Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Plannen of budgetten maken in AP&C

Plannen of budgetten maken in AP&C

  • Definieer een planstructuur die overeenkomt met het fiscale schema en de rekeningset voor de bedrijven en bedrijfshiërarchieën.
  • Definieer voor regelingen met meerdere valuta's een type valutakoers en conversiekoersen voor de valuta's die in het plan worden gebruikt.
  • Beveiliging:
    instellen: domein Budget algemeen
     in het functionele gebied Budgetten.
Nadat u de planstructuur hebt gedefinieerd in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), maakt u een sjabloon om de configuratie voor uw plan of budget op te geven. In de sjabloon configureert u deze opties voor gebruik in uw plan of budget:
  • Bedrijven. Voor financiële plannen kunt u plannen op bedrijfshiërarchieën.
  • Valuta's.
  • Perioden.
U kunt veel sjablonen maken op basis van één structuur om de efficiëntie te maximaliseren bij het samenstellen van plannen of budgetten:
  • In bedrijven en bedrijfshiërarchieën.
  • Van jaar tot jaar.
Voor financiële planstructuren kunt u één plansjabloon maken voor meerdere bedrijven en bedrijfshiërarchieën. Als u plant op basis van bedrijven, ondersteunt Workday ook planregels in valuta's die niet van toepassing zijn op het beherende bedrijf.
  1. Open de taak
    Plansjabloon maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Planstructuur
    Bij het maken van onderliggende plannen of budgetten kunnen alleen bovenliggende planstructuren op het hoogste niveau worden geselecteerd.
    Bedrijf
    Voor structuren van financiële plannen met meerdere bedrijven selecteert u de gerelateerde bedrijven die beschikbaar zijn voor dit plan en deze planregels.
    Als u geen rekeningset in de structuur gebruikt, valideert Workday dat de bedrijven en bedrijfshiërarchieën dezelfde rekeningset gebruiken.
    Plannaam
    (Optioneel) Geef een plan- of budgetnaam op voor het type Financieel plan voor de geselecteerde structuur.
    Plangroep
    Wordt alleen weergegeven voor bovenliggende en onderliggende plannen of budgetten wanneer u een plan- of budgetnaam invoert. Workday voegt een budgetgroep toe aan die naam voor de plangroepsnaam, die u hier of in de taak
    Budgetgroepsnaam bewerken
     kunt wijzigen. De plangroep groepeert alle gekoppelde leden van de plan- of budgetfamilie: de bovenliggende, onderliggende en gekoppelde plannen of budgetten voor de kleindochter.
    Gebruik het rapport
    Plangroep
     om alle plannen of budgetten in een hiërarchieplan weer te geven en te vergelijken, inclusief de basislijn-, kosten- en opbrengstenplannen of budgetten voor een bedrijf.
    Standaardinvoertype
    Hiermee wordt het boekingstype voor de oorspronkelijke planregels voor de sjabloon aangegeven.
    Standaardrapportagevaluta
    Selecteer voor financiële plannen met meerdere valuta's een standaardvaluta die u in rapporten wilt gebruiken. De standaardvaluta is meestal de basisvaluta van het bedrijf.
    Workday gebruikt de standaardconversiekoers die is gedefinieerd voor het valutakoerstype om de verschillende valuta's om te rekenen naar de opgegeven standaardvaluta.
    Wanneer een rapport een prompt
    Omrekeningsvaluta
     heeft, retourneert het rapport de valuta op basis van de waarde die u in de prompt hebt ingevoerd.
    Meerdere valuta's inschakelen
    (Optioneel) Schakel voor financiële plannen met meerdere valuta's dit selectievakje in om planregels in andere valuta's dan de basisvaluta van het bedrijf in te voeren. De regeling geeft dezelfde valuta's weer als de werkelijke transacties.
    U kunt meerdere valuta's inschakelen als u een plan maakt met alleen bedrijven.
    Type valutakoers voor budget
    Om bedragen van plannen op onderliggend niveau te converteren naar plannen op virtueel bovenliggend niveau met bedrijfshiërarchieën, gebruikt Workday:
    • Het valutakoerstype dat u bij deze prompts selecteert.
    • De standaardrapportagevaluta in de consolidatiedetails van uw bedrijfshiërarchie.
    • De boekingsdatum op uw journaalregels voor uitgaveconversies.
    Type valutakoers voor budgetuitgaven
    Voor het converteren van uitgavetransacties op bedrijfsniveau naar valuta's van de bedrijfshiërarchie op planregels gebruikt Workday:
    • Het valutakoerstype dat u bij deze prompts selecteert.
    • De standaardrapportagevaluta in de consolidatiedetails van uw bedrijfshiërarchie.
    • De boekingsdatum op uw journaalregels voor uitgaveconversies.
    Inschakelen voor toewijzingen
    (Optioneel) Selecteer deze optie om het plan of budget in te schakelen als bron of doel bij het maken van toewijzingen.
    Neem slechts één sjabloon op in toewijzingen voor elke unieke combinatie van bedrijf, planstructuur en boekjaar. Toewijzingen inschakelen voor een nieuwe sjabloon met dezelfde combinatie van bedrijf, planstructuur en boekjaar:
    1. Open de taak
      Plansjabloon bewerken
       .
    2. Schakel
      Inschakelen voor toewijzingen
      uit.
    Workday schakelt deze optie uit voor plansjablonen met de volgende configuraties:
    • Bedrijfshiërarchieën
    • Meerdere bedrijven
    • Meerdere valuta's
    • Onderliggend item
    • Waar bovenliggend:
    Standaardsaldoaanpassing
    (Optioneel) Schakel voor financiële plannen dit selectievakje in om
    Gebalanceerde aanpassing
     automatisch te selecteren voor alle wijzigingen die voor dit plan of budget zijn gemaakt.
    U kunt deze instelling wijzigen wanneer u wijzigingen maakt of bewerkt als u toegang hebt tot het domein
    Onbeperkte budgetaanpassing maken (gesegmenteerd)
     .
    Aanpassingen van onkostenrekening valideren
    (Optioneel) Selecteer het ernstniveau waarmee u wijzigingen in onkostenrekeningen wilt valideren wanneer deze lager zijn dan de huidige uitgaven. U kunt deze prompt leeg laten.
    Deze prompt wordt alleen weergegeven als u
    Contextuele aanpassingen gebruiken
     selecteert in uw planstructuur.
    U kunt deze instelling wijzigen in de taak
    Plansjabloon bewerken
     . Workday valideert alleen budgetaanpassingen die:
    • U maakt of bewerkt terwijl u een kritieke validatie of waarschuwingsvalidatie hebt geconfigureerd.
    • Een grootboekrekening hebt die is gemarkeerd als
      onkostenbron
      .
    Van
    Aan
    Selecteer de begin- en eindperiode om de duur te definiëren. Selecteer het jaar en:
    • Periode
      , voor invoer op periode.
    • Overzichtsschema
      , voor invoer op overzichtsschema.
In Workday worden de plan- of budgetduur en -perioden gemaakt en weergegeven op basis van het opgegeven bedrijf, de planstructuur en
de Van-
 en
Tot-
 perioden.
U kunt het selectievakje
Inactief
 inschakelen in de taak
Plansjabloon bewerken
 om financiële plannen te inactiveren.
Voer plan- of budgetbedragen in of upload ze naar Workday met behulp van de Enterprise Interface Builder.
U kunt uw financiële plansjablonen bewerken in de taak
Plansjabloon bewerken
 nadat er planregels zijn gevonden om fouten te corrigeren of niet-geplande gebeurtenissen op te vangen.