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최종 업데이트: 2025-01-10
단계: 자동이체 고객 지급에 대한 자동이체 위임장 생성

단계: 자동이체 고객 지급에 대한 자동이체 위임장 생성

자동이체 위임장을 사용하면 차변 지급 수금을 위해 고객 승인을 요청할 수 있습니다. 자동이체 위임장을 사용하면 수취인에게 서명된 위임장을 제공하는 고객으로부터 수취인이 반복 지급액과 일회성 지급액을 모두 수금할 수 있습니다.
Workday를 사용하면 자동이체 위임장을 생성하고 저장한 다음 이를 고객 송장과 연결할 수 있습니다. 고객에게 향후 결제에 대해 알리기 위해 사전 통지를 보낼 수도 있습니다.
  1. 자동이체 위임장 생성
     태스크에 액세스합니다.
    • 채권자 정보
      섹션 아래의 모든 필드를 작성합니다. 위임장에 대한 지급 유형을 선택합니다. 고객 프로필에서 구성한 뱅킹 세부내용이
      채무자 정보
      섹션에 표시됩니다.
    • 반복
      지급 유형을 선택하면 자동으로
      시퀀스가
      처음
      으로 설정됩니다. 지급이 생성되면 시퀀스가 자동으로 반복으로 변경됩니다. 다음 지급이 위임장에 대한 마지막 자동이체인 경우
      시퀀스를
      최종
      으로 변경할 수 있습니다. Workday는 마지막 지급이 완료되면 위임장을 자동으로 비활성화합니다.
    • (선택사항)
      사전 통지 필수
       확인란을 선택합니다. 그러면
      사전 통지 최소 일수
       필드가 표시됩니다. 위임장과 관련된 송장을 결제용으로 사용하려면 지정된 일수 이상 동안 사전 통지해야 합니다.
    • Workday가
      초안
      상태
      의 위임장을 생성합니다.
      활성
      으로 변경하려면 고객 프로필의 IBAN 값이 필요합니다.
    시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의
    Process: Direct Debit Mandate
     도메인
  2. 자동이체 위임장의 관련 액션 메뉴에서
    자동이체 위임장
    인쇄 자동이체 위임장을
    선택합니다.
    채무자 정보, 지급 정보 및 서명을 완료해야 할 자동이체 위임장 초안을 고객에게 전송합니다. Workday는 인쇄된 파일에 채무자 정보를 포함하지 않습니다.
    시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의
    Reports: Direct Debit Mandate
     도메인
  3. (선택사항)
    자동이체 위임장 사전 통지 인쇄
     태스크에 액세스합니다.
    Workday는 고객에게 전송할 수 있는 PDF 파일을 생성합니다.
    시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의
    Reports: Direct Debit Mandate
     도메인
  4. 고객의
    개요
    프로필 그룹에 액세스합니다.
    1. 고객 송장에 자동이체 위임장 참조 번호를 표시하려면
      지급 세부내용
       리포트에서
      위임장 필수
       확인란을 선택합니다.
    2. 완료된 자동이체 위임장 초안의 결제 은행 계좌 세부내용을
      뱅킹
       리포트에 추가합니다. 위임장이 있는 경우
      사전통지 필요
      확인란을 선택합니다.
  5. 자동이체 위임장 편집
     태스크에 액세스합니다.
    고객으로부터 서명된 위임장을 반송받은 후 모든 필드가 완료되었는지 확인하고
    위임장 상태를
    활성
    으로 변경합니다. 이 상태의 필드는 편집할 수 없습니다.
    위임장이 승인되었거나 진행 중인 송장, 또는 미지급 또는 부분 지급된 송장과 연결되면 상태를 변경할 수 없습니다.
    (선택사항)
    첨부파일
     탭에 완료된 자동이체 위임장 사본을 업로드합니다.
    시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의
    Process: Direct Debit Mandate
     도메인
  6. 송장에서 선택한
    지급 유형이
    자동이체 위임장에 있는 지급 유형과 일치하면 다음 필드가 자동으로 입력됩니다.
    • 자동이체 위임장
    • 사전 통지일
    고객 송장을 전자 방식으로 은행에 전송하려면 해당 지역에 맞게 전자 송장 커넥터를 구성합니다. 참조 단계: 전자 송장 커넥터 설정
자동이체 위임장을 생성하고 관련 송장을 생성하면 리뷰 및 승인을 위해
고객 송장 이벤트
비즈니스 프로세스가 개시됩니다. Workday는 비즈니스 프로세스가 완료된 후 회계를 처리하고 매출채권 계정 전기 규칙을 사용하여 예정된 고객 지급을 기록합니다.
  • 결제 실행을 생성하여 고객 송장을 결제할 수 있습니다.
    • Workday는 동일한 회사, 수취인, 동일한 자동이체 위임장에 대한 모든 적격 고객 송장 및 조정을 단일 지급으로 그룹화합니다. 수동 결제 실행 생성을참조하십시오. 고객 송장의 관련 액션 메뉴에서
      자동이체로 지급을
      선택하여 일회성 지급에 대한 결제 실행을 생성할 수도 있습니다.
    • 위임장이 포함된 고객 송장이 사전 통지일로부터 14일 후인 경우 Workday는 해당 송장을 결제 실행에 포함합니다.
    • 결제 실행 태스크가 완료되면 Workday는 자동으로 지급을 기록 및 적용하고, 예치금을 생성하며, 승인된 거래에 대해 회사 통화로 운영 분개장을 생성합니다. 거래 통화와 회사 통화가 다른 경우 금액이 회사 통화로 변환됩니다. 자동 적용 프로세스가 실행되지 않습니다.
    • 자동이체 거래에 대한 회계처리
      거래
      차변
      대변
      고객 송장
      매출채권
      수익
      결제 실행
      현금
      매출채권
      고객 지급 취소
      매출채권
      현금
    • 결제 실행이 완료된 후 Workday가 다음과 같은 자동이체 위임장 필드를 업데이트합니다.
      • 최근 결제일
      • 위임장 상태
        :
        일회성
        위임 및
        반복
        위임의 경우
        비활성
        상태
        에서 시퀀스가
        최종
        인 경우 지급을 취소할 수 있게 되면 상태가
        활성 상태
        로 다시 변경됩니다.
      • 시퀀스
        : To
        First
        ,
        Second
        등 또는
        최종
        .
        반복
        위임장 유형과 연결된 고객 송장의 1차 지급을 취소하면 시퀀스가
        '반복'
        에서
        '첫 번째'
        로 변경됩니다.
  • 고객 은행 계좌의 자금이 부족한 경우 고객 지급의 관련 액션 메뉴에 액세스하고
    반환을
    선택하여 고객 자동이체 고객 송장을 반환할 수 있습니다.
  • 다음 리포트에 액세스하여 추가 세부내용을 확인할 수 있습니다.
    • 자동이체 위임장 찾기
    • 자동이체 위임장 사전 통지 인쇄 실행 찾기
  • 일괄 거래의 경우 다음 웹서비스를 사용할 수 있습니다.
    • 회사 채권자 ID 가져오기
    • 회사 채권자 ID 로드
    • Set Up: Company General
    • 고객 송장 제출