PO 생성

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PO 생성

PO의 지출 카테고리를 생성합니다. 지출 카테고리 생성을참조하십시오.

각 공급자의

공급자 생성

태스크에서 PO

발행 옵션을

지정합니다.

Procurement 기능 영역에서PO 이벤트
비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.

시큐리티: Procurement 기능 영역의Process: Purchase Order - Create/Edit
도메인

공급자에게 발행할 PO를 생성할 수 있습니다.

PO 유형별로 PO를 추적하려면

PO 유형 유지관리

태스크에서 PO 유형을 생성합니다.

생성

태스크에 액세스합니다.

다음을 고려하여

요약

섹션을 완료합니다.

옵션	설명
주문처 연계	PO를 발행할 특정 공급자 사이트를 선택합니다. 주문처 연계를 기준으로 주문처 연계 편집 태스크의 옵션과 다음 필드가 공급자 대신 자동으로 입력됩니다. 기본 PO 발행 이메일 PO 발행 옵션 배송 방법 배송 조건
운임 금액 기타 비용	문서 헤더에서 라인까지 이러한 랜딩 비용을 자동으로 입력할 수 있습니다. 지출 카테고리 유지관리 태스크에 설정된 대로 운임 및 기타 비용을 배분할 수 있는 지출 카테고리를 하나 이상의 라인에 추가합니다. 예: 대형 장비를 구매하고 장비 자체에 대한 라인과 설치에 대한 라인이 하나 있습니다.
확인 필요	공급자가 POA를 자동으로 예상하도록 구성하는 경우 개별 PO에 대해 이 확인란을 선택취소할 수 있습니다.

다음을 고려하여

조건 및 세금

섹션을 완료합니다.

옵션	설명
지급 조건 기본 지급 유형	공급자 계약 PO 스케줄 생성 태스크의 PO 기본값 및 지급 기본값 섹션에서 자동으로 입력됩니다.
기한	주문 이행 기한을 선택합니다.
배송 조건 배송 방법 배송 가이드	배송 정보는 배송 정보 유지관리 태스크에서 설정한 방식에 따라 표시됩니다. 다음 우선순위에 따라 배송 정보 소스가 선택됩니다. 주문처 연계 공급자 회사 테넌트 EDI 850을 사용하여 PO를 발행할 때 배송 방법을 지정하면 긴급 주문을 쉽게 처리할 수 있습니다. EDI 코드 필드를 사용하여 EDI 850 거래를 통해 공급자에 대한 배송 방법을 지정합니다.
공급자 계약	이 PO를 적용할 공급자 계약을 선택합니다. 구매요청이 공급자 계약을 지정하고 이 PO 소싱의 기준이 되는 경우 공급자 계약 정보가 PO에 자동으로 입력됩니다. 테넌트 설정 중에 공급자 계약간 구매요청 통합 활성화 확인란을 선택하면 기본 공급자 계약이 표시됩니다.
기본 세금 옵션	이 값은 공급자로부터 자동으로 입력됩니다. 공급자 프로필에 정의된 세금 옵션이 없는 경우 또는 세금 옵션을 재정의하려면 세금 옵션을 선택합니다. 헤더의 라인에 세금 옵션이 자동으로 입력되지만 라인 레벨에서 재정의할 수 있습니다.
기본 세금 코드	공급자의 값이 자동입력됩니다. 기본 세금 코드를 정의하지 않았거나 재정의하려면 세금 코드를 선택합니다. 헤더 세금 코드는 조달 문서 라인에 자동으로 입력되며, 이를 재정의할 수 있습니다.

다음을 고려하여

연락처 정보

섹션을 완료합니다.

옵션	설명
발행 옵션	발행 옵션을 지정하지 않은 경우 인쇄 레이아웃이 필요한인쇄 발행 옵션이 자동입력됩니다.

다음을 고려하여

상품 라인

탭을 완료합니다.

옵션	설명
과세 적용구분	배송 주소를 기준으로 항목별 과세 규정에서 구매 항목별로, 지출 카테고리별로 자동으로 입력됩니다.
세금 코드	항목이 과세대상인 경우 헤더의 기본 세금 코드 에서 코드가 자동으로 입력되며, 재정의할 수 있습니다. 국가별 거래세 규정 생성 태스크에서 구성한 경우 여기에 자동으로 입력됩니다.
과세 환급구분	지정된 과세 적용구분 및 세금 코드를 기준으로 거래 라인에 환급가능 %가 자동으로 입력됩니다. 이 선택항목을 재정의할 수 있습니다. 과세 환급구분을 지정하면 환급가능 %와 배분 방법이 세금 코드 내 세율에 대한 세액에 적용됩니다. 과세 환급구분 유지관리 태스크를 사용하여 각 세금 코드에 대해 여러 세율의 과세 환급구분을 지정합니다.
세금 옵션	공급자 또는 수취인이 세금을 부과하지 않을 경우자진납부세액 계산을 선택합니다. 그렇지 않으면 공급자 또는 수취인이 세금을 부과할 때공급자 부담세액 계산을 선택합니다. 선택한 세금 옵션은 PO에서 생성되는 특정 문서에 적용됩니다.
비용 없음으로 요청	다음 위치에 비용 없음 상태로 요청 필드가 표시됩니다. 비용 없음으로 표시된 구매요청 라인에서 생성된 PO 라인 관련 비용 없음 상품 라인이 있는 PO의 변경 주문 비용 없음 필드는 구매요청에서만 선택할 수 있으므로 독립형 PO에는 유효하지 않습니다.
납품	지출 카테고리에서 재고 항목을 활성화하면 납품 유형이 자동으로 입력됩니다. 다음과 같은 납품 유형을 입력합니다. 재고 보충: 재고 사이트에 상품을 적치합니다. PAR 보충 : PAR 위치의 재고를 보충하는 경우 상품이 사용자에게 직접 전달되는 경우에는 납품 유형을 입력하지 마십시오. 납품 유형은 PO의 회계처리 및 재고를 통해 항목을 추적하는 기능에 영향을 미칩니다. 구매요청을 소싱할 때 납품 유형은 구매요청 유형 유지관리 태스크에서 구성한 구매요청 유형 에 따라 자동으로 입력됩니다. 신규 PO를 생성할 때 납품 유형은 재고 보충 으로 자동입력됩니다. JIT 항목의 경우 PO 기한은 공급자 카탈로그의 JIT(Just in Time) 리드 타임에서 자동으로 입력됩니다.
선지급	이 라인을 선지급으로 식별하려면 선지급 확인란을 선택합니다. 선지급 세부내용 탭에서 선지급 라인 있음 확인란이 자동으로 선택되고 관련 공급자 송장이 PO의 선지급 세부내용으로 채워집니다. 선지급 라인의 지출 카테고리는 다음과 같아야 합니다. 추적불가 경비 회계처리로 추적가능 선지급 라인에 세금이 배분되지 않으면 관련 송장의 선지급 회계처리에 포함되지 않습니다. 대신거래세 계정 전기 규칙을 사용합니다.
배송 연락처	PO 라인이 구매요청에서 생성된 경우 해당 구매요청 라인의 배송 연락처가 자동입력됩니다. 구매요청에서 PO를 생성하면 구매요청 헤더 레벨에서 배송 연락처를 지정할 수 없으므로 PO 헤더의 배송 연락처가 구매요청 라인에서 자동입력됩니다.
납품처	납품 위치는 다음과 같습니다. 구매요청의 PAR 보충 유형에 대한 PAR 위치 구매요청의 재고 보충 유형에 대한 재고 사이트 또는 보관 위치 모든 위치(충원요청 유형이 아닌 경우) 복수 회사를 활성화할 때 납품 유형이 재고 보충인 경우 납품처 값이 재고 회사 및 올바른 PO 라인 회사와 일치해야 합니다.
공급자 계약	테넌트 설정 중에 공급자 계약 전반의 구매요청 통합을 활성화한 경우에 표시됩니다.
항목 ID	카탈로그 항목, 펀치아웃 항목 또는 구매 항목의 대체 항목 ID 항목 ID 유형 표시 옵션 유지관리 태스크에서 기본 항목 ID로 PO를 구성하면 최대 3개의 항목 ID가 표시됩니다. 추가 항목 ID 열에서 기본 항목 ID로 표시되지 않은 나머지 항목을 선택할 수 있습니다.
위치	항목을 비즈니스 자산으로 등록하고 추적하는 경우 항목을 저장할 위치를 선택하고 사용합니다.
Worktag	Worktag를 키워드로 사용하여 거래를 더 쉽게 분류하고 찾습니다. Worktag 용도 유지관리 태스크에서 허용 Worktag 유형을 구성합니다. 관련 Worktag가 있는 Worktag 유형을 선택하면 Workday가 관련 Worktag 값을 거래에 자동입력합니다. Worktag 잔액조정 구성 유지관리 태스크에서 옵션 Worktag 잔액조정을 활성화하는 경우 Workday는 옵션 잔액조정 Worktag별로 분개장 라인을 완전히 대차 조정합니다. 분개장 라인은 자동으로 다음을 수행합니다. 선택된 Worktag 유형에 따라 옵션 잔액조정 Worktag를 계승합니다. 거래 대차를 조정하기 위해 미지급 및 미입금 항목을 생성합니다.

PO를 선지급으로 지정하려면

선지급 세부내용

탭에 액세스합니다.

다음을 고려하여 선지급 상각 유형을 선택합니다.

옵션	설명
수동	미래 날짜에 선지급 경비 상각을 수동으로 수행하려면 선택합니다. (선택사항) 추적 및 보고를 위해 예상 상각일을 입력합니다. 리포트 및 커스텀 알림 생성에 예상 상각일을 사용할 수 있지만 Workday는 이 날짜에 대해 검증하지 않습니다. 경비를 상각하기 전에 수동 선지급 상각 유형 지급을 결제하고 지급합니다.
수령증	다음에 대한수령증 비즈니스 프로세스가 완료된 후 선지급 경비를 상각하려면 선택합니다. PO PO 또는 공급자 계약에서 생성된 공급자 송장
스케줄	PO 승인 후 선지급 경비 상각 스케줄을 정의합니다.