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최종 업데이트: 2024-10-04
수동 Accounting Center 상세 분개장 생성

수동 Accounting Center 상세 분개장 생성

  • 다음 비즈니스 프로세스를 구성합니다.
    • 승인을 위해 수동 Accounting
      Center 상세 분개장을 라우팅하는 Accounting Center 상세 분개장 승인 이벤트
      Accounting Center 상세 분개장에서 승인을 구성합니다.
    • Accounting Center 상세 분개장 배치 개시 이벤트
      비즈니스 프로세스 정의에 Accounting Center 상세 분개장 배치 개시 기본 프로세스를 배치/작업으로 포함합니다.
    • Accounting Center 요약 이벤트
      .
      비즈니스 프로세스 정의에 Accounting Center 요약 기본 프로세스를 배치/작업으로 포함합니다.
  • 시큐리티: Accounting Center 기능 영역의
    Process: Accounting Center 상세 분개장
상세 회계처리에서 다음과 같은 다양한 용도로 Worktag, 기타 속성 및 세금 세부내용이 포함된 수동 분개장을 생성할 수 있습니다.
  • 기존 배치 처리로 생성된 데이터를 수정합니다.
  • Accounting Center에 아직 없는 소스 데이터에 대해 현재 기간의 발생휴가 역분개를 생성합니다.
상세 회계처리 및 요약 단계에서는 수동 상세 분개장만 직접 처리할 수 있습니다. 수동 상세 분개장에는 수집 또는 보충 단계가 없습니다.
수동 상세 분개장 배치의 경우 Workday는 다음을 수행합니다.
  • Accounting Center 프로세스 구성 편집
    태스크에서 회계처리 소스에 대해 구성한 처리 옵션을 모두 무시합니다.
  • Accounting Center 이벤트 실행
    페이지에서 다음을 수행합니다.
    • 수동 상세 분개장 배치 유형의 거래를 무시할 수 없으므로
      오류 무시 후 향후 배치로 처리
      옵션을 비활성화합니다.
    • 실행을
      클릭하고
      선택한 단계로 롤백 및 재처리를
      선택한 경우에만
      요약
      단계를 표시합니다.
Accounting Center 상세 분개장은 원장에 직접 전기되지 않지만 Workday는 원장에 전기하기 전에 요약합니다.
  1. 기능 옵트인 유지관리 리포트에
    액세스하고 Accounting Center 상세 분개장 - 회계처리 소스별 상황별 시큐리티 기능에 대해
    기능 옵트인을
    선택합니다.
  2. (선택사항)
    Accounting Center 요약 이벤트
    시큐리티 정책에 Roles - Source System 시큐리티 그룹을 추가합니다.
    제약조건이 있는 시큐리티 그룹을 통해 사용자에게 도메인에 대한 접근 권한을 부여하면 Workday는 사용자 역할에 따라 각 회계처리 소스에 대한 접근 권한을 제한합니다.
  3. (선택사항)
    Accounting Center 상세 분개장 - 회계처리 소스별 상황별 시큐리티 기능을
    옵트인하고
    Process: Accounting Center 상세 분개장 시큐리티 도메인
    에서 다음 하위 도메인에 제약조건이 있는 Roles - Source System 시큐리티 그룹으로 컨텍스트 보안을 설정합니다.
    • 프로세스: Accounting Center 상세 분개장 - 첨부파일 추가
    • Process: Accounting Center 상세 분개장 - 첨부파일 추가/변경
    • 프로세스: Accounting Center 상세 분개장 - 취소
    • 프로세스: Accounting Center 상세 분개장 - 코어
    • 프로세스: Accounting Center 상세 분개장 - 보고
    • Process: Accounting Center 상세 분개장 - 조회
  4. (선택사항) Accounting Center 상세 분개장의 ID 생성기를 구성합니다.
    다음 태스크 중 하나에 액세스합니다.
    • 테넌트 설정 편집 - 재무:
      테넌트 레벨에서 모든 수동 Accounting Center 상세 분개장에 대한 ID를 구성합니다.
    • 회사 ID 정의 편집:
      회사 레벨에서 모든 수동 Accounting Center 상세 분개장의 ID를 구성합니다.
    회사 ID 시퀀스 생성기 값은 테넌트 설정 구성보다 우선합니다.
  5. (선택사항)
    배치 유형
    리포트 필드를 사용하여 Accounting Center 요약 이벤트 비즈니스 프로세스에 대한 조건 규칙을 생성합니다.
  6. Accounting Center 상세 분개장 생성
    태스크에 액세스합니다.
  7. 다음을 고려하여 분개장 헤더를 완료합니다.
    옵션 설명
    회계처리 소스
    수동 상세 분개장을 생성할 회계처리 소스를 선택합니다.
    원장
    실적 원장이 포함된 회사를 선택합니다.
    Workday는 다음 원장에서 상세 분개장 입력을 지원하지 않습니다.
    • 약정
    • 채무
    회사 계층별 원장
     프롬프트 카테고리를 사용하여 회사 계층을 탐색하고 회사 원장을 선택할 수도 있습니다.
    통화
    재무 거래에 사용되는 회사 통화입니다. 선택한
    원장을
    기준으로 필드가 자동입력됩니다.
    분개장 소스
    분개장 소스 유지관리
     태스크에서
    회계처리 소스
    로 구성된 분개장 소스를 표시합니다.
    환율 유형
    복수 통화 사용
     확인란을 선택하면 환율 유형을 지정할 수 있습니다. 유형을 지정하지 않으면 Workday는
    회사 회계처리 세부내용 편집
     태스크의
    환율 유형 재정의
    를 사용합니다.
    장부 코드
    빈 장부 코드에 전기하려면 이 옵션을 비워 둡니다.
    외부 참조 ID
    (선택사항) 참조 ID를 입력합니다. 참조 ID를 사용하면 Workday로 가져오는 소스 시스템 트랜잭션을 감사 목적으로 추적할 수 있습니다.
    복수 통화 사용
    (선택사항) 기본값 이외의 환율 유형을 사용하려면
    환율 유형
    을 사용하도록 선택합니다.
    Workday는 선택한 회계처리 소스에서 복수 통화를 사용할 수 있는지 여부에 따라
    복수 통화 사용
    확인란을 선택합니다.
    세금 세부내용 활성화
    수동 Accounting Center 상세 분개장에 세금 보고 세부내용을 추가하려면 선택합니다.
    이 옵션을 활성화하는 경우
    분개 라인
    그리드에서
    세금 세부내용을
    지정해야 합니다.
    역분개 생성
    분개를 역분개하려는 날짜를 입력할 수 있도록
    역분개 날짜
    를 사용하려면 선택합니다. 기본값은 다음 개시 기간입니다.
    분개장 기간과 역분개 기간이 모두 개시 상태여야 합니다.
    은행계정조정
    요약된 현금 분개장 라인을 조정하려면 이 확인란을 선택합니다.
    선택한 수동 분개장 라인을 조정에 사용할 수 있으며 거래 참조(있는 경우)를 표시합니다.
    그런 다음 선택한 분개장 라인을 은행 거래명세서와 매칭할 수 있습니다. 참조 단계: 은행 계좌 조정 사용.
  8. 계속
    을 클릭합니다.
    상세 분개장 기타 속성 구성
    태스크에서 구성하고 분개 라인 그리드에서 편집가능으로 선택한 추가 속성은
    분개 라인
    그리드에서 사용할 수 있습니다.
  9. 다음을 고려하여
    분개 라인
    그리드를 완료합니다.
    옵션 설명
    원장 계정
    계정 세트 생성
    태스크에서 구성한 특정 회사를 기준으로 회사의 원장 계정을 표시합니다. 계정 전기 규칙에서 회사를 디멘션으로 선택한 경우 Workday는 회사 또는 회사 계층에서 원장 계정을 사용할 수 있는지 검증합니다.
    Worktag
    Worktag를 키워드로 사용하여 거래를 쉽게 분류하고 찾을 수 있습니다. 선택할 수 있는 Worktag는 상세 회계처리 출력 테이블에 있는 Worktag를 기반으로 합니다. 관련 Worktag가 있는 Worktag 유형을 선택하면 Workday가 관련 Worktag 값을 거래에 자동입력합니다.
    신규 라인을 추가하면 Workday에서 마지막으로 편집된 라인의 Worktag를 신규 라인에 자동입력합니다.
    연계 계열사 Worktag
    필수 잔액조정 Worktag별로 상세 회계처리의 대차를 일치시킬 때 소속 Worktag 간 계열사 값을 사용하여 계열사 값이 있는 거래를 처리합니다.
    테넌트에서 기본 Worktag 잔액조정을 활성화하면 Worktag 간 소속그룹 값을 적용할 수 있습니다.
    세금 세부내용
    분개장 헤더에서
    세금 세부내용 사용
    옵션을 선택한 경우
    세금 세부내용을
    클릭하여 다음과 같은 필수 세금 속성 및 Worktag를 정의합니다.
    • 세금 속성
      • 거래일
      • 세금 유형
      • 과세액
      • 과세 환급구분 유형
    • Worktag
      • 과세 적용구분
      • 세금 코드
      • 세율
      • 과세 환급구분
      • 과세 시점일 유형
        과세 시점일 유형
        Worktag를 구성하려면
        테넌트 설정 편집 - 재무
        태스크의
        세금 옵션
        에서
        거래세에 과세 시점일 구성 활성화
        옵션을 선택합니다.
    기타 속성
    각
    필수
    기타 속성에 값을 입력하십시오.
    상세 분개장 기타 속성 구성
    태스크에서 추가 속성을
    필수
    로 구성합니다.
  10. (옵션)
    첨부파일을
    확장하고
    여기에 파일 놓기
    또는
    파일 선택
    옵션을 사용하여 첨부파일을 추가합니다.
  11. (선택사항) 수동 상세 분개장을 생성한 후 첨부파일을 추가하거나 변경하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
    Accounting Center 상세
    분개장 조회 리포트의 Accounting Center 상세
    분개장에 대한 관련 액션 메뉴에서 첨부파일 추가
    /변경을
    선택하려면 첨부파일을 추가, 변경 또는 삭제합니다.
    시큐리티:
    Accounting Center 기능 영역의 Process: Accounting Center Details Journals - Add/Change Attachment
    도메인
    첨부파일을 추가하려면
    Accounting Center 상세 분개장 첨부파일 추가 태스크
    에만 액세스합니다.
    시큐리티: Accounting Center 기능 영역의
    Process: Accounting Center Details Journals - Add Attachment
    도메인
  12. (선택사항)
    초안 생성을
    클릭합니다.
    Workday는 다음을 수행합니다.
    • 입력시 및 생성된 분개장 라인에 대해 시스템 및 커스텀 검증을 수행합니다.
    • 입력시 라인을 기준으로 수동 상세 분개장의 예상 분개장 라인을 표시합니다.
    제출 을
    클릭해야 승인을 위해 상세 분개장 라인이 제출됩니다.
  13. 승인을 위해 분개장 라인을 검토한 후
    제출을 클릭하여 제출합니다
    .
    Workday가
    Accounting Center 상세 분개장 승인 이벤트를
    개시하여 승인을 위해 수동 Accounting Center 상세 분개장을 라우팅합니다.
    승인되면 Workday는
    Accounting Center 상세 분개장 배치 개시 이벤트
    비즈니스 프로세스를 자동으로 개시하여 상세 회계처리 및 요약을 위한 배치를 생성합니다.
  14. Accounting Center 배치 찾기
    리포트에 액세스합니다.
  15. Accounting Center 배치 찾기
    페이지에서
    배치 유형
    으로
    수동 상세 분개장 을
    선택합니다.
  16. 상세 수동 분개장에서 생성된 배치를 열려면 클릭합니다.
  17. (선택사항) 상세 회계처리 단계의 상태가
    실패
    인 경우
    재시도를
    클릭하여 배치를 다시 제출합니다.
  18. (선택사항) 요약 단계가 오류 트랜잭션이 있는
    진행중
    상태인 경우
    실행을
    클릭합니다.
    프로세스 옵션
    에서
    선택한 단계로 롤백 및 재처리를
    선택하고 단계로
    요약을
    선택합니다.
  19. 페이지를 새로 고쳐 배치가
    완료
    상태인지 확인합니다.
  20. 배치의 관련 액션에서
    Accounting Center 배치
    조회 Accounting Center 상세 분개장을
    선택합니다.
  21. Accounting Center 상세 분개장 조회
    리포트에서 상세 분개장 상태가
    승인완료
    이고 배치가
    완료
    상태인지 확인합니다.
    대량 분개장 라인의 경우 Workday는
    요약 분개장 라인
    그리드를 표시하기 전에 처음 1,000개의 분개장 라인을 표시합니다. 그리드를 사용하면 성능 저하 없이 더 많은 분개장 라인을 리뷰할 수 있습니다.
    분개장 라인 세부내용 표시
    버튼을 클릭하여 요약된 Accounting Center 상세 분개장의 세부 라인을 계속 조회할 수 있지만, 이 경우 대량 분개장 라인의 성능에 영향을 미칩니다.
    테넌트 설정 편집 - 재무
    태스크에서 Accounting Center 상세 분개장에 대한 ID 생성기를 구성한 경우, Workday는 이 생성기를 사용하여 고유한 수동 상세 회계처리 분개장 번호를 생성합니다. 이 번호지정은 원장에 전기되는 분개장의 기존 번호지정과 별개입니다.
  22. 배치로 다시 이동하려면 상세 분개장의 관련 액션에서
    Accounting Center 상세 분개장
    조회 Accounting Center 배치 조회를
    선택합니다.
  23. 배치의 관련 액션에서
    Accounting Center 배치
    Accounting Center 요약 분개장 조회를
    선택합니다.
  24. Accounting Center 요약 분개장 조회
    페이지에서 요약 분개장이
    전기완료
    상태인지 확인합니다.
    Workday는 요약된 분개장을 원장에 전기하므로 기존 분개장에 번호가 매겨집니다.
  25. 배치로 다시 이동하려면 분개장의 관련 액션 메뉴에서
    분개
    Accounting Center 배치 조회를
    선택합니다.