단계: 결제 실행 고급 필터 설정
다음 지급 출처를 설정합니다.
- 기타 지급 요청
- 공급자 송장
커스텀 리포트를 기반으로 고급 필터를 생성하여 결제 실행에서 미결 공급자 송장 또는 기타 지급 요청을 선택하는 데 사용할 수 있습니다. 고급 필터를 사용하면 리포트 필드 및 기타 리포트 기능을 사용하여 매입채무 문서를 더 세분화하여 필터링할 수 있습니다.
- 다음 표준 리포트 중 하나를 복사하여 커스텀 리포트 템플릿을 작성합니다.표준 리포트시큐리티 도메인결제에 사용가능한 모든 관계회사간 항목
- Banking and Settlement 기능 영역의Process: Settlement
- Financial Accounting 기능 영역의Process: Intercompany Payment/Settlement
결제용으로 사용가능한 모든 기타 지급 요청- Banking and Settlement 기능 영역의Process: Settlement
- Miscellaneous Payments 기능 영역의Process: Miscellaneous Payment Request Settlement
결제에 사용가능한 모든 급여 그룹 예외- Core Payroll 기능 영역의Process: Payroll Settlement
- Banking and Settlement 기능 영역의Process: Settlement
결제가능한 모든 급여 그룹- Core Payroll 기능 영역의Process: Payroll Settlement
- Banking and Settlement 기능 영역의Process: Settlement
결제용으로 사용가능한 모든 공급자 송장- Supplier Accounts 기능 영역의Process: Supplier Invoice Payment/Settlement
- Banking and Settlement 기능 영역의Process: Settlement
결제 실행일로부터 7일 후 만료 예정 공급자 송장- Supplier Accounts 기능 영역의Process: Supplier Invoice Payment/Settlement
- Banking and Settlement 기능 영역의Process: Settlement
리포트 데이터 소스를 사용하면 리포트 정의를 결제 실행 리포트 필터로 구성할 수 있습니다. - 커스텀 리포트를 편집하여 기본제공 필드 및 계산 필드로 필터 조건을 구성합니다. 필터는 이러한 조건을 사용하여 결제를 위해 선택하려는 미결 항목을 반환합니다.예를 들어 날짜 범위에 대해 공급자 송장의 할인 기한을 평가하는 조건을 생성합니다. 일일 결제 실행을 스케줄링할 때 이 필터 조건은 할인 기한이 지급일로부터 2~3일인 송장만 선택합니다.
- 결제 실행 리포트 필터 생성태스크에 액세스합니다.선택한 지급 출처에 대해 사용가능한 리포트 중 하나를 사용하여 결제 실행 필터를 생성합니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의 다음 도메인
- 프로세스: 결제
- 설정: 결제
- (선택사항) 커스텀 리포트를 실행하여 Workday가 결제 실행에서 선택할 미결 항목을 미리 봅니다.
다음과 같은 경우
필터 자동 선택
프롬프트에서 신규 리포트 필터를 선택할 수 있습니다.
- 결제 실행생성 태스크를 사용하여 수동으로 결제실행을 생성합니다.이 필터는 실행에 포함할 미결 지급의 시작점을 제공합니다. 필요에 따라 지급을 추가하고 제거할 수 있습니다.
- 결제 실행스케줄링태스크를 사용하여 결제 실행을 스케줄링합니다.이 필터는 결제 실행에 포함할 미결 지급을 정의합니다. 다양한 지급을 수집하려면 이 필터를 편집합니다.