Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-07-25
Voorbeeld: tussenrekening instellen in AP&C

Voorbeeld: tussenrekening instellen in AP&C

Dit voorbeeld illustreert hoe u tussenrekening instelt voor boekingsjournalen in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
U stelt een tussenboeking in voor boekingsjournaalbronnen zodat de journaalposten in Workday worden geboekt op de tussenrekening als meer dan 50% van de journaalregels fouten bevatten.
  • Stel de financiële-boekingsstructuur in.
  • Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Common Financial Management':
    • Instellen: boekingsregels
    • Instellen: journaalbron
  1. Open de taak
    Journaalbronnen onderhouden
     .
  2. Geef de volgende details op voor de journaalbronnen:
    Journaalbron
    Voorlopige verwerking inschakelen voor webservice
    Drempelpercentage uitschakeling
    Opbouwjournaal
    Ja
    50
    Intercompany journaal
    Ja
    50
  3. Klik op
    OK
     en
    Gereed
    .
  4. Open de taak
    Regel voor tussenrekening maken
     .
  5. Voer deze waarden in:
    Optie Omschrijving
    Regelnaam
    IRE-tussenrekeningregel
    Rekeningset
    Zakelijk
    Grootboekrekening
    1100:Suspense
    Salderingsworktag
    Kostenplaats
  6. Klik op
    OK
     en
    Gereed
    .
Wanneer u de webservice
'Boekingsjournaal importeren'
 uitvoert, worden de volgende regels voor tussenrekening toegepast:
  • De verwerking van de tussenrekening is voltooid als maximaal 50% van de journaalregels een fout bevat. Wanneer de journaalregelfouten groter zijn dan 50%, wordt de verwerking van de voorlopige rekening stopgezet. Voor de
    intercompany
     journaalbron bevat 51% van de journaalregels een fout. Slechts 20% van de journaalregels voor de journaalbron voor
    toerekeningsjournaal
     bevat fouten.
  • Voor de journaalregels met fouten boekt Workday het opgeschorte bedrag naar de
    grootboekrekening
    1100:Suspense
     .