결제용 은행 계좌이체 생성
- 지급을 이체할 소스 계좌의 '계좌 기본 용도'로결제용 은행 계좌이체를 선택합니다.
- 2개 회사 간 은행 계좌이체의 경우회사의 관계회사간 프로필 편집태스크를 사용하여 관계회사간 프로필을 설정합니다.
- Banking and Settlement 기능 영역에서결제용 은행 계좌이체 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Process: Bank Account Transfer for Settlement – Create/Edit도메인
Workday에서 결제용 은행 계좌이체 지급을 생성합니다. 이체 및 결제할 수 있는 지급 유형은 다음과 같습니다.
- 자동이체
- 계좌이체
- EFT(전자자금이체)
- 전신환송금
- 결제용 은행 계좌이체 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 날짜이체일을 기록합니다.통화송금 계좌에서 수취 계좌로 이체되는 자금의 통화를 선택합니다.소스 계좌 및 수취 계좌둘 다에서 선택한 거래 통화를 허용해야 합니다. 또한, 송금 계좌 및 수취 계좌 중 하나 또는 둘 다에서계좌 통화값이 이 거래 통화와 일치해야 합니다.거래개시 회사거래개시 계좌자금을 인출하는 이체 요청을 개시하는 데 사용할 은행 계좌 및 회사를 선택합니다. 자동이체의 경우 자금을 수령하는 수혜자 은행 계좌와 이 계좌가 동일합니다.지급 유형과 거래개시 계좌 및 회사에 따라출금 계좌및입금 계좌필드가 동적으로 업데이트됩니다.은행 계좌에서 자금을 인출하려면 거래개시 은행 계좌를 편집하여자동이체지급 유형 및결제용 은행 계좌이체지급 카테고리의 통합을 활성화하십시오.Phonetic Payee Name수취인명의 올바른 발음을 기록합니다.다음과 같은 경우에 표시됩니다.- 테넌트 설정 편집 - 글로벌태스크에서 이름(발음표기)을 사용하도록 설정합니다.
- 사용자가 환경설정에서 적절한 로케일 및 표시 언어를 선택합니다.
외환손익 제외은행 계좌이체에서 실현 외환손익을 제외하려면 선택합니다.예: 통화 변환율을 은행 환율로 재정의하는 경우, 두 값의 차이에 따라 실현 외환손익 분개가 생성됩니다.이 옵션을 사용하면 해당 추가 분개 라인이 제거되고 다음 항목을 사용하여 원장 금액 잔액이 조정됩니다.- 2가지 통화가 있는 경우 원장 통화에 입력된 항목
- 3가지 통화가 있는 경우 거래 통화에 입력된 항목
동일한 기준 통화를 공유하는 2개 회사 간에 이루어지는 관계회사간 은행 계좌이체에서는 관계회사간 매출채권 및 매입채무 잔액이 조정됩니다.환율 유형변환 전 통화또는변환 후 통화가 거래통화와 다른 경우 기본 환율 유형을 사용하여 자금이 변환됩니다. 이 환율 유형은 재정의할 수 있습니다.기본 환율 유형을 설정하려면환율 유형 유지관리태스크를 사용합니다.통화 변환율변환 전 통화또는변환 후 통화가 거래통화와 다른 경우 두 통화 간 변환율 유형을 사용하여 자금이 변환됩니다. 이 변환율은 재정의할 수 있습니다.환율 유형의 변환율을 정의하려면통화 변환율 유지관리태스크를 사용합니다.옵션 잔액조정 WorktagWorktag 잔액조정 구성 유지관리태스크에서 옵션 Worktag 잔액조정을 활성화하는 경우 Workday는 옵션 잔액조정 Worktag별로 분개장 라인을 완전히 대차 조정합니다. 분개장 라인은 자동으로 다음을 수행합니다.- 선택된 Worktag 유형에 따라 옵션 잔액조정 Worktag를 계승합니다.
- 거래 대차를 조정하기 위해 미지급 및 미입금 항목을 생성합니다.
완료된 은행 이체 지급 기록이 리뷰 및 승인을 위해 다음 비즈니스 프로세스 참여자에게 라우팅됩니다.
이체 세부내용
- 출금 계좌회사가입금 계좌회사와 동일한경우, 이체가 회사내 이체로 처리되고결제용 은행 계좌이체 이벤트비즈니스 프로세스 정의에 정의된 로직이 적용됩니다.
- 출금 계좌회사가입금 계좌회사와 다른경우, 이체가 관계회사간 이체로 처리되고관계회사간 결제용 은행 계좌이체 이벤트비즈니스 프로세스 정의에 정의된 로직이 적용됩니다.
승인된 은행 계좌이체 지급을 신규 또는 기존 수동 결제 실행에 추가합니다. 인바운드 자동이체 지급과 아웃바운드 지급을 동일한 결제 실행에서 선택할 수 있습니다. 예정된 결제 실행의 경우
사용가능한 모든 결제용 은행 계좌이체
필터를 선택하면 대기 중인 모든 인바운드 및 아웃바운드 지급이 포함됩니다.은행 계좌이체 지급이 결제되면 계좌 간에 자금이 이체되고 관련 회계처리 항목이 생성됩니다.