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최종 업데이트: 2024-12-27
소스 시스템에서 Accounting Center 배치 생성

소스 시스템에서 Accounting Center 배치 생성

다음 비즈니스 프로세스를 구성합니다.
  • Accounting Center 배치 개시 이벤트
    비즈니스 프로세스 정의에 Accounting Center 배치 개시 기본 프로세스를 배치/작업으로 포함합니다.
  • Accounting Center 보충 이벤트
    비즈니스 프로세스 정의에 Accounting Center 보충 기본 프로세스를 배치/작업으로 포함합니다.
  • Accounting Center 상세 회계처리 이벤트
    비즈니스 프로세스 정의에 Accounting Center 상세 회계처리 기본 프로세스를 배치/작업으로 포함합니다.
  • Accounting Center 요약 이벤트
    .
    비즈니스 프로세스 정의에 Accounting Center 요약 기본 프로세스를 배치/작업으로 포함합니다.
    원장에 전기하기 전에 요약 분개장에 대한 사전 승인이 필요한 경우, Accounting Center 요약 이벤트 비즈니스 프로세스에 대한 추가 리뷰 단계를 하나 이상 구성합니다. 참조 Accounting Center 배치 분개장 승인.
시큐리티: Accounting Center 기능 영역의
Process: Accounting Center
도메인
소스에 따라 Accounting Center에서 다음 두 가지 유형의 배치를 생성할 수 있습니다.
  • 기본 소스: 소스 시스템에서 생성된 처리된 트랜잭션이 포함된 배치입니다.
  • 수동 상세 분개장: 수동 상세 회계처리 분개장에서 생성된 거래가 포함된 배치입니다. 참조 수동 Accounting Center 상세 분개장 생성.
기본 소스 배치를 생성하여 소스 거래 세트를 처리하여 다음을 수행합니다.
  1. 데이터를 보충합니다.
  2. 상세 회계처리를 생성합니다.
  3. 요약 회계처리를 생성합니다.
  1. (선택사항) 제약조건이 있는 Roles - Source System 시큐리티 그룹을 통해
    Process: Accounting Center
    도메인에 대한 접근 권한을 지정합니다.
    제약조건이 있는 시큐리티 그룹을 통해 사용자에게 도메인에 대한 접근 권한을 부여하면 Workday는 사용자 역할에 따라 각 회계처리 소스에 대한 접근 권한을 제한합니다.
  2. (선택사항)
    Accounting Center 요약 이벤트
    시큐리티 정책에 Roles - Source System 시큐리티 그룹을 추가합니다.
    제약조건이 있는 역할 기반 시큐리티 그룹을 통해 사용자에게 비즈니스 프로세스에 대한 접근 권한을 부여하면 Workday는 사용자 역할에 따라 각 회계처리 소스에 대한 접근 권한을 제한합니다.
  3. Accounting Center 배치 개시
    배치를 개시하면 다음이 수행됩니다.
    • 소스 시스템에서 수집된 각 행의 WPA_Row_ID 및 WPA_Load _ID를 다음 항목에 연결합니다.
      • AC_Transaction_ID
      • AC_Batch
      • AC_Batch_Run
    • 저장된 매핑 테이블을 생성합니다.
    배치를 개시하려면 먼저 배치에 하나 이상의 트랜잭션이 포함되어 있는지 확인하십시오.
    1. Accounting Center 배치 개시
      태스크에 액세스합니다.
    2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
      필드
      설명
      회계처리 소스
      신규 배치를 개시할 회계처리 소스를 선택합니다.
      개시 단계
      배치 개시
      가 자동으로 입력됩니다.
      프로세스 옵션
      배치
      개시가
      자동으로 입력됩니다.
      확인
      수표
    3. 확인
      을 클릭한 다음
      완료
      를 클릭합니다.
      Workday는 다음을 수행합니다.
      • Accounting Center 배치 개시 이벤트
        비즈니스 프로세스를 개시합니다.
      • 보충 1을 자동으로 실행하여 상세 회계처리 및 요약 회계처리를 위해 데이터를 보충합니다.
    4. Accounting Center 배치 개시
      페이지에서 배치를 클릭합니다.
      Accounting Center 배치 조회
      페이지가 표시됩니다.
    5. 새로고침
      을 클릭합니다.
    6. 현재 단계별 조회
      탭에서 배치 개시 단계가
      진행중
      상태인지 확인합니다.
    7. View by All Runs
      탭을 클릭하고 Batch Initiation 단계 실행 이벤트가
      Primary Process In Progress
      실행 상태인지 확인합니다.
    8. 페이지를 새로 고쳐 배치 개시 단계 실행 이벤트의 실행 상태가
      완료
      상태인지 확인합니다.
      배치 개시 단계가 완료되면 Workday는 자동으로 보충 1을 시작합니다.
      보충 단계의 입력 테이블은 개시 단계의 출력 테이블과 다릅니다.
  4. 보충 데이터 생성
    데이터를 보강하면 상세 회계처리 및 요약 회계처리를 위해 데이터 소스가 준비됩니다.
    1. Accounting Center 배치 조회
      페이지에서
      현재 단계별 조회
      탭을 선택하고 보충 단계가
      진행중
      상태인지 확인합니다.
    2. 모든 실행별 조회
      탭을 클릭하고 보충 단계가
      기본 프로세스 진행중
      실행 상태인지 확인합니다.
    3. 페이지를 새로 고쳐 보충 단계의 실행 상태가
      완료
      상태인지 확인합니다.
      오류가 없지만 프로세스를 재실행하려는 경우 다음을 수행합니다.
      • 실행
        을 클릭합니다.
      • 프로세스 옵션
        에서
        선택한 단계로 롤백 및 재처리를
        선택합니다.
      • 단계 선택
        에서
        보충을
        선택합니다.
      • 무시된 항목 포함을
        선택취소한 상태로 둡니다.
      • 확인
        을 클릭합니다.
      Workday는 트랜잭션을 보충 단계로 롤백하고 트랜잭션을 재처리합니다.
      실행에 오류가 있는 경우
      모든 실행별 조회
      탭에 단계에 대한
      오류 조회
      버튼이 표시됩니다.
    4. 오류를 조회하려면
      오류 조회를
      클릭합니다. 참조 오류 조회, 해결 및 재처리.
      상세 회계처리를 실행하기 전에 보충 1 단계에서 모든 오류를 해결하거나 무시했는지 확인합니다.
  5. 상세 회계처리 생성
    재무, 운영 및 관리 리포트에 대한 상세 회계처리를 생성할 수 있습니다.
    1. (선택사항) 커스텀 검증을 생성합니다. 을 참조하십시오. 개념: 상세 회계처리를 위한 커스텀 검증.
    2. Accounting Center 배치 찾기
      리포트에 액세스합니다.
    3. Accounting Center 배치 찾기
      페이지에서
      배치 유형
      으로
      기본 소스를
      선택합니다.
    4. 상세 회계처리를 생성할 배치를 클릭합니다.
    5. Accounting Center 배치 조회
      페이지에서
      현재 단계별 조회
      탭을 선택합니다.
    6. 상세 회계처리
      단계에서
      실행을
      클릭합니다.
      Accounting Center 이벤트 실행
      페이지가 표시됩니다.
    7. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
      필드
      설명
      회계처리 소스
      단계
      배치
      Workday는 다음 필드를 자동으로 입력합니다.
      • 회계처리 소스
      • 단계
      • 배치 세부내용
      프로세스 옵션
      Workday가 미처리 거래에 대한 상세 회계처리를 생성하도록 하려면
      미처리 거래 실행을
      선택합니다.
    8. 확인
      을 클릭한 다음
      완료
      를 클릭합니다.
      이 프로세스는
      Accounting Center 상세 회계처리
      이벤트를 개시합니다.
    9. 단계별 현재 뷰
      탭에서 상세 회계처리 단계가
      진행중
      상태인지 확인합니다.
    10. View by All Runs
      탭을 클릭하고 상세 회계처리 단계가
      Primary Process In Progress
      실행 상태인지 확인합니다.
    11. 페이지를 새로 고쳐 상세 회계처리 단계의 실행 상태가
      완료
      상태인지 확인합니다.
      오류가 없지만 프로세스를 재실행하려는 경우 다음을 수행합니다.
      • 실행
        을 클릭합니다.
      • 프로세스 옵션
        에서
        선택한 단계로 롤백 및 재처리를
        선택합니다.
      • 단계 선택
        에서
        상세 회계처리를
        선택합니다.
      • 무시된 항목 포함을
        선택취소한 상태로 둡니다.
      • 확인
        을 클릭합니다.
      Workday는 거래를 상세 회계처리 단계로 롤백하고 거래를 재처리합니다.
      실행에 오류가 있는 경우
      모든 실행별 조회
      탭에 단계에 대한
      오류 조회
      버튼이 표시됩니다.
    12. 오류를 조회하려면
      오류 조회를
      클릭합니다. 참조 오류 조회, 해결 및 재처리.
      요약을 실행하기 전에 상세 회계처리 단계에서 모든 오류를 해결하거나 무시했는지 확인합니다.
  6. 요약 회계처리 생성
    요약 회계처리를 생성하여 상세한 회계처리 결과를 집계할 수 있습니다.
    요약된 분개장은 예산 점검을 확인하지 않으며 예산이 초과되는 경우에도 전기됩니다.
    1. Accounting Center 배치 조회
      페이지에서
      단계별 현재 조회
      탭을 선택합니다.
    2. 요약
      단계에서
      실행을
      클릭합니다.
      Accounting Center 이벤트 실행
      페이지가 표시됩니다.
    3. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
      필드
      설명
      회계처리 소스
      단계
      배치
      Workday는 다음 필드를 자동으로 입력합니다.
      • 회계처리 소스
      • 단계
      • 배치 세부내용
      프로세스 옵션
      Workday가 미처리 거래에 대한 요약 회계처리를 생성하도록 하려면
      미처리 거래 실행을
      선택합니다.
    4. 확인
      을 클릭한 다음
      완료
      를 클릭합니다.
      요약 이벤트
      프로세스가 개시됩니다.
      요약 분개장이 최대 한도인 2백만 라인을 초과하면 요약 프로세스가 실패합니다. 요약 결과 분개장 라인 수가 줄어들도록 구성 또는 수집 데이터를 업데이트하는 것이 좋습니다.
    5. 단계별
      현재 뷰
      탭에서 요약 단계가
      진행중
      상태인지 확인합니다.
    6. View by All Runs
      탭을 클릭하고 요약 단계가
      Primary Process In Progress
      실행 상태인지 확인합니다.
    7. 페이지를 새로 고쳐 요약 단계의 실행 상태가
      완료
      상태인지 확인합니다.
      실행에 오류가 있으면 단계에 대한
      오류 조회
      버튼이 표시됩니다.
    8. 오류를 해결, 수정 및 재처리합니다. 참조 오류 조회, 해결 및 재처리.
      요약 회계처리를 조회하려면 요약 단계에서 모든 오류를 해결해야 합니다.
  7. 배치에 대한 요약 분개장 조회
    1. 배치의 관련 액션 메뉴에서
      Accounting Center 배치
      조회 Accounting Center 요약 분개장을
      선택합니다.
    2. 요약 회계처리를 조회할 분개장을 클릭합니다.
    3. Accounting Center 배치로 다시 이동하려면 분개장의 관련 액션 메뉴에서
      분개
      Accounting Center 배치 조회를
      선택합니다.
    회계처리 소스의 요약된 모든 분개장을 리뷰하려면 다음을 참조하십시오. 요약된 분개장 조회.