenvergoeding beheren
       zonder te verzenden, slaat Workday uw wijzigingen niet op.
    • Wanneer u directe uitgaven selecteert, selecteert Workday automatisch de bijbehorende onkosten voor indirecte kosten om ze samen factureerbaar te maken. Voor salariskosten kunt u de transacties voor salaris en secundaire voorzieningen afzonderlijk selecteren.
Wanneer u het tabblad
Overzicht toezeggingsregel
 voor de toezegging opent, worden de uitgaven nu weergegeven in het drilldownrapport in de kolommen
Geplande declaratiekosten, In uitvoering en Gereed voor facturering
 .
Met deze taak kunt u de status van Uitgaveregels
Gereed voor facturering
 niet terugzetten naar
In behandeling voor datumbeoordeling toezeggingsregel in behandeling
. Om te voorkomen dat sponsors voor facturering worden ingeschakeld voor transacties waarvoor kosten declareren en die u per abuis factureerbaar maakt, kunt u de factureringsstatus voor de transacties blokkeren. Zie Stappen: facturering van toezeggingen en sponsorbetalingen beheren.