Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Planstructuren definiëren in AP&C

Planstructuren definiëren in AP&C

  • Maak fiscale schema's, overzichtsschema's, jaren en perioden.
  • Rekeningsets, rekeningtypen en grootboekrekeningoverzichten definiëren.
  • Als u de prompt
    Boek
     wilt gebruiken of
    Boekcode
     wilt toevoegen als gestructureerde dimensie, en uw boeken wilt configureren.
  • Beveiliging:
    instellen: domein Budget algemeen
     in het functionele gebied Budgetten.
Planstructuren in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) vormen de basis voor plannen en budgetten in Workday. De structuren bepalen:
  • Het type plan of budget.
  • Het boekingsschema en de perioden waarop de perioden en duur worden opgebouwd.
  • De grootboekrekeningen en dimensies die kunnen worden opgenomen bij het definiëren van plannen en budgetten.
  • Of plannen en budgetten goedkeuring en andere belangrijke kenmerken vereisen.
U kunt dezelfde structuur voor meerdere bedrijven en bedrijfshiërarchieën gebruiken.
  1. Toegang tot een van deze taken:
    • Planstructuur maken
    • Planstructuur bewerken
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Aanpassingen/goedkeuring gebruiken
    Selecteren om:
    • Wijzigingen in bestaande plannen en budgetten inschakelen.
    • Goedkeuring vereist voor nieuwe plannen en budgetten.
    Schakel dit selectievakje in voor werkelijke bovenliggende en onderliggende regelingen.
    Wanneer u dit selectievakje inschakelt, geeft Workday alleen goedgekeurde posten weer in de totalen voor de worklet
    Werkelijke waarden versus budgetten
     en deze rapporten:
    • Budgetsaldorapport
    • Financieel-budgetsaldo
    • Budgetsaldorapport manager
    • Financieel budgetsaldo manager
    Anders berekent Workday de totalen voor de plannen en budgetten in alle statuswaarden, inclusief
    Goedgekeurd
     en
    Afgewezen
    .
    Contextuele aanpassingen gebruiken
    Selecteer deze optie om plannen of budgetten die u met deze structuur maakt, te wijzigen in de context van uw huidige budget en huidige uitgaven.
    Wanneer u dit selectievakje inschakelt, geeft Workday het lopende totaal van uw budget en de volgende kolommen weer voor budgetaanpassingstaken:
    • Huidig planbedrag
    • Huidige uitgaven
    • Resterend plan
    • Percentagewijziging
    • Totaalplan
    • Voorgesteld resterend plan
    Voor toezeggingen geeft Workday ook het veld
    Toezeggingsbedrag
     weer wanneer u het toezeggingsbudget wijzigt.
    U kunt deze instelling op elk gewenst moment wijzigen.
  3. Houd bij het invullen van het tabblad
    Gestructureerde dimensies
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Rekeningset
    Uw selectie moet overeenkomen met de rekeningset voor:
    • De bedrijven op basis waarvan u plant.
    • De bedrijfshiërarchieën op basis waarvan u plant.
    Type organisatiedimensie
    Hiervoor moet u een plan of budget invoeren voor één dimensiewaarde per keer per plan of budget en per periode. Deze invoermethode stroomlijnt de beoordeling en goedkeuring.
    Voorbeeld: u kunt
    Regio
     selecteren in de prompt
    Type organisatiedimensie
     om alle plansaldi op regio weer te geven in het
    rapport Huidig plan
    .
    Boek
    Nadat u een boek in de planstructuur hebt geselecteerd, kunt u het boek niet meer verwijderen.
    Voor echte bovenliggende en onderliggende planstructuren moet u handmatig controleren of de bovenliggende en onderliggende boeken overeenkomen. U hoeft de boeken niet te matchen voor virtuele bovenliggende en onderliggende planstructuren.
    Workday biedt geen ondersteuning voor het sluiten van plannen die gebruikmaken van een boek.
    Moet leeg zijn
    Selecteer deze optie om te vereisen dat een transactie geen specifieke dimensie bevat.
    Voorbeeld: u wilt een plan voor transacties die van invloed zijn op bepaalde kostenplaatsen en fondsen, maar niet voor projecten. U kunt opgeven dat de projectworktag leeg moet zijn voor de transactie.
    Dimensie
    Selecteer de dimensies die u als beschikbare worktags wilt gebruiken wanneer u plannen en budgetten maakt of wijzigt die deze structuur gebruiken.
    Neem voor rapportages met meerdere valuta's de dimensie
    Grootboekrekening
     op. Valuta's worden in Workday omgerekend op basis van grootboekrekeningen en grootboekrekeningoverzichten.
    Workday biedt geen ondersteuning voor het vooruitschuiven of sluiten van budgetten voor arbeidsplaatsbudgetten met
    Bedrijf
     als dimensie.
    Vereist
    Selecteer deze optie om de dimensie te vereisen voor invoer op elke planregel. Als u de dimensie selecteert als
    Organisatiedimensietype
    , moet de dimensie worden ingevoerd.
    Primaire worktag
    Selecteer deze optie om de worktag in een eigen kolom weer te geven in plaats van als aanvullende worktags op de planregels. Wanneer u uw plan of budget onderhoudt of wijzigt:
    • In Workday worden primaire worktagkolommen weergegeven in de volgorde die u in uw planstructuur hebt geconfigureerd.
    • Met primaire worktagkolommen kunt u regelgegevens sneller invoeren.
    Omdat
    Bedrijf
     en
    Grootboekrekening
     vereiste dimensies zijn die automatisch worden weergegeven, kunt u ze niet als primaire dimensies selecteren.
    U kunt voor elke planstructuur maximaal tien worktags als primaire worktags aanwijzen.
    Hiërarchie op hoogste niveau
    Aangezien dimensieleden deel kunnen uitmaken van meerdere hiërarchieën, bepaalt u de hoogste hiërarchie en selecteert u deze als de hiërarchie op het hoogste niveau.
    Als u wilt plannen en rapporteren op bedrijfshiërarchieën, selecteert u een hiërarchie op het hoogste niveau voor de gestructureerde dimensie
    Bedrijf
     .
    Hiërarchieniveau
    Als u een hiërarchie op het hoogste niveau selecteert, selecteert u een hiërarchieniveau voor deze prompt. Met deze configuratie kunt u dimensies als worktags opnemen of uitsluiten wanneer u plannen of budgetten maakt of wijzigt die op basis van deze structuur zijn gemaakt.
    Op te nemen dimensies
    Wanneer u een bedrijf of bedrijfshiërarchie selecteert voor de gestructureerde dimensie
    Bedrijf
     , kunt u niet ook het volgende selecteren:
    • Bovenliggende of onderliggende bedrijven.
    • Bedrijfshiërarchieën op elk ander niveau.
    Deze beperking voorkomt dat het budget dubbel wordt geteld tussen bovenliggende en onderliggende bedrijven en bedrijfshiërarchieën.
U kunt nu een plan of budget voor uw bedrijf maken op basis van deze structuur.
Wanneer u het selectievakje
Aanpassingen/goedkeuringen gebruiken
 inschakelt voor een planstructuur met planregels, verplaatst Workday plannen automatisch van de status
Beschikbaar
 naar de status
Concept
 . :
U kunt het selectievakje
Aanpassingen/goedkeuringen gebruiken
 alleen uitschakelen voor een planstructuur met planregels als alle plannen de status
Concept
 hebben. Workday verplaatst deze plannen naar de status
Beschikbaar
 .
Wanneer u boeken in planstructuren selecteert, kunt u over boeken rapporteren met behulp van de rapportgegevensbron
Journaalregels voor financiële rapportage
 in aangepaste rapporten.
Als u structuren wilt vergelijken, opent u het rapport
Planstructuren
 .
Nadat u plannen of budgetten hebt gemaakt op basis van de structuur, kunt u de structuurdefinitie alleen op de volgende manieren herzien:
  • Wijzig de naam van de structuur.
  • Voeg aanvullende optionele gestructureerde dimensies toe aan de structuur.
  • Gestructureerde dimensies uitsluiten zolang er geen planregels met die dimensies bestaan.
  • Schakel het selectievakje
    Primaire worktag
     voor een gestructureerde dimensie in.
  • Schakel het selectievakje
    Aanpassingen/goedkeuringen gebruiken
     in of uit, zelfs als er planregels zijn.