Concept: valutaomrekening in AP&C

Bedragen worden omgerekend met behulp van rekeningomrekeningsmethoden die u opgeeft voor elke grootboekrekening in een regelset voor rekeningomrekening. U moet rekeningomrekeningsmethoden en regelsets voor rekeningomrekening configureren voordat u omrekeningen in financiële rapporten kunt gebruiken.

U moet ook omgerekende beginsaldi hebben in alle valuta's waarover u wilt rapporteren. U kunt deze aan het einde van het jaar maken door omgerekende beginsaldi vooruit te schuiven. Zorg ervoor dat u bij het vooruitschuiven alle valuta's selecteert waarover u wilt rapporteren.

U kunt een grootboekrekening opgeven die moet worden gebruikt voor cumulatieve omrekeningsaanpassingen (CTA's) in uw rekeningboekingsregels voor omrekeningswinsten en -verliezen. Workday biedt ook afzonderlijke boekingsregels voor gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten en verliezen die in de resultatenrekening worden weergegeven.

U kunt een omrekeningsvaluta en regelset voor rekeningomrekening opgeven wanneer u het volgende uitvoert:

Financiële overzichten en geconsolideerde financiële overzichten.
Proefbalans en geconsolideerde proefbalans.
Geconsolideerde planoverzichten en plandetails.

U kunt deze rapporten uitvoeren in elke valuta waarin u wisselkoersen voor conversie hebt.

Wanneer u een omrekeningsvaluta selecteert die afwijkt van de bedrijfsvaluta, worden bedragen uit de bedrijfsvaluta omgerekend naar de omrekeningsvaluta op basis van de regelset voor rekeningomrekening die u selecteert. U kunt de standaardomrekeningsregelset of andere regelsets gebruiken. Wanneer u een omrekeningsvaluta selecteert die gelijk is aan de bedrijfsvaluta, worden bedragen niet omgerekend.

Elke journaalregel wordt in Workday omgerekend op basis van de rekeningomrekeningsmethode die is toegewezen aan de grootboekrekening op die journaalregel. Op basis van de totale waarde van omgerekende activa, passiva en eigen vermogen wordt berekend of de netto-impact een koerswinst of -verlies is. Vervolgens wordt in Workday een valutaomrekeningsaanpassingsregel vastgelegd voor de grootboekrekening voor omrekeningswinst of omrekeningsverlies die is gedefinieerd in de rekeningboekingsregelset voor het bedrijf. Voor elke unieke combinatie van:

Bedrijf.
Boekcode.
Periode.
Salderingsworktag (indien van toepassing).

Opmerking: omdat beginsaldi over hun eigen periode beschikken, genereert Workday voor 1 januari alleen een aanvullende regel met een valutaomrekeningsaanpassing voor beginsaldi en een regel voor een valutaomrekeningsaanpassing voor andere transacties voor 31 januari.

Wanneer grootboekrekeningen transacties in andere valuta's bevatten, wordt het bedrag dat is vastgelegd in de bedrijfsvaluta omgerekend, niet in de transactievaluta. Als u journalen wilt herwaarderen die zijn vastgelegd in andere valuta's dan de bedrijfsvaluta, opent u de taak

'Herwaardering uitvoeren'

. Met deze taak worden transactievalutabedragen geherwaardeerd naar de grootboekvaluta op basis van regels die u instelt. Dit zijn geboekte posten.

Wanneer u een financieel rapport uitvoert, worden deze geherwaardeerde bedragen omgerekend vanuit het nieuwe bedrag in de grootboekvaluta, maar worden deze omgerekende bedragen niet opgeslagen voor toekomstig gebruik. In plaats daarvan berekent Workday de omgerekende bedragen telkens wanneer u een rapport uitvoert.

Workday gebruikt de koers van de volgende maand bij het terugboeken van journalen.

Voorbeeld: eind april wordt een toerekening van inkoop geboekt voor een onkosten van 100 USD, wat neerkomt op CAD 130. De toerekening vindt plaats omdat de leveranciersfactuur te laat is binnengekomen voor de uiterste datum voor de verwerkingsverantwoordelijkheid op de laatste kalenderdag van de maand. U ontvangt de factuur op 3 mei en de factuur wordt op dezelfde dag geboekt. Omdat de gemiddelde koers voor mei 1,32 is (USD naar CAD), is de resulterende journaalterugboeking CAD 132 en wordt de factuur die op 3 mei is ingevoerd ook omgezet in CAD 132. Dit is juist omdat er geen omrekeningsverschil op de onkostenregel van de resultatenrekening mag staan vanwege een klein tijdsverschil dat het gevolg is van de late ontvangst en invoer van de factuur.

U hebt toegang tot rapportvelden voor omgerekende bedragen in de volgende rapportgegevensbronnen:

Journaalregels
Journaalregels voor financiële rapportage