Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Consolidatiegegevens laden in Workday in AP&C

Consolidatiegegevens laden in Workday in AP&C

  • Stel het vastleggen van consolidatiegegevens in. Zie Stappen: het vastleggen van consolidatiegegevens instellen in AP&C.
  • Voor nieuwe entiteiten op externe ERP-eindpunten kunt u de webservices
    voor het plaatsen van beginsaldi voor het journaal
    of de webservices
    voor het importeren van beginsaldi
     om beginsaldi in Workday te laden.
  • Configureer het bedrijfsproces
    voor het maken van een journaal voor consolidatiegegevens
     .
  • Beveiliging:
    Proces: Gegevens vastleggen
     in het functionele gebied Geavanceerde afsluiting en consolidatie.
U kunt consolidatiegegevens in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) handmatig of via een Document Retrieval Service-verbinding laden (bijvoorbeeld: Secure File Transfer Protocol (SFTP).
Alleen periodeactiviteit laden voor de huidige open periode.
De periodeactiviteit wordt niet opnieuw berekend op basis van de geladen eindsaldi.
In Workday wordt alleen de naam behouden van het CSV-bestand dat u hebt geüpload. Het bestand wordt niet opgeslagen. In Workday wordt ervan uitgegaan dat uw externe ERP-eindpunt blijft fungeren als het vastgelegde systeem voor uw niet-Workday-entiteit voor audits.
Houd bij het opnieuw laden van consolidatiegegevens in een open periode voor hetzelfde bedrijf, dezelfde boekcode en boekingsdatum (of groeperingsdimensie) rekening met de volgende statuswaarden voor de consolidatiegegevens:
Status consolidatiegegevens
Omschrijving
Goedgekeurd
Er is een boekingsjournaal geboekt dat aan deze gegevens is gekoppeld. De vorige consolidatiegegevens met dezelfde groeperingsdimensie, inclusief alle journalen, worden in Workday geannuleerd en vervangen door de nieuwe consolidatiegegevens.
Vervangen
Workday heeft deze gegevens vervangen door volgende consolidatiegegevens met dezelfde groeperingsdimensie. Het bijbehorende journaal is geannuleerd.
Concept:
Er is geen boekingsjournaal aan deze gegevens gekoppeld. Daarom worden de vorige consolidatiegegevens niet geannuleerd in Workday. U moet de consolidatiegegevens handmatig annuleren door op
Annuleren
te klikken.
Als u de consolidatiegegevens voor dezelfde groeperingsdimensie opnieuw wilt verzenden, moet u de volledige samengevatte activiteit voor de proefbalansperiode opnieuw laden. Laad geen incrementele aanpassingsjournaalposten.
  1. (Optioneel) Maak op basis van uw vereisten aangepaste validaties om transactieproblemen te identificeren die zorgvuldiger moeten worden beoordeeld of verdere actie moeten worden uitgevoerd. Voorbeeld: maak een aangepaste validatie om ervoor te zorgen dat wanneer u een regel bijwerkt met de taak
    'Consolidatiegegevens corrigeren'
     , er een regelmemo wordt gemaakt voor audittraildoeleinden. Zie Stappen: aangepaste validaties instellen in AP&C.
    U kunt deze validaties in boekingsjournalen delen zolang de velden op beide plaatsen aanwezig zijn.
    Zie Validaties consolidatiegegevens vastleggen in Communityvoor een lijst met door Workday geleverde validaties tijdens de integratiegebeurtenis en vóór het maken van het laden van consolidatiegegevens.
  2. Open het rapport
    Consolidation Data Hub
     .
  3. Klik op
    Uploaden
    .
  4. Houd bij het voltooien van de taak op de pagina
    Consolidatiegegevens uploaden
     rekening met het volgende:
    Optie
    Omschrijving
    Bronsysteemintegratie
    Selecteer de naam van de uit te voeren integratie. U hebt een integratienaam toegewezen in de instellingstaak
    'Bronsysteem voor integratietoewijzingen onderhouden'
     .
    Automatisch verzenden
    Schakel deze optie in als u wilt dat het bedrijfsproces voor foutloze consolidatiegegevens automatisch wordt gestart door Workday.
    Wanneer uw toewijzingsregels conflicterende uitvoerwaarden opleveren, doet Workday het volgende:
    • Het toewijzingsresultaat wordt niet ingevuld.
    • Er wordt een waarschuwing weergegeven.
    • De gegevens worden niet automatisch verzonden, zelfs niet als u '
      Automatisch verzenden'
      selecteert.
    Bijlagen
    Gebruik de optie
    Bestanden hier neerzetten
     of
    Bestanden selecteren
     om de consolidatiegegevensbestanden toe te voegen.
    U kunt alleen bestanden laden op basis van een door Workday gedefinieerde bestandsindeling. Zie Referentie: consolidatiegegevens - CSV-bestandsindeling voor inkomende integratie in AP&C.
  5. Bevestig dat de bestanden met consolidatiegegevens zijn geladen en klik vervolgens op
    OK
    .
  6. Klik in het rapport
    Consolidation Data Hub
     op
    Vernieuwen
     om te bevestigen dat de integratiegebeurtenis is voltooid.
    Nadat de integratiegebeurtenissen zijn voltooid, wordt het tabblad
    'Verwerking'
     in het raster
    'Integratiegebeurtenissen (laatste 30 dagen)'
     vervangen door het tabblad
    'Voltooid'
    , als er geen integratiefouten zijn opgetreden.
    Het rapport
    Consolidation Data Hub
     bevat details van de consolidatiegegevens in deze twee rasters:
    • Consolidatiegegevens (in dit raster worden standaard consolidatiegegevens voor de huidige open periode weergegeven. U kunt deze weergave aanpassen via de zoekprompt).
    • Integratiegebeurtenissen (laatste 30 dagen)
  7. Bekijk in het raster
    Consolidatiegegevens
     de details van alle geüploade consolidatiegegevens, zoals:
    Optie
    Omschrijving
    Bedrijf
    Naam van het bedrijf dat de consolidatiegegevens bevat.
    Bronsysteem:
    De naam van het externe ERP-eindpunt.
    Status
    Hiermee worden de volgende statuswaarden voor elk consolidatiegegevensbestand aangegeven:
    • Goedgekeurd: u hebt de consolidatiegegevens goedgekeurd en een boeking gegenereerd.
    • Concept: u hebt de consolidatiegegevens geladen, maar u hebt de gegevens niet ter goedkeuring verzonden. Er zijn mogelijk fouten/waarschuwingen die uw aandacht vereisen voordat de gegevens via het bedrijfsproces worden verzonden.
    • Geannuleerd: u hebt de consolidatiegegevens geannuleerd met behulp van de knop 'Annuleren'
    • Vervangen: u hebt een bestand met dezelfde groeperingsdimensie opnieuw verzonden:
      • De consolidatiegegevens die worden vervangen, veranderen van de status
        'Goedgekeurd'
         in
        'Vervangen'
         .
      • Het gekoppelde journaal heeft de status '
        Geannuleerd'
        .
    • Fout: u hebt de consolidatiegegevens ter goedkeuring verzonden, maar wanneer het bedrijfsproces is voltooid, wordt in Workday een foutjournaal gemaakt. Als u de fout niet kunt oplossen, neemt u contact op met de klantenondersteuning van Workday voor meer hulp.
    • Verzonden: u hebt de gegevens ter goedkeuring verzonden met behulp van het bedrijfsproces
      voor het maken van een journaal voor consolidatiegegevens
       .
    Fouten
    Hiermee wordt het aantal fouten in de consolidatiegegevens aangegeven.
    U kunt op het getal klikken om de details van de fouten weer te geven.
    Journaal:
    Journaal dat door Workday wordt gemaakt na goedkeuring van de consolidatiegegevens.
    U kunt op het journaal klikken om een drilldown uit te voeren op de details van het journaal.
  8. Klik op
    Weergeven
    om de details te bekijken van de consolidatiegegevens die u hebt geüpload.
    1. Schakel
      'Alleen bijgewerkte regels'
       in als u alleen bijgewerkte regels wilt weergeven voor grootboekrekeningen en worktags die u eerder hebt gecorrigeerd.
    2. Klik op
      OK
      .
      In Workday wordt informatie over de consolidatiegegevens weergegeven, zoals:
      • Toegewezen en huidige grootboekrekeningen.
      • Transactie- en grootboekvaluta.
      • Transactie- en grootboekbedragen.
      • Toegewezen en huidige worktags.
      • Toewijzingsresultaten
      • Naam van de gebruiker die de gegevens voor het laatst heeft bijgewerkt en de minuut van de laatste update.
  9. Klik op
    Corrigeren
     om fouten in de consolidatiegegevens te corrigeren. Nadat u de fouten hebt gecorrigeerd, kunt u de consolidatiegegevens ter goedkeuring verzenden.
  10. (Optioneel) Klik op
    Annuleren
     om de consolidatiegegevens te annuleren. U kunt alleen consolidatiegegevens met de status
    'Concept'
     annuleren.
  11. Bekijk de vier tabbladen in het raster
    Integratiegebeurtenissen (afgelopen 30 dagen)
     .
    • Op het tabblad
      Verwerking
       worden details weergegeven van de integratiegebeurtenis die nog wordt voltooid.
    • Op het tabblad
      Voltooid
       worden details weergegeven voor elke voltooide integratiegebeurtenis, zoals:
    Optie
    Omschrijving
    Integratiegebeurtenis
    Instance van de integratiegebeurtenis.
    U kunt op de instance klikken om een drilldown uit te voeren op de details van de gebeurtenis.
    Download-URL diagnostische audit
    Instance aan het diagnosebestand toevoegen.
    Als u bestandsfouten wilt diagnosticeren, klikt u op de URL en klikt u op de knop '+' om de selectie uit te vouwen.
    Diagnostische audit downloaden biedt een integratieoverzicht en eventuele bestandsgerelateerde fouten.
    Integratieberichten
    In integratieberichten worden integratiegerelateerde fouten weergegeven.
    Als u niet alle fouten kunt oplossen nadat u het bestand hebt geüpload, raadt Workday u aan contact op te nemen met uw systeembeheerder.
    Consolidatiegegevens weergeven
    Klik op de pijl-omlaag om:
    • Hiermee kunt u de details van de consolidatiegegevens weergeven.
    • Exporteren naar Excel.
    • Exporteren naar PDF.
    • Op het tabblad
      Onvolledig
       worden de details weergegeven van elke integratiegebeurtenis waarbij bepaalde consolidatiesets worden gemaakt vanwege fouten. Er wordt informatie weergegeven, zoals:
    Optie
    Omschrijving
    Integratiegebeurtenis
    Instance van de integratiegebeurtenis.
    U kunt op de instance klikken om een drilldown uit te voeren op de details van de gebeurtenis.
    Download-URL diagnostische audit
    Instance aan het diagnosebestand toevoegen.
    Als u bestandsfouten wilt diagnosticeren, klikt u op de URL en klikt u op de knop '+' om de selectie uit te vouwen.
    Diagnostische audit downloaden, geeft voornamelijk bestandsgerelateerde fouten weer.
    Integratieberichten
    In integratieberichten worden integratiegerelateerde fouten weergegeven.
    Als u niet alle fouten kunt oplossen nadat u het bestand hebt geüpload, raadt Workday u aan contact op te nemen met uw systeembeheerder.
    • Op het tabblad
      Mislukt
      worden details weergegeven van mislukte integratiegebeurtenissen waarbij in Workday geen consolidatiegegevenssets zijn gemaakt vanwege een systeemfout. Er wordt informatie weergegeven, zoals:
    Optie
    Omschrijving
    Integratiegebeurtenis
    Instance van de integratiegebeurtenis.
    U kunt op de instance klikken om een drilldown uit te voeren op de details van de gebeurtenis.
    Download-URL diagnostische audit
    Instance aan het diagnosebestand toevoegen.
    Als u bestandsfouten wilt diagnosticeren, klikt u op de URL en klikt u op de knop '+' om de selectie uit te vouwen.
    Diagnostische audit downloaden, geeft voornamelijk bestandsgerelateerde fouten weer.
    Integratieberichten
    In integratieberichten worden integratiegerelateerde fouten weergegeven.
    Als u niet alle fouten kunt oplossen nadat u het bestand opnieuw hebt geladen, raadt Workday u aan contact op te nemen met uw systeembeheerder.