Concept: metagegevens laden in Adaptive Planning

Administrator Guide

PDF downloaden

Adaptive Planning-ontwerpintegraties gebruikt deze laders om metagegevens te importeren:

Planning-rekeninglaadprogramma

Planning-niveaulaadprogramma

Planning-dimensielaadprogramma

Planning-kenmerklaadprogramma

Planningskoppelingslader

Voor laders is een Workday-gegevensbron met een of meer geselecteerde Workday-rapporten vereist. De inhoud van de geselecteerde rapporten bepaalt welk type lader u gebruikt.

Leidende principes

Wanneer u een Workday-gegevensbron maakt om metagegevens in Adaptive Planning te importeren, volgt u deze leidende principes:

Gebruik deze door Workday geleverde rapporten voor alles wat hiërarchisch is:

Voorbeeld van plandimensies/-hiërarchieën - kostenplaats en kostenplaatshiërarchie

Voorbeeld van grootboekrekeningen of grootboekrekeningoverzichten - grootboekrekeninghiërarchie

Maak voor aanvullende kenmerken een aangepast rapport op basis van het object. Voorbeeld:

Leverancier en leveranciersgroep

Bedrijfscode in bedrijven

Laat Workday het werk doen om uw gegevens te verfijnen:

Groepen en filters gebruiken:

Selecteer eerst Bedrijf
en vervolgens Kostenplaats
.

Selecteer ' Detailrijen samenvatten
voor kostenplaats'.

Voeg waar nodig filters toe.

Gebruik waar mogelijk een prompt in plaats van hardcoderende filters wanneer u verschillende subsets met gegevens nodig hebt.

Gebruik de best beschikbare rapportgegevensbron (RDS) door de omschrijvingen te lezen en de prompts te begrijpen.

Geoptimaliseerd voor prestaties,
indien mogelijk geselecteerd.

Met een op het bedrijf gebaseerde prompt worden gegevens op bedrijfsniveau opgehaald.

Een op de organisatie gebaseerde prompt kan gegevens ophalen op een kostenplaats, hiërarchische organisatie of een ander organisatieniveau wanneer u filtert.

Niveaus

Niveaus moeten worden geladen met een verbinding met het hoofdniveau of het hoogste niveau. U moet bijvoorbeeld een niveau en het bovenliggende niveau, het bovenliggende niveau, helemaal naar Alle niveaus
laden.

Niveaus vertegenwoordigen een Workday-organisatie. Niveaus zijn hiërarchisch, stimuleren de toegang en beveiliging en beheren de werkstroom. Ze worden getotaliseerd naar één bovenliggend niveau. Omdat het hoogste niveau deel uitmaakt van Adaptive Planning, moet de ID van het hoogste bovenliggende niveau in de tabel leeg zijn. Alle niveaus met een lege bovenliggende ID worden rechtstreeks getotaliseerd naar het hoofdniveau van Alle niveaus. Wanneer u een niveaulader instelt, selecteert u Workday-ID's (WIDS) als niveau-ID's en de bovenliggende Workday-ID's voor de bijbehorende bovenliggende ID. Hoewel niveau-ID's (WIDS) uniek zijn, mogen niveaunamen nergens in de hiërarchie worden gedupliceerd.

Dimensies

De meeste dimensies die u laadt, moeten platte lijstdimensies zijn, zodat u ze kunt laden en er kenmerken aan kunt toewijzen in Adaptive Planning. Wanneer u uw Workday-gegevensbron maakt, selecteert u een aangepast rapport dat kenmerken bevat.

Rekeningen

Rekeningen moeten afzonderlijk met een hiërarchische indeling in Adaptive Planning worden geladen op rekeninggroep naar het grootboek.

Elke hoofdrekening vereist een eigen faseringstabelimport uit een gegevensbron, gedefinieerd door het grootboekrekeningoverzicht in de Workday-prompts. U kunt hetzelfde Workday-rapport opnieuw gebruiken en vervolgens afzonderlijke faseringstabellen genereren. Maak afzonderlijke planningsrekeningladers voor elk van de hoofdrekeningen.

Filters instellen voor rekeninghiërarchieën - prompts

U kunt het tabblad

Filter

gebruiken voor een geavanceerd rapport. Maak een filter of prompts waarmee u de hiërarchie en datumwaarden kunt bepalen wanneer het rapport wordt uitgevoerd.

En/of	*Veld	*Operator	Vergelijkingstype	Vergelijkingswaarde
En	Overzichten van bovenliggende grootboekrekeningen	Willekeurig in de keuzelijst	De gebruiker vragen om een waarde en de filtervoorwaarde negeren als deze leeg is.	Standaardprompt
En	Boekingsdatum	groter dan of gelijk aan	De gebruiker vragen om de waarde	Beginprompt
En	Boekingsdatum	kleiner dan of gelijk aan	De gebruiker vragen om de waarde	Eindprompt

Samengevoegde Workday-ID's

Wanneer de WID wordt toegewezen aan het veld lader-ID, worden gegevens en metagegevens naar Adaptive Planning geladen met de WID's in het toewijzingsprofiel. WID's en het toewijzingsprofiel vormen de brug die drilldown en publicatie vanuit Adaptive Planning mogelijk maakt. Wanneer u uw grootboekrekeningstructuur maakt, bepaalt u precies hoe u met uw rekeningen wilt plannen. Mogelijk wilt u plannen op grootboekrekening, uitgavecategorie of een combinatie van items. Match uw planningsrekeningen met uw Workday-structuur om te helpen bij gegevensvalidatie, het maken van rapporten en andere taken.

Samenvoegingen worden in eerste instantie in alfabetische volgorde gevormd op basis van de Workday-objectnaam. U kunt de elementen van uw samenvoeging in het externe systeem van Workday opnieuw ordenen wanneer u veel-op-een-rekeningen, niveaus en dimensies toewijst. Wanneer u elementen tijdens de toewijzing selecteert, worden ze bovenaan de lijst geplaatst. U kunt ze slepen en neerzetten in de gewenste volgorde.

U kunt waarden samenvoegen op WID om één Adaptive Planning-kolom te maken met behulp van een scheidingsteken voor rapporten waarop u een drilldown wilt uitvoeren. Selecteer één scheidingsteken en gebruik dit consistent voor al uw gegevensbronnen. Gebruikers kunnen geen WID's of hun scheidingstekens zien.

Bepaal op basis van uw rekeningstructuur welke kolommen u moet samenvoegen en maak een aangepaste SQL-kolom, met een SQL-expressie in Integraties ontwerpen.

Nadat u uw SQL-kolom en gegevensbron hebt opgeslagen, kunt u in laders naar de kolom verwijzen.

Als u aanvullende SQL-logica op uw kolommen wilt uitvoeren, gebruikt u een afzonderlijke SQL-kolom voordat u de kolommen samenvoegt. Scheid uw logische stappen om het oplossen van problemen te vereenvoudigen.

Samenvoegen voor rekeningen met lege waarden

De uitgavecategorie is geen verplichte worktag voor bepaalde onkosten. Als u niet-bestaande objecten wilt afhandelen, geeft u een lege waarde door door samen te voegen met

[blank]

en neem deze op in uw WID-samenvoeging. Met het scheidingsteken wordt de volledige tekenreeks met de lege waarde op de juiste locatie geparseerd.

Voorbeeld: grootboekrekening 6000 heeft mogelijk niet op elke journaalregel een uitgavecategorie. Deze rekening kan drie onderliggende rekeningen hebben:

6000_SC123

6000_SC124

6000_

De rekening

6000_

heeft geen uitgavecategorie, dus de lege waarde kan ernaar worden geladen.

Samenvoegen met

[blank]

voor publicatie of drillthrough naar Workday voor een

Null

Uitgavecategorie.

Samenvoegen met

[ignore]

om de uitgavecategorie voor drillthrough naar Workday te negeren wanneer u alle uitgavecategorieën wilt weergeven.

Samenvoegende weergavenamen van rekeningen

Herhaal dezelfde samenvoegingslogica die voor uw WID's wordt gebruikt om de weergavenaam van de rekening samen te stellen die wordt weergegeven in de planningsgegevenslader. De weergavenaamtoewijzing voor rekeningen wordt weergegeven in

Rekeningtoewijzingen

. Zorg er dus voor dat de naam voldoende elementen bevat om u te helpen bij het toewijzen van de gegevens.

Rekeningcodes en -labels

Wanneer u rekeningen laadt in de planningsrekeninglader, moet u een rekeningcode, rekeningnaam en WID opgeven. Rekeningcodes:

Moet uniek zijn.

Mag geen spaties bevatten.

Mag geen andere speciale tekens bevatten dan onderstrepingstekens.

Als u een acceptabele rekeningcode wilt samenstellen, gebruikt u de referentie-ID die aan elk element van de rekening is gekoppeld. Grootboekrekeningcodes werken goed omdat ze de grootboekrekening-ID volgen die Workday gebruikt. Als u een uitgave- of opbrengstcategorie toevoegt, moet u controleren of deze een referentie-ID gebruikt in een notatie die acceptabel is voor een rekeningcode. Referentie-ID's gebruiken vaak

SC123

RC012

U kunt een rekeningcode samenstellen die overeenkomt met uw WID-logica, met behulp van het onderstrepingsteken om uw rekeningcodes te scheiden. Stel de rekeningcode samen die de WID-SQL-kolom van uw rekening nabootst, waarbij de kolomselecties worden aangepast.

Als het veld

'Referentie-ID'

niet beschikbaar is of niet is opgemaakt voor een rekeningcode, gebruikt u het meest identificeerbare veld als code om de kans op duplicaten te verkleinen.

De specifieke SQL-opdracht voor Adaptive Planning gebruiken:

TO_ACCOUNT_CODE

om een tekenreeks uit te voeren die spaties of speciale tekens verwijdert die niet zijn toegestaan in rekeningcodes.

Rekeninglabels

Geef een rekeninglabel op wanneer u een rekeninglader maakt. Gebruikers zien en gebruiken het rekeninglabel. Mogelijk wilt u uw samenvoeging in de WID spiegelen met behulp van het kolomveld

(Label)

. Een gebruiken

CASE

om het label te wijzigen wanneer een samengevoegde uitgavecategorie niet is vereist.

Rekeningen aan een lader toewijzen

U kunt uw metagegevens of planningsgegevenslader maken nadat u uw gegevensbron hebt voltooid.

Planningsrekeningladers moeten de Adaptive Planning-hoofdrekening opgeven waarnaar ze moeten worden geladen, zoals Opbrengsten of Verkoopkosten. Uw gegevensbron moet:

De rekening en alle bovenliggende rekeningen bevatten die zijn gekoppeld aan de hoofdrekening of de hoogste rekening.

ID van bovenliggend niveau is leeg voor de bovenste rekeningen.

Laden naar een hoofdrekening die al in Adaptive Planning aanwezig is.

U kunt geen hoofdrekeningen maken of verwijderen, maar u kunt ze wel een andere naam geven. Maak afzonderlijke laders voor opbrengsten, onkosten en verkoopkosten voor meer controle over inkomende rekeningen. Gebruik de Workday-rapportparameters om ervoor te zorgen dat u rekeningen opneemt die Adaptive Planning verwacht. Voor de planningsrekeningladers zijn de

rekening-WID

de rekeningcode

het rekeninglabel

vereist.

Wanneer u een planningsgegevenslader maakt, gebruikt u de WID in de

kolom Bron-ID

en de rekeningcode of grootboekrekening-ID in de

kolom Bronrekeningcode

. De

bronweergavenaam

helpt u bij het toewijzen van items op het tabblad

Gegevenstoewijzing

van de planningsgegevenslader.

Koppelingen

U kunt koppelingen gebruiken om Adaptive Planning-gebruikers te voorzien van Workday-rollen voor gegevensbeveiliging. Koppelingen ondersteunen toewijzingen en lidmaatschappen voor de kernorganisatie van Workday. Door koppelingen te laden, kunt u de organisatietoegang voor gebruikers in Workday behouden en deze koppelen met Adaptive Planning. Gebruik de planningskoppelingslader voor dimensie- en niveaukoppelingen of niveau-eigendom. Laad koppelingen of niveau-eigendom alleen na:

U laadt alle andere metagegevens volledig.

U hebt de gebruikerssynchronisatie ten minste één keer voltooid.

Belastingkoppelingen voor elke dimensie met een afzonderlijke lader. Laadniveau-eigendom in een afzonderlijke lader van uw niveaukoppelingen. Voor niveaukoppeling en niveau-eigendom zijn verschillende aangepaste rapportvelden en -prompts vereist.

Rapportvelden en prompts voor koppelingen

Voeg deze rapportvelden en prompts toe aan het

rapport Plandimensies/-hiërarchieën

Voor dimensie- of niveaukoppeling:

Het rapportveld '

Gebruikers van Adaptive Planning-systeem' voor toewijsbare rol

Rapportveld

Toewijsbare rol

Rapportveld

'Referentie-ID toewijsbare rol'

We raden u ten zeerste aan deze waarde in Workday te bewerken zodat deze leesbaar is voor mensen voordat u koppelingen voor het eerst laadt.

Prompt