설정 고려사항: 결제 실행 필터
이 주제는 결제 실행 필터의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 보안 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
Workday 결제 실행 필터는 지정된 조건을 충족하는 미지급 미결 항목 및 대기 중인 지급을 결제 실행에 자동으로 추가합니다.
비즈니스 이점
Workday 결제 실행 필터를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 오류 및 수작업 감소
- 특정 미지급 미결 항목과 대기 중인 지급을 빠르고 쉽게 식별합니다.
사용 사례
Workday는
사용가능한 모든 특별 목적 지급
및7일 후 기한 만료
와 같은 일반적인 결제 실행 시나리오를 위해 사전 정의된 필터를 제공합니다. 이러한 사전 정의된 필터가 사용 사례에 맞지 않으면 적합한 커스텀 필터를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 지급 유형이 수표인 모든 특별 목적 지급을 식별하는 커스텀 필터를 생성합니다.리포트를 기반으로 고급 필터를 설정하여 공급자 송장 또는 기타 지급 요청을 검색할 수도 있습니다. 기본제공 및 계산 리포트 필드를 특정 항목을 필터링하기 위한 추가 검색 조건으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 비표준 지급 조건이 있는 공급자 송장을 필터링하기 위한 커스텀 리포트를 작성합니다. 리포트 필드 조건을 사용하여 각 월의 길이에 따른 가변 일수로 기간을 정의합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
필터가 필요한 지급 출처는 무엇입니까? | Workday는 모든 지급 출처에 대한 시스템 필터를 제공합니다.
모든 지급 출처에 대한 커스텀 필터를 생성할 수 있습니다. 단일 커스텀 필터에 하나 이상의 지급 출처를 추가할 수 있습니다. 고급 필터는 공급자 송장 또는 기타 지급 요청의 지급 소스를 지원합니다. |
단일 결제 실행에서 여러 필터를 선택하면 어떻게 됩니까? | Workday는 선택한 각 필터의 데이터를 검색합니다. 선택한 필터는 서로 상호 작용하지 않습니다.
예를 들어 단일 결제 실행에서 사용가능한 모든 특별 목적 지급 및7일 후 기한 만료라는 두 개의 필터를 선택합니다. 따라서 Workday는 사용가능한 모든 특별 목적 지급과 7일 이내에 기한이 만료되는 모든 지급을 반환합니다. |
권장사항
반복되는 미결 항목 또는 결제 대기 중인 지급이 있는 경우 스케줄링된 결제 실행에 결제 실행 필터를 추가하여 이 프로세스를 자동화하는 것이 좋습니다.
요구사항
영향이 없습니다.
제한사항
커스텀 필터는 삭제할 수 없습니다.
테넌트 설정
영향이 없습니다.
보안
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
Financial Accounting 기능 영역의 Process: Intercompany Payment/Settlement
| 관계회사간 지급에 대한 결제를 수행하고 관련 리포트를 조회할 수 있는 접근 권한을 제공합니다. |
Banking and Settlement 기능 영역의 Process: Miscellaneous Payment Request Settlement
| 기타 지급 요청 리포트에 대한 접근 권한을 제공합니다. |
Core Payroll 기능 영역의 Process: Payroll Settlement
| 급여 지급을 결제하고, 수표를 생성하고, 통지서를 인쇄할 수 있는 접근 권한을 제공합니다. |
Banking and Settlement 기능 영역의 Process: Settlement
| 다음에 대한 접근 권한을 제공합니다.
|
Banking and Settlement 기능 영역의 Process: Supplier Invoice Payment/Settlement
| 공급자 송장 리포트에 대한 접근 권한을 제공합니다. |
Banking and Settlement 기능 영역의 Set Up: Settlement
| 커스텀 및 고급 필터를 생성하고 편집할 수 있는 접근 권한을 제공합니다. |
비즈니스 프로세스
영향이 없습니다.
리포트
리포트 | 고려사항 |
|---|---|
결제에 사용가능한 모든 관계회사간 항목
| 결제에 사용할 수 있는 관계회사간 미결 항목을 모두 조회합니다. |
결제용으로 사용가능한 모든 기타 지급 요청
| 결제에 사용할 수 있는 모든 미지급 기타 지급 요청을 회사 및 통화별로 조회합니다.
이 리포트에는 문서 날짜 및 지급 상태를 포함한 기타 지급 요청 세부내용이 표시됩니다. |
결제에 사용가능한 모든 급여 그룹 예외
| 지급 카테고리가 비정기이고 결제에 사용할 수 있는 모든 급여 지급을 조회합니다. |
결제가능한 모든 급여 그룹
| 지급 카테고리가 정기인 급여 지급 중 결제에 사용할 수 있는 모든 급여 지급을 조회합니다. |
사용가능한 모든 급여 3rd Party 지급
| 결제가능한 모든 급여 3rd Party 매입채무 항목을 조회합니다.
자세한 내용은개념: 급여 3rd Party 지급을참조하십시오. |
결제용으로 사용가능한 모든 공급자 송장
| 결제에 사용할 수 있는 모든 미지급 공급자 송장을 회사 및 통화별로 조회합니다.
리포트에 송장 날짜 및 기한을 포함한 송장 세부내용이 표시됩니다. |
결제 실행일로부터 7일 후 만료 예정 공급자 송장
| 지정된 결제 실행일로부터 향후 7일 이내에 기한이 만료되는 미결 공급자 송장을 모두 조회합니다.
리포트에 송장 날짜 및 기한을 포함한 송장 세부내용이 표시됩니다. |
리포트 데이터 소스 및 필터 | 고려사항 |
|---|---|
관계회사간 거래 RDS의 미결 관계회사간 항목
미결 결제 실행 필터 | 지급에 유효한 미결 관계회사간 항목을 표시합니다. |
Miscellaneous Payment Request RDS의 Open
Miscellaneous Payment Requests for Settlement 필터 | 지급에 유효한 진행 중인 기타 지급 요청을 모두 표시합니다. |
Payments for Company RDS에서 Open Pay Group Exceptions for Settlement 필터 | 지급에 유효한 비정기 급여 지급을 표시합니다. |
Open Pay Groups for Settlement Run RDS의Open Pay Groups for Settlement Run 필터 | 지급에 유효한 정기 급여 지급을 표시합니다. |
공급자 송장 RDS에서 결제용
공급자 송장 필터 미결 | 지급에 유효한 미결 공급자 송장을 모두 표시합니다. |
통합
다음 웹서비스를 사용하여 EIB(Enterprise Interface Builder)를 통해 커스텀 필터를 일괄 검색하고 업로드할 수 있습니다.
- 결제 실행 커스텀 필터 가져오기
- 결제 실행 커스텀 필터 로드
관계 및 터치포인트
기능 | 고려사항 |
|---|---|
가지급금
고객 송장 고객 환불 경비카드 거래 경비보고서 관계회사간 항목 기타 지급 요청 구매카드 거래 학생 지급 학생 환불 학생 후원자 환불 | Workday는 이러한 지급을 생성하고 결제합니다. 지급일이 결제일입니다. |
공급자 송장
| Workday는 이러한 지급을 생성하고 결제합니다. 기본적으로 지급일은 결제일입니다. 다음을 기준으로 공급자 지급일과 동적으로 매칭되도록 동적 공급자 지급일을 활성화할 수 있습니다.
|
특별 목적 지급
결제용 은행 계좌이체 고객 지급 고객 환불 정기 급여 급여 그룹 예외 요구불 지급 | Workday가 기존 지급을 결제합니다. 지급일은 거래 자체에서 파생되며 결제일은 아무런 관련이 없습니다. |
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.