Concept: boekingsjournalen in AP&C
In Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) zijn boekingsjournalen de journalen die accountants handmatig maken voor boekingsdoeleinden.
Terugboekingen
U kunt terugboekingsjournalen in Workday genereren wanneer u een geboekt boekingsjournaal terugboekt. De terugboekingsjournalen bieden een volledig audittrail van de journaalposten. Hiermee kunt u voldoen aan de wettelijke vereisten in landen waar u een geboekt journaal niet kunt wijzigen of annuleren.
In Workday worden terugboekingen van boekingsjournalen gemaakt wanneer u de optie '
Boekingsjournalen en overzichtsjournalen van Accounting Center altijd terugboeken'
selecteert op tenantniveau in de taak ' Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
'. Wanneer u de terugboeking van boekingsjournalen inschakelt, wordt de optie Terugboeken
in Workday weergegeven op de menu met gerelateerde acties van geboekte boekingsjournalen. Anders wordt in Workday de optie ' Post ongedaan maken'
weergegeven.Workday biedt de taak
'Journalen terugboeken'
waarmee u een journaal kunt terugboeken dat niet is gemarkeerd voor automatische terugboekingen.Voorbeeld: u bent vergeten het selectievakje
Terugboeking maken
in te schakelen bij het maken van een journaal. U opent de taak Journaal terugboeken
om het gemiste journaal terug te boeken.Workday raadt u ten zeerste aan om de optie
'Terugboeken'
in het menu met gerelateerde acties van geboekte boekingsjournalen te gebruiken voor alle andere journaalterugboekingsbehoeften om de gegevensintegriteit te waarborgen, omdat goedkeuringen worden omzeild met de taak 'Journaal terugboeken'
.