결제용 은행 계좌이체 템플릿 정의
- Banking and Settlement 기능 영역에서결제용 은행 계좌이체 템플릿 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Bank Account Transfer for Settlement - Template도메인
반복되는 결제용 은행 계좌이체를 생성하는 데 사용할 템플릿을 정의합니다. 이 템플릿을 사용하여 생성된 새로운 결제용 은행 계좌이체에 사전 정의된 템플릿 값이 자동으로 입력됩니다.
- 결제용 은행 계좌이체 템플릿 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 거래 통화송금 계좌에서 수취 계좌로 이체되는 자금의 통화를 선택합니다.소스 계좌 및 수취 계좌둘 다에서 선택한 거래 통화를 허용해야 합니다. 또한, 송금 계좌 및 수취 계좌 중 하나 또는 둘 다에서계좌 통화값이 이 거래 통화와 일치해야 합니다.거래개시 회사거래개시 계좌자금을 인출하는 이체 요청을 개시하는 데 사용할 은행 계좌 및 회사를 선택합니다. 자동이체의 경우 자금을 수령하는 수혜자 은행 계좌와 이 계좌가 동일합니다.지급 유형과 거래개시 계좌 및 회사에 따라출금 계좌및입금 계좌필드가 동적으로 업데이트됩니다.은행 계좌에서 자금을 인출하려면 거래개시 은행 계좌를 편집하여자동이체지급 유형 및결제용 은행 계좌이체지급 카테고리의 통합을 활성화하십시오.외환손익 제외은행 계좌이체에서 실현 외환손익을 제외하려면 선택합니다.예: 통화 변환율을 은행 환율로 재정의하는 경우, 두 값의 차이에 따라 실현 외환손익 분개가 생성됩니다.이 옵션을 사용하면 해당 추가 분개 라인이 제거되고 다음 항목을 사용하여 원장 금액 잔액이 조정됩니다.- 2가지 통화가 있는 경우 원장 통화에 입력된 항목
- 3가지 통화가 있는 경우 거래 통화에 입력된 항목
동일한 기준 통화를 공유하는 2개 회사 간에 이루어지는 관계회사간 은행 계좌이체에서는 관계회사간 매출채권 및 매입채무 잔액이 조정됩니다.환율 유형변환 전 통화또는변환 후 통화가 거래통화와 다른 경우기본환율 유형을 사용하여 자금이 변환됩니다. 이 환율 유형은 재정의할 수 있습니다.기본 환율 유형을 설정하려면환율 유형 유지관리태스크를 사용합니다.옵션 잔액조정 WorktagWorktag 잔액조정 구성 유지관리태스크에서 옵션 Worktag 잔액조정을 활성화하는 경우 Workday는 옵션 잔액조정 Worktag별로 분개장 라인을 완전히 대차 조정합니다. 분개장 라인은 자동으로 다음을 수행합니다.- 선택된 Worktag 유형에 따라 옵션 잔액조정 Worktag를 계승합니다.
- 거래 대차를 조정하기 위해 미지급 및 미입금 항목을 생성합니다.
완료된 결제용 은행 계좌이체 템플릿이 리뷰 및 승인을 위해 다음 비즈니스 프로세스 참여자에게 라우팅됩니다.
결제용 은행 계좌이체 템플릿 찾기
리포트를 사용하여 결제용 은행 계좌이체 템플릿을 검색하고 리뷰할 수 있습니다. 템플릿의 관련 액션 메뉴에서 다음을 수행할 수 있습니다.- 결제용 은행 계좌이체 템플릿을 복사하고 조정하여 또 다른 템플릿을 빠르고 효율적으로 생성합니다.
- 승인을 위해 제출했거나 이미 승인된 결제용 은행 계좌이체 템플릿을 변경합니다.
- 초안상태인 결제용 은행 계좌이체 템플릿을 편집합니다.
- 템플릿에서 결제용 은행 계좌이체를 생성합니다.
- 템플릿이 더 이상 필요하지 않게 되면 비활성화합니다. 필요한 경우 다시 활성화할 수도 있습니다.