설정 고려사항: 기타 지급 요청
이 주제는 기타 지급 요청의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 보안 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
기타 지급 요청은 특별 목적 지급과 같은 다른 지급 카테고리에 비해 더 적은 사전 정보로 지급을 요청할 수 있는 영업거래입니다.
비즈니스 이점
기타 지급 요청을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 결제 후 자동으로 비활성화되는 일회성 기타 수취인을 생성하여 공급자 및 수취인 관리를 간소화합니다.
- 회사 은행 계좌 세부내용 및 지급일과 같은 정보 없이 지급을 요청하여 효율성을 높입니다.
- 신규 결제 실행을 생성할 필요 없이 상태가 취소완료또는반환된기타 지급을 재결제하여 시간과 노력을 절감합니다.
- 수취인과 사용자가 설정한 지급 요청을 생성하고 관리할 수 있는 셀프서비스 사용자를 설정하여 이러한 태스크를 분산합니다.
사용 사례
다음을 사용하여 기타 지급 요청을 생성하고 관리할 수 있는 셀프서비스 사용자를 설정할 수 있습니다.
- 지급에 대한 최소한의 지식
- 지급을 발행할 직접 권한이 없습니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
기타 지급 요청에 사용할 수 있는 회계처리 옵션은 무엇입니까? | 발생주의 회계처리와 현금주의 회계처리 중에서 선택할 수 있습니다.
발생주의 회계처리에는 부채 회계처리와 지급 회계처리가 포함됩니다. 또한 기타 지급 요청에 대한 예산 점검을 구성할 수도 있습니다. 현금주의 회계처리에는 지급 회계처리만 포함됩니다. 모든 기타 지급 요청이 취소 또는반려 상태인 경우에만 선택한 회계처리 옵션을 변경할 수 있습니다. |
기타 지급 요청은 어떻게 결제됩니까? | 기타 지급 요청은 미지급 미결 항목이므로 Workday가 지급을 생성하고 결제합니다. 지급일이 결제일입니다. |
Workday는 동일한 수취인에 대한 기타 지급 요청을 어떻게 처리합니까? | Workday는 결제 중에 동일한 수취인에 대한 개별 기타 지급만 지원합니다. 예: 동일한 수취인에 대해 지급 유형이 수표인 기타 지급 요청을 2개 생성하면 Workday는 이를 단일 지급으로 통합하는 대신 2개의 고유한 수표 지급을 생성합니다. |
기타 지급 요청을 요청에서 직접 지급할 은행 계좌를 지정하시겠습니까? | 은행 라우팅 코드를 구성하고 은행 라우팅 규칙의 은행 계좌에 매핑할 수 있습니다. |
권장사항
기타 지급 요청에 대한 기타 필드를 구성할 때 정확성과 일관성을 유지하려면 커스텀 검증을 사용합니다.
요구사항
요청을 제출하면 Workday가 회사 은행 계좌를 자동으로 지정하도록 은행 라우팅 규칙을 정의합니다.
제한사항
1099 MISC 신고를 설정할 수 있지만, 기타 지급 요청에 대한 거래세 정보를 입력할 수는 없습니다.
테넌트 설정
기타 수취인 및 기타 지급 요청에 대한 ID 정의 및 시퀀스 생성기를 구성합니다.
기타 지급 요청에 대해 발생주의 회계처리 또는 현금주의 회계처리를 선택합니다.
보안
Miscellaneous Payments 기능 영역의 모든 도메인을 설정합니다.
기능 영역의 도메인 시큐리티 정책
리포트를 사용하여 이러한 시큐리티 도메인을 조회할 수 있습니다.다음 표에 설명된 도메인을 구성할 수도 있습니다.
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
System 기능 영역의 다음 도메인
| 다음 비즈니스 프로세스에 대한 기본 정의를 생성할 수 있습니다.
|
다음 기능 영역의 Set Up: Enable Worktag
| 기타 지급 요청 Worktag를 구성할 수 있습니다. |
비즈니스 프로세스
비즈니스 프로세스 | 고려사항 |
|---|---|
기타 지급 요청 이벤트
| 기타 지급 요청을 리뷰하고 승인하도록 구성합니다. 발생주의 회계처리를 선택하면 비즈니스 프로세스에서 예산 점검 허용 액션을 구성할 수 있습니다. |
간편 결제 실행 이벤트
| 간편 결제 실행을 통해 기타 지급 요청을 라우팅하도록 구성합니다. |
리포트
발생주의 회계처리를 설정할 때 다음 리포트를 사용하여 기타 지급 요청의 회계처리 결과를 조회할 수 있습니다.
- 공급자에 대한 매입채무 잔액 조정
- 공급자에 대한 매입채무 잔액 조정 예외 요약
통합
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
기타 지급 요청 가져오기
기타 지급 요청 제출 | 기타 지급 요청을 일괄 검색하거나 업로드합니다. |
기타 수취인 가져오기
기타 수취인 입력 | 기타 수취인을 일괄 검색하거나 업로드합니다. |
기타 수취인 카테고리 가져오기
기타 지급 요청 카테고리 가져오기 기타 수취인 카테고리 로드 기타 지급 요청 카테고리 로드 | 수취인 또는 지급 요청에 대한 카테고리를 일괄 검색하거나 업로드합니다. |
기타 지급 취소
| Workday 또는 Workday 이외의 시스템에서 기타 지급을 일괄 취소합니다. |
관계 및 터치포인트
기능 | 고려사항 |
|---|---|
1099 MISC 보고 | 기타 수취인에게 1099 MISC 리포트를 발행하고 IRS(미국 국세청)에 신고할 수 있습니다. |
보조금 비용 처리 | 기타 지급 요청에서 다음 분개장에 대한 회계처리를 조회할 수 있습니다.
|
은행계정조정 | 다음 방법을 사용하여 기타 지급에 대해 은행 거래명세서를 조정할 수 있습니다.
|
귀속 | 현금화되지 않았거나 청구되지 않은 수동 또는 수표 지급을 귀속할 수 있습니다. 단, 관계회사간 항목 및 인바운드 고객 지급은 제외됩니다. |
간편 결제 실행 | Workday가 자동으로 결제 실행을 생성하도록 개별 기타 지급 요청을 간편 결제 실행을 통해 라우팅할 수 있습니다. |
대행 지급 | 다른 회사를 대신하여 기타 지급 요청을 결제할 수 있습니다. |
지급 확인 | 전자 지급 수령자의 지급 확인 파일을 Workday로 로드할 수 있습니다. Workday는 지급 확인을 해당 지급과 매칭하고 해당 지급 상태를 설정합니다. |
지급 반환 | 은행에서 거절했거나 반환한 기타 지급을 기록할 수 있습니다. 개별 지급을 수동으로 기록하거나 지급 반환 명세서를 생성하여 여러 전자 지급결제를 기록할 수 있습니다. |
정지된 지급 기록 | 대체 지급을 발행하기 전에 정지된 지급 및 지급 정지 주문 관련 관련문서를 기록할 수 있습니다.
예: 은행에 현금화하지 않도록 요청한 지급 금액이 잘못된 수표를 기록하려고 합니다. |
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.