참조: 은행별 장부 조회 리포트
은행별 장부 조회 리포트를 사용하여 은행별 장부 분석을 면밀하게 수행하고 감사 및 매니지먼트 리포트 요건을 충족할 수 있습니다. 은행계정조정을 실행한 후 요약 및 하위리포트를 사용하여 은행 계좌와 현금 원장 잔액 간의 차액을 리뷰하고 수행할 수정 액션을 결정할 수 있습니다.
다음 표에서는 리포트를 자세히 설명합니다.
리포트 | 설명 | 시큐리티 |
|---|---|---|
은행별 장부 조회 요약 리포트
| 은행 거래명세서 잔액을 개괄적인 요약 형식으로 원장 은행 잔액과 비교합니다. 주요 메트릭을 사용하여 지정 회사/회사 계층, 기간, 은행 계정에 대해 잔액이 서로 불일치하는 근본 원인을 식별할 수 있습니다. 리포트 열 세부내용을 드릴다운하거나 관련 하위리포트에 액세스하여 세부내용의 논리적 하위그룹을 확인할 수 있습니다. 리포트 오른쪽에 있는 그래픽 표시기는 다음과 같이 은행 계좌 잔액의 상태를 나타냅니다.
| Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인 |
은행별 장부 조회 요약 - 은행 계좌 잔액
| 해당 기간 동안 취소되지 않은 최근 은행 거래명세서를 사용하여 전일 최종 은행 잔액을 은행 계좌 통화로 표시합니다. 이 하위리포트를 사용하여 선택한 회사 또는 회사 계층, 기간 및 은행 계좌의 최종 은행 잔액을 평가할 수 있습니다. 은행 계좌의 전일 최종 은행 잔액을 드릴다운하여 다음을 수행할 수도 있습니다.
| Banking and Settlement 기능 영역의 다음 도메인:
Cash Management 기능 영역의 Reports: Cash Forecast Reporting 도메인 |
은행별 장부 조회 요약 - 원장 잔액
| 지정된 기간 및 회사의 월말 현금 원장 잔액을 은행 계좌 통화로 표시합니다. 이 하위리포트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
| Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인 |
은행별 장부 조회 요약 - 미반제된 은행 거래명세서 라인
| 이전 또는 현재 기간의 미조정 은행 거래명세서 라인을 표시합니다. 이 하위리포트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
그 후 다음을 수행할지 여부를 결정할 수 있습니다.
|
|
은행별 장부 조회 요약 - 미반제된 영업거래
| 이전 또는 현재 기간의 미조정 영업거래를 모두 표시합니다. 이 하위리포트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
그 후 다음을 수행할지 여부를 결정할 수 있습니다.
이 리포트에서는 미조정 EPRG(전자 지급결제 조정 그룹)를 제외합니다. | Banking and Settlement 기능 영역의 Process: Bank Reconciliation 도메인 |
은행별 장부 조회 요약 - 해당 기간의 조정 은행 거래명세서 라인
| 회계처리일이 선택한 기간 또는 이전 기간에 해당하는 영업거래에 맞게 조정된 향후 기간 은행 거래명세서 라인을 표시합니다. 예를 들어 선택 기간 동안 원장에 전기된 거래를 다음 기간에 대해 기록되는 해당 은행 거래명세서 라인으로 조정합니다. 이 하위리포트를 사용하여 거래 금액이 선택한 기간 동안 은행별 장부 조회 요약 리포트에 표시된 은행 잔액과 원장 잔액 간의 차액인지 확인할 수 있습니다. |
|
은행별 장부 조회 요약 - 해당 기간의 조정 영업거래
| 은행 거래명세서 라인으로 조정된 향후 기간 영업거래를 선택한 기간 또는 이전 기간에 해당하는 라인 날짜로 표시합니다. 예를 들어 선택한 기간의 은행 거래명세서 라인을 향후 기간의 원장에 전기되는 조정가능 항목으로 조정합니다. 이 하위리포트를 사용하여 이 거래 금액이 선택한 기간 동안 은행별 장부 조회 요약 리포트에 표시된 은행 잔액과 원장 잔액 간의 차액인지 확인할 수 있습니다. | Banking and Settlement 기능 영역의 Process: Bank Reconciliation 도메인 |
은행별 장부 조회 요약 - 향후 기간에 대해 정지, 취소 또는 귀속된 조정가능 항목
| 다음을 표시합니다.
이 하위리포트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
| Banking and Settlement 기능 영역의 Process: Bank Reconciliation 도메인 |
은행별 장부 조회 요약 - 영업외거래
| 이전 또는 현재 기간 동안 원장 계정에 전기된 영업외거래 현금 분개장 라인을 표시합니다. 이 하위리포트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
| Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인 |
은행별 장부 조회 요약 - 결제 지급내역
| 이전 또는 현재 기간에 지급 확인을 대기 중이거나 은행에서 거절한 모든 결제 지급내역을 표시합니다. 필수 지급 확인으로 구성된 은행 계좌에 대한 지급내역입니다. 이 하위리포트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
| Banking and Settlement 기능 영역의 Process: Bank Reconciliation 도메인 |
은행별 장부 조회 요약 - 오류가 발생한 현금 분개장
| 오류가 있는 원장 계정에 전기된 영업거래 및 영업외거래 현금 분개장 라인을 표시합니다. 예를 들어 잘못된 현금 계정 전기 규칙으로 인해 누락된 원장 계정이 있습니다. 이 리포트에는 이전, 현재 또는 향후 기간의 모든 분개장 라인이 포함됩니다. 이 하위리포트를 사용하여 전기된 분개장 라인의 오류로 인해 은행 잔액과 원장 은행 잔액 간에 차이가 발생한 근본 원인을 확인할 수 있습니다. | Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인 |