설정 고려사항: 초과지급
이 주제는 초과지급 기능의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
초과지급 기능을 사용하면 다음과 같은 경우 소액 잔액을 대손처리할 수 있습니다.
- 지급을 적용할 때
- 지정계정 잔액이 있는 지급을 적용한 후
초과지급을 기록하면 계정 전기 규칙에 정의된 원장 계정을 지정계정 금액으로 대변에 기입하는 새로운 분개가 생성됩니다.
이 기능은 송장별 초과지급을 추적하지 않습니다.
비즈니스 이점
초과지급 기능:
- 송장 차변 조정을 수동으로 기록하고 적용할 필요가 없습니다.
- 글로벌 세금 컴플라이언스 및 감사 기능이 향상됩니다.
- 고객 초과지급을 쉽게 식별할 수 있습니다.
사용 사례
송장 금액보다 큰 지급을 받으면 초과지급 기능을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 지급 적용 중 단일 단계를 통해 추가 금액을 기록, 적용하고 지정계정에 배치할 수 있습니다.
- 지급의 관련 액션 메뉴에서초과지급 기록태스크에 액세스하여 초과지급을 기록합니다.
다음 작업도 수행할 수 있습니다.
- 초과지급을 취소합니다.
- 초과지급 이벤트 비즈니스 프로세스에 승인 단계를 추가하여 초과지급 금액을 제한합니다. 지정계정 금액의 일부만 초과지급으로 기록하면, 초과지급 이벤트가 완료된 후 지정계정 금액이 줄어듭니다.
- 지정계정 금액이 0이 되면 다음이 수행됩니다.
- 지급 상태가완료로 변경됩니다.
- 적용 상태가전체 적용으로 변경됩니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
지급 레벨에서 초과지급을 대손처리하시겠습니까? | 기존 지급에 지정계정 금액이 있는 경우, 초과지급 기록 태스크를 사용하여 금액을 대손처리할 수 있습니다. |
지급 통화와 회사 통화가 다른 거래의 초과지급은 어떻게 계산합니까? | Workday는 거래 통화를 사용하여 초과지급 금액을 계산합니다. 회사와 고객의 지급 통화가 다르면 Workday는 고객 초과지급 기록 태스크의 초과지급 날짜에 초과지급 환율 을 입력합니다.
환율을 재정의할 수 있지만 그렇게 하면 외환손익이 발생할 수 있습니다. |
고객 지급을 취소하거나 적용 취소하면 어떻게 됩니까? | 관련된 모든 초과지급이 취소됩니다. |
권장사항
- 초과지급 정보는 나중에 변경하거나 편집할 수 없으므로 초과지급을 기록할 때 첨부파일 또는 메모를 추가합니다.
- 제출을 클릭하여고객 지급 적용태스크에 초과지급을 기록합니다.
- 초과지급 금액을 기준으로 승인을 설정하려면 초과지급 비즈니스 프로세스에 대한 조건 규칙을 구성합니다.
요구사항
- 초과지급 사유를 1개 이상 생성합니다.
- 초과지급을 기록할 원장 계정을 설정하려면매출채권 초과지급계정 전기 규칙(APR)을 구성합니다. 다음 디멘션을 사용하여 APR을 구성할 수 있습니다.
- 회사
- 회사 계층
- 매출채권 초과지급 사유
- Worktag 잔액조정이 있는 경우고객 지급 적용태스크에서 초과지급을 기록하는 동안 Worktag를 지정합니다.
또한 다음을 확인합니다.
- 총 초과지급 금액이 지정계정 금액보다 적습니다.
- 초과지급을 기록할 수 있도록 지급 상태가진행중이고 적용 상태가지정계정으로 적용이어야 합니다.
- 초과지급일이 고객 지급일 또는 그 후입니다.
제한사항
다음에 대해서는 초과지급을 처리할 수 없습니다.
- 대변 조정
- 송장 레벨의 대손처리
- 전체 지정계정 금액으로 처리 중인 환불
- 취소된 지급
- 분개장에 오류가 있는 지급
승인자가 지급 적용을 거부하면 관련 초과지급 이벤트가 종료되므로 신규 초과지급을 생성해야 합니다.
고객 지급을 취소하거나 적용 취소하면 관련된 모든 초과지급도 취소됩니다.
다음과 같은 경우 초과지급을 취소할 수 없습니다.
- 승인자가 초과지급을 반려하는 경우
- 관련 지급이 반송되거나 비적용된 경우
테넌트 설정
영향이 없습니다.
시큐리티
이러한 도메인에 대한 접근 권한이 있는 사용자는 초과지급을 설정, 관리하고 기록할 수 있습니다.
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
Common Financial Management 기능 영역의 Set Up: Receivable Overpayment
| 이러한 도메인을 통해 다음을 사용할 수 있습니다.
|
Customer Accounts 기능 영역의 Process: Customer Overpayment (Parent Domain)
Customer Accounts 기능 영역의 Process: Customer Overpayment - Cancel Customer Accounts 기능 영역의 Process: Customer Overpayment - Core Customer Accounts 기능 영역의 Process: Customer Overpayment - View | 이러한 도메인을 통해 다음 태스크 및 리포트에 액세스할 수 있습니다.
|
Customer Accounts 기능 영역의 Reports: Customer Overpayment
| 다음에 액세스할 수 있습니다.
Customer Overpayment 리포트 데이터 소스Customer Overpayment for Company Filter 데이터 소스 필터 |
비즈니스 프로세스
비즈니스 프로세스 | 고려사항 |
|---|---|
고객 초과지급 이벤트
| 특정 초과지급 금액을 승인할 수 있도록 기존 고객 지급 이벤트 비즈니스 프로세스에 고객 초과지급 이벤트 비즈니스 프로세스 단계를 추가할 수 있습니다.
승인자가 초과지급 이벤트를 거부하면 초과지급 상태가 거절 로 업데이트됩니다. 프로세스를 재시작하고 신규 초과지급을 생성합니다. |
고객 지급 적용 이벤트
| Workday는 다음과 같은 경우 관련된 모든 초과지급을 취소합니다.
|
이를 고려하여
고객 초과지급 이벤트
비즈니스 프로세스를 구성합니다.
- 승인자가고객 지급 적용 이벤트비즈니스 프로세스를 거부하는 경우, 초과지급을 기록하면고객 초과지급 이벤트비즈니스 프로세스도 종료됩니다.
- 두 비즈니스 프로세스의 승인자가 동일한 경우, Workday는 단일 단계를 통해 초과지급 및 고객 지급 적용을 승인합니다.
리포트
다음 Workday 기본제공 리포트를 사용하여 초과지급 데이터를 조회할 수 있습니다.
리포트 | 고려사항 |
|---|---|
송장에 대한 고객 지급 조회
| 고객 초과지급 활동 및 지급 이력 탭에서 초과지급 정보를 조회할 수 있습니다. |
고객 활동 세부내용
| 라인 레벨에서 고객 초과지급 거래를 조회할 수 있습니다. |
고객 활동 요약
| 클릭하여 초과지급 세부내용을 드릴다운할 수 있는 고객 초과지급 합계 열을 포함합니다. |
고객 잔액 세부내용
| 모든 초과지급 금액의 합계를 조회할 수 있는 승인된 총 초과지급 열을 포함합니다. |
고객 잔액 요약
| 계산된 금액에 초과지급이 포함된 지정계정 지급 열을 포함합니다.
열을 드릴다운하여 총 초과지급 금액을 조회할 수 있습니다. |
고객 지급 찾기
| 초과지급 금액 열을 포함합니다. |
매출채권 재무 에이징(Aging) 세부내용 리포트
| 다음을 조회할 수 있습니다.
고객 지급 상태가 완료 이고 적용 상태가 전체 적용 이면 지급이 리포트에 표시되지 않습니다. |
회계처리 기간에 대한 재무 에이징(Aging)별 매출채권 에이징(Aging) 요약
| 지정계정 지급 열을 드릴다운하면 초과지급 금액을 조회할 수 있습니다. |
고객에 대한 매출채권 잔액 조정
| 지정계정 지급 드릴다운 열에 고객 초과지급 금액을 포함합니다. |
고객에 대한 매출채권 잔액 조정 예외 요약
| 고객 초과지급을 자동으로 계산하는 차액(회사 통화) 열을 포함합니다. |
커스텀 리포트에서
Customer Overpayment
리포트 데이터 소스를 사용하여 고객 초과지급에 대한 첨부파일을 조회하고 다음을 결정할 수 있습니다.
- 초과지급 통화 변환율
- 초과지급을 기록할 때 지정계정의 잔여 금액
- 승인된 고객 초과지급의 총 금액
- 고객 지급에 초과지급이 존재하는지 여부
통합
다음 웹서비스를 사용하여 초과지급 사유 데이터를 업로드, 검색 또는 편집하고 고객 액티비티를 조회합니다.
- Get Overpayment Reasons
- Put Overpayment Reason
- Get Customer Activity
다음 웹서비스를 사용하여 여러 초과지급을 한 번에 검색, 기록 또는 취소합니다.
- 초과지급 취소
- Get Customer Overpayments
- 고객 초과지급 제출
관계 및 터치포인트
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.