단계: 경비카드 설정
다음을 수행할 수 있습니다.
- 법인 신용카드의 청구 계정을 생성합니다.
- Workday가 지원하는 신용카드 형식의 거래 파일을 로드하는 통합 시스템을 구현합니다.
- 근무자 법인 신용카드 정보를 생성하거나 업데이트합니다.
- 인증된 사용자만 법인 신용카드 청구 계정, 신용카드 및 파일과 관련된 데이터에 액세스할 수 있도록 신용카드 관련 도메인에 대한 보안 강화를 구성합니다.
- (옵션) 경비 항목에 사용처 카테고리 코드 매핑.카드 발급기관 MIS 또는 MCC 코드를 경비 항목에 매핑합니다. 그러면 근무자가 경비보고서를 생성할 때 Workday가 경비 항목에 해당 값을 자동입력할 수 있습니다.
- 통화 변환율 유지관리통화 환율을 구성하고 하나 이상의 통화 조합에 대한 교차 환율을 정의합니다. 로드하려는 가장 오래된 거래일 이전 날짜의 환율 이력이 통화 환율 날짜에 포함되어야 합니다.
- (선택사항) 부채 계정을신용카드 매입채무계정 전기 유형과 연결합니다.다음과 같은 경우 이 단계를 수행합니다.
- 법인 신용카드 청구 계정의 기업 또는 공동 지급의무자를 선택합니다.
- Workday 재무 관리를 사용하여 분개장을 생성합니다.
신용카드 매입채무계정 전기 유형으로기본 원장 계정을 선택합니다.다음을 참조하십시오. 계정 전기 규칙 설정. - 카드 발급기관의 신용카드 거래와 카드 소유자 목록 파일을 Workday에 로드합니다.단계: 신용카드 및 거래의 통합 설정을참조하십시오.
- Workday가 지원하는 형식으로 거래 파일을 제공하도록 카드 발급기관 또는 은행에 요청합니다.참조: 경비 통합에 지원되는 신용카드 형식을확인하십시오.Workday는 거래 파일의 카드 소유자 ID를 기준으로 신용카드 거래를 경비 수취인과 매칭합니다.
- (선택사항) 송금 데이터를 생성하도록 인바운드 Visa 또는 MasterCard 통합을 구성합니다.
- 통합을 개시하고 관련 상태를 조회합니다.
근무자가 경비보고서를 생성하고 신용카드 거래를 포함할 수 있습니다. 근무자가 본인의 경비보고서를 생성하는 경우 Workday는 사용 가능한 모든 신용카드 거래를 표시합니다. 근무자가 경비보고서에 신용카드 거래를 수동으로 입력할 수 있도록 법인 신용카드 청구 정의를 구성할 수 있습니다.
지급의무자가 개인인 신용카드의 경우 거래를 환급할 수 있습니다. 회사는 법인 신용카드 청구 계정에서 발생한 거래에 대해 책임을 지지 않습니다.
지급의무자가 기업인 신용카드의 경우 회사가 책임을 져야 하므로 거래를 환급할 수 없습니다. 거래 금액은 카드 발급기관에 직접 지급합니다.