Referentie: consolidatiegegevens - CSV-bestandsindeling voor inkomende integratie in AP&C

U kunt geen CSV-bestand genereren op basis van een geleverde sjabloon in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Uw organisatie moet er een maken met behulp van de door Workday gedefinieerde richtlijnen, zoals hieronder aangegeven:

De CSV-importbestandsindeling heeft twee typen rijen:

Koprij

. De eerste rij in het CSV-bestand is een rij met vaste kop. De koprij beschrijft de kolommen die de consolidatiegegevensrijen vullen. Een bestand kan slechts één koprij bevatten. Dit moet de eerste rij van het bestand zijn. U kunt de optionele kolommen in het invoerbestand overslaan door de kolom te verwijderen of leeg te laten.

Consolidatiegegevens

zijn rijen waarin de samengevatte proefbalansregels worden weergegeven. De integratie scheidt het CSV-bestand door alle regels met dezelfde groeperingsdimensie
te groeperen die bestaat uit:

Bedrijf

Boekcode

Boekingsdatum

Voor elke set regels met dezelfde groeperingsdimensie geldt het volgende in Workday:

Maak één consolidatiegegevensbestand.

Verwerk het enkele consolidatiegegevensbestand tot één journaalpost in Workday.

De CSV-importbestandsindeling heeft twee typen velden die u kunt gebruiken om consolidatiegegevens te uploaden vanuit het

Consolidation Data Hub

-rapport of met behulp van een service voor het ophalen van documenten (bijvoorbeeld: SFTP):

Standaardvelden

U kunt de volgende standaardvelden opnemen:

Veldnaam	Ondersteund gegevenstype	Groeperingsdimensie	Vereist	Omschrijving
ACCOUNTING_DATE	YYYY-MM-DD MM/DD/YYYY DD-MM-YYYY MM/DD/YY DD-MM-YY	Ja	Ja	Hiermee wordt de grootboekperiode bepaald op basis van het boekingsschema van het bedrijf.
BOOK_CODE	Integratie-ID - voor de boekcode Open Integratie-ID's ID's weergeven als een gerelateerde actie voor de boekcode.	Ja	Nee Als dit veld leeg wordt gelaten, wordt het journaal vastgelegd in een lege/gemeenschappelijke boekcode.	Segmenteert transacties voor financiële rapportage.
HEADER_MEMO	Vrije tekst	Nee	Nee	Bericht in kop
TRANSACTION_CURRENCY	Drielettercode	Nee	Nee	Valuta waarin een transactie plaatsvindt.
TRANSACTION_AMOUNT	Bedrag zonder komma's.	Nee	Nee	Bedrag in transactievaluta.
LEDGER_CURRENCY	Drielettercode	Nee	Ja	Grootboekvaluta van het opgegeven bedrijf.
LEDGER_AMOUNT	Bedrag zonder komma's.	Nee	Ja	Bedrag in de grootboekvaluta van het opgegeven bedrijf.
LINE_MEMO	Vrije tekst	Nee	Nee	Bericht op regelniveau
EXTERN _REFERENTIE-ID	Vrije tekst	Nee	Nee	Hiermee kunt u een journaal koppelen aan een record in een systeem van derden.
DOCUMENT_ LINK	Vrije tekst	Nee	Nee	Hiermee kunt u een koppeling naar aanvullende informatie voor het journaal maken. Voordat u de documentkoppeling invoert, moet u ervoor zorgen dat u de documentkoppeling voor het vastleggen van consolidatiegegevens invoert als een geldig URI-patroon in de taak ' Validatie externe koppeling onderhouden '.

Voer de veldnaam in zoals weergegeven in de kolom

Veldnaam

hierboven. Voorbeeld: voer ACCOUNTING_DATE in, niet ACCOUNTING.DATE.

Kolomnamen zijn hoofdlettergevoelig.

Toewijzingsvelden

U kunt deze velden in uw toewijzingstabellen gebruiken:

Toewijsbaar veld	Gegevenstype	Enkelvoud	Groeperingsdimensie	Vereist	Omschrijving
Bedrijf	Toewijzingswaarde	Ja	Ja	Ja	Bedrijf in Workday
Grootboekrekening	Toewijzingswaarde	Ja	Nee	Nee	Grootboekrekeningen uit de rekeningset van het bedrijf.
Worktags	Toewijzingswaarde	Eén per type.	Nee	Nee	Kenmerken voor elke consolidatiegegevensregel.

Houd bij het invoeren van toewijzingswaarden rekening met de volgende richtlijnen:

Toewijzingswaarde	Geldige waarden
Alphabet	aA-zZ
Getallen	0 tot 9

Expressies zijn niet hoofdlettergevoelig.

Gebruik deze notatie voor een veld- of kolomkop in uw CSV-bestand voor toewijzingswaarden: EC.TableName.ColumnName
, waarbij:

EC geeft aan dat de kolom toegewezen waarden bevat. Elk toewijzingsveld moet beginnen met 'EC'.

TableName is de externe waarde van de naam van de toewijzingstabel. Deze naam moet overeenkomen met de externe waarde in Toewijzing: toewijzingstabellen toepassen
in het integratiesysteem.

Kolomnaam is de exacte naam van de kolom in de toewijzingstabel waarnaar wordt verwezen in Workday.

Zie Configuratie van integratietoewijzingen in Communityvoor meer informatie over de configuratie.

Voorbeeld:

EC.Map1.Ledger Acct	EC.Map2.Company	ACCOUNTING _DATE	LEDGER_CURRENCY	LEDGER_AMOUNT
Contant	Bedrijf A	31-01-2023	USD	1000
Debiteuren	Bedrijf A	31-01-2023	USD	250
Vaste activa	Bedrijf A	31-01-2023	USD	3000

Aanvullende richtlijnen

Houd rekening met de volgende aanvullende richtlijnen wanneer u een CSV-bestand opmaakt:

Positieve grootboekbedragen of transactiebedragen worden in Workday vastgelegd als debetbedragen en negatieve grootboekbedragen of transactiebedragen als creditbedragen.

Wanneer u CSV-bestanden opent met bepaalde editors (bijvoorbeeld Excel), kan het zijn dat bepaalde veldweergave-indelingen in Workday worden geconverteerd. Verwijder niet-Engelse waarden zoals accenten, symbolen en tekens, enzovoort. Nadat u een dergelijke editor hebt gebruikt, kunt u het CSV-bestand weergeven met een programma zoals Teksteditor om te controleren of het bestand niet is gewijzigd.

De veld- of kolomvolgorde maakt niet uit.

Komma's in de velden 'Grootboekbedrag' of 'Transactiebedrag' worden niet ondersteund (bijvoorbeeld: voer 1000 in versus 1000).

Een veld is vereist in Workday, tenzij anders aangegeven.

Boole-waarden zijn 1
(waar) en 0
(onwaar).

Geaccepteerde datumwaardenotaties zijn:

YYYY-MM-DD

MM/DD/YYYY

DD-MM-YYYY

MM/DD/YY

DD-MM-YY

Veld- of kolomkoppen moeten in het bestand precies zo worden weergegeven als in dit document.

Namen van kolomkoppen zijn
hoofdlettergevoelig.

Voor HEADER_MEMO gebruikt Workday een aantekening per unieke groepering, op basis van bedrijf, boekingsdatum en boekcode.