Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Sjablonen voor financieel plan voor Adaptive Planning maken

Sjablonen voor financieel plan voor Adaptive Planning maken

  • Definieer een planstructuur die matcht met het boekingsschema en de rekeningset voor de bedrijven.
  • Als u een virtuele planhiërarchie wilt maken, maakt u uw onderliggende planstructuren en koppelt u deze aan uw bovenliggende planstructuur voordat u uw plansjablonen maakt.
  • Definieer een planinvoertype voor het type
    Financieel
     plan.
  • Beveiliging:
    instellen: planpublicatie
     in het functionele gebied Adaptive Planning voor financiële plannen.
Maak uw plansjabloon met dezelfde organisaties en datums die u gebruikt voor het plan dat u wilt publiceren vanuit Workday Adaptive Planning. Wanneer u uw plan publiceert vanuit Adaptive Planning, wordt het plan in Workday beschikbaar gemaakt in een plansjabloon.
Nadat u de planstructuur hebt gedefinieerd, maakt u een sjabloon om de configuratie voor uw plan op te geven. In de sjabloon configureert u deze opties voor gebruik in uw plan:
  • Organisaties.
  • Tijdsperioden.
U kunt veel sjablonen maken op basis van één structuur om de efficiëntie te maximaliseren bij het samenstellen van plannen:
  • Over bedrijven heen.
  • Van jaar tot jaar.
Voor virtuele planhiërarchieën maakt u onderliggende plansjablonen voordat u uw bovenliggende sjabloon maakt. Wanneer u uw bovenliggende sjabloon maakt, kunt u meerdere onderliggende sjablonen selecteren in de prompt
Gekoppelde virtuele onderliggende budgetten
 .
  1. Open de taak
    Plansjabloon maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Planstructuur
    Bij het maken van onderliggende plannen kunnen alleen bovenliggende planstructuren op het hoogste niveau worden geselecteerd.
    Bedrijf
    Voor structuren van financiële plannen met meerdere bedrijven selecteert u de gerelateerde bedrijven die beschikbaar zijn voor dit plan en deze planregels.
    Als u geen rekeningset in de structuur gebruikt, wordt gevalideerd dat de bedrijven en bedrijfshiërarchieën dezelfde rekeningset gebruiken.
    Plannaam
    (Optioneel) Voer een unieke plannaam in.
    Voor bovenliggende en onderliggende regelingen worden alle gekoppelde onderliggende regelingen automatisch ingevuld met de naam die u invoert. U kunt deze namen wijzigen met de taak
    'Naam planstructuurhiërarchie bewerken'
     .
    Plangroep
    Wordt alleen weergegeven voor bovenliggende en onderliggende plannen wanneer u een plan- of budgetnaam invoert. Deze naam wordt in Workday gebruikt en er wordt een budgetgroep aan toegevoegd voor de plangroepsnaam. U kunt deze naam hier wijzigen of met de taak
    'Naam budgetgroep bewerken'
     . De plangroep groepeert alle gekoppelde leden van de planfamilie (de bovenliggende, onderliggende en gekoppelde kleine onderliggende plannen).
    Gebruik het rapport
    Plangroep
     om alle plannen in een hiërarchie te bekijken en te vergelijken, inclusief de basis-, kosten- en opbrengstenplannen voor één bedrijf.
    Standaardinvoertype
    Hiermee wordt het invoertype voor de oorspronkelijke planregels voor de sjabloon aangegeven.
    Standaardrapportagevaluta
    Selecteer voor financiële plannen met meerdere valuta's een standaardvaluta voor gebruik in rapporten. De standaardvaluta is meestal de basisvaluta van het bedrijf.
    Workday gebruikt de standaardconversiekoers die voor het type valutakoers is gedefinieerd om de verschillende valuta's om te rekenen naar de opgegeven standaardvaluta.
    Meerdere valuta's inschakelen
    Schakel dit selectievakje niet in. De valutaconversie van uw Adaptive Planning-niveau naar uw Workday-bedrijf wordt afgehandeld door het veld Publicatievaluta op uw niveau.
    Type valutakoers voor budget
    Voor het converteren van bedragen van regelingen op onderliggende niveaus naar virtuele bovenliggende regelingen met bedrijfshiërarchieën gebruikt Workday:
    • Het type valutakoers dat u in deze prompts selecteert.
    • De standaardrapportagevaluta in de consolidatiedetails van uw bedrijfshiërarchie.
    • De boekingsdatum op uw journaalregels voor uitgaveconversies.
    Type valutakoers voor budgetuitgaven
    Voor het converteren van uitgavetransacties op bedrijfsniveau naar valuta's van de bedrijfshiërarchie op planregels gebruikt Workday:
    • Het type valutakoers dat u in deze prompts selecteert.
    • De standaardrapportagevaluta in de consolidatiedetails van uw bedrijfshiërarchie.
    • De boekingsdatum op uw journaalregels voor uitgaveconversies.
    Inschakelen voor toewijzingen
    (Optioneel) Selecteer deze optie om het plan in te schakelen als bron of doel bij het maken van toewijzingen.
    Neem slechts één sjabloon in toewijzingen op voor elke unieke combinatie van bedrijf, planstructuur en boekjaar. Als u toewijzingen wilt inschakelen voor een nieuwe sjabloon met dezelfde combinatie van bedrijf, planstructuur en boekjaar, opent u de taak
    'Plansjabloon bewerken'
     en schakelt
    u 'Inschakelen voor toewijzingen'
    uit.
    Deze optie wordt in Workday uitgeschakeld voor plansjablonen met de volgende configuraties:
    • Bedrijfshiërarchieën
    • Meerdere bedrijven
    • Meerdere valuta's
    • Waar onderliggend
    • Waar bovenliggend
    Standaard gesaldeerde aanpassing
    (Optioneel) Schakel dit selectievakje in om
    Gesaldeerde aanpassing
     automatisch te selecteren voor alle aanpassingen die voor deze regeling zijn gemaakt.
    U kunt deze instelling wijzigen wanneer u aanpassingen maakt of bewerkt als u toegang hebt tot het domein
    'Onbeperkte budgetaanpassing maken (gesegmenteerd)'
     .
    Aanpassingen van onkostenrekening valideren
    (Optioneel) Selecteer hoe u aanpassingen van onkostenrekeningen wilt valideren wanneer de bedragen lager zijn dan de huidige uitgaven. U kunt deze prompt leeg laten.
    Deze prompt wordt alleen weergegeven als u
    Contextuele aanpassingen gebruiken
     selecteert in uw planstructuur.
    U kunt deze instelling wijzigen in de taak
    Plansjabloon
     bewerken. Budgetaanpassingen die u maakt of bewerkt terwijl er een kritieke validatie of waarschuwingsvalidatie is geconfigureerd, worden in Workday gevalideerd.
    Van
    Aan
    Selecteer de begin- en eindperiode om de duur te definiëren. Match het datumbereik van de Adaptive Planning-versie die u wilt publiceren.
De planduur en -perioden worden gemaakt en weergegeven op basis van de organisaties, de planstructuur en de
van-
 en
t/m
 -perioden.
U kunt het selectievakje
'Inactief'
 in de taak
'Plansjabloon bewerken'
 inschakelen om headcountplannen te inactiveren.
Publiceer uw planversie in Adaptive Planning naar deze plansjabloon.
Nadat u plannen hebt gepubliceerd, kunt u uw plansjablonen bewerken in de taak
'Plansjabloon bewerken
 ' om fouten te corrigeren of niet-geplande gebeurtenissen op te vangen.