Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-27
Financiële plannen publiceren vanuit Adaptive Planning

Financiële plannen publiceren vanuit Adaptive Planning

In Adaptive Planning
Geef de publicatie gebruiker in Adaptive Planning de machtiging
Financieel plan publiceren in Workday
 .
Configureer de Workday -gegevensbron.
Externe systemen van Workday instellen voor Adaptive Planning. Geef bij het configureren van het externe systeem van Workday het volgende aan:
  • Overschrijvingen importeren voor Workday -grootboekrekeningen die worden geïmporteerd in Adaptive Planning subrekeningen.
  • Vereiste exportoverschrijvingen voor Adaptive Planning rekeningen, -niveaus en -dimensies die publiceren naar Workday.
  • Rekeningtotalisaties voor Adaptive Planning subrekeningen die publiceren naar een Workday -grootboekrekening.
  • Overschrijvingen negeren om te voorkomen dat specifieke Adaptive Planning rekeningen en -niveaus worden publicatie.
Stel de
niveaupublicatievaluta
 in voor de niveaus die u publiceren , zodat valuta's worden geconverteerd naar de juiste basisvaluta van Workday -bedrijf.
Valutawaarden met een nauwkeurigheid van meer dan twee cijfers in Workday Adaptive Planning worden naar boven afgerond bij publicatie naar Workday Financials. Alle waarden van 0,05 of hoger worden naar boven afgerond op 0,10.
In Workday
Configureer de planstructuren en plansjablonen voor Adaptive Planning.
  • Beveiliging:
    instellen: planpublicatie
     in het functiegebied Adaptive Planning voor financiële plannen.
    • Geef de op gebruikers gebaseerde beveiligingsgroep voor uitgevers van het Adaptive Plan de machtiging
      Weergeven
       en
      wijzigen
       voor
      rapport-/taakmachtigingen
       .
    • Geef
       de op gebruikers gebaseerde beveiligingsgroep voor uitgevers van het Adaptive Plan
      toegang
       tot
      Integratiemachtigingen
       .
Voor verbeterde publicatie, verbeterde foutberichten en de mogelijkheid om publicaties in uitvoering te annuleren, bewerkt u de API-client Plannen publiceren om
Bereik (functionele gebieden):
Tenant niet-configureerbaar
 toe te voegen.
Als u een financieel plan publiceert, kunt u:
  • Voorbeeld van conceptbudgetten bekijken in Workday.
  • managementrapportages genereren .
  • Budgetbeheer uitvoeren.
Door een plan te publiceren, hoeven gegevens tussen Adaptive Planning en Workday niet langer handmatig te worden gesynchroniseerd. U kunt ook import- en exporttoewijzingen maken zodat waarden in plannings- en financiële hiërarchieën matchen.
  1. Selecteer
    Plan publiceren
     in het hoofdmenu van Adaptive Planning.
  2. Houd bij het configureren van het financiële plan rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Publicatietype
    Selecteer
    Financieel
     .
    Versie
    Hiermee wordt bepaald vanuit welke Adaptive Planning versie moet worden publiceren . In deze lijst worden alleen planning met de instelling
    Publicatietoegang
    Financiële plannen
     weergegeven.
    Publiceren op periodebereik
    (Optioneel) Selecteer alleen de aaneengesloten perioden die u vanuit een versie wilt publiceren .
    • Van periode
       : de beginperiode voor uw periodebereik.
    • Tot periode
       : de eindperiode voor uw periodebereik.
    Plan
    Selecteer de conceptsjabloon in Workday waarin u het financieel plan wilt publiceren voor boekingsgegevens .
    U kunt geen regelingen met een looptijd van meer dan 10 jaar bekijken of selecteren. Als u in één keer meer dan 10 jaar wilt publiceren , kunt u een gekoppelde virtuele bovenliggend/ onderliggend planstructuur gebruiken die wordt gecombineerd tot een plan van meer dan 10 jaar.
  3. Klik op
    Publiceren
     .
  4. (Optioneel) Klik op
    Vernieuwen
     om de status te controleren.
    Wanneer u uitgebreid publicatie inschakelt, selecteert taak een publiceren om de nieuwste status en details weer te geven. Klik op
    Vernieuwen
     om de taak en status bij te werken.
  5. (Optioneel) Klik op
    Functieresultaten weergeven
     voor een lijst met koppelingen naar Workday Process Monitor voor elke periode die in het plan wordt verzonden.
    Wanneer u uitgebreid publicatie inschakelt, verwijderen we
    'Functieresultaten weergeven'
     en worden de volledige details van een geselecteerde publiceren weergegeven. Status- en foutberichten bieden gedetailleerde informatie over de verwerkingsstappen van de publiceren. U kunt bepalen waar in Adaptive Planning problemen optreden door de
    Planning
     weer te geven voor:
    • Niveau
    • Dimensie
    • Rekening
  6. (Optioneel) Wanneer u uitgebreid publicatie inschakelt, kunt u
    op Publiceren annuleren
     klikken om een actieve publiceren te stoppen.
    Wanneer u
    op Publicatie annuleren
     klikt, worden de plannen niet gepubliceerd in Workday. We raden u ten zeerste aan om geannuleerde publicaties opnieuw te publiceren om de definitieve status van uw publicatie in Workday te garanderen.
Het financieel plan dat u publiceren, wordt ingevuld in het conceptplan in Workday. Als er een waarschuwingsbericht of fout wordt weergegeven in de kolom
Details
 , klikt u op de koppeling om deze weer te geven.
Beoordeel, werk het concept in Workday indien nodig en verzend het.