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최종 업데이트: 2023-06-23
프로세스: 은행별 장부 조회 조정

프로세스: 은행별 장부 조회 조정

다음 태스크 체크리스트를 사용하여 은행별 장부 조회 조정을 완료할 수 있습니다.
  1. 은행 거래명세서 찾기
     리포트에 액세스합니다.
    해당 기간의 전일 은행 거래명세서를 모두 입력하거나 업로드했는지 확인합니다.
    시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의 다음 도메인:
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Bank Statement - Reporting
  2. 은행별 장부 조회 요약 - 미반제된 은행 거래명세서 라인
     및
    은행별 장부 조회 요약 - 미반제된 영업거래
     리포트에 액세스합니다.
    미조정 거래명세서 라인 및 영업거래를 확인합니다.
    시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의 다음 도메인:
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Bank Statement - Reporting
  3. 은행별 장부 조회 요약
     리포트에 액세스합니다.
    은행 계좌의 상태를 리뷰합니다. 색상으로 구분된 상태 표시기를 사용하여 각별히 주의해야 할 잔액을 식별할 수 있습니다.
    시큐리티: Tenant Non-Configurable 기능 영역의
    Report Execution
     도메인
  4. 은행별 장부 조회 하위리포트에서 거래 차액 및 기타 정보를 리뷰합니다.
  5. (선택사항) 다음 태스크를 실행하여 오류가 발생한 현금 분개장을 수정합니다.
    • 오류가 발생한 운영 분개장 수정
    • 분개 데이터 오류 수정
    시큐리티:
    • Financial Accounting 기능 영역의
      Process: Audits and Corrections
       도메인
    • Core Payroll 기능 영역의
      Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
       도메인