개념: 경비카드 거래 프로세스 흐름
회사가 신용카드 거래가 포함된 신용카드 발급기관의 파일을 Workday에 로드합니다. 관리자가 파일에서 신용카드 거래를 리뷰하고 오류를 수정합니다. American Express GL1205 파일 형식을 사용하는 경우 관리자는 카드 소유자 목록 파일 거래의 경비 수취인 데이터도 리뷰하고 수정합니다.
경비보고서를 생성할 때 근무자는 회사 신용카드에서 로드된 거래를 리뷰하고 리포트에 포함할 거래를 선택합니다. 근무자는 Worktag를 신용카드 라인 및 경비보고서 라인과 연결할 수도 있습니다. 법인 신용카드 계정을 생성할 때 근무자가 경비보고서에 신용카드 경비를 수동으로 추가하는 것을 허용할 수 있습니다. 근무자가 신용카드 경비를 수동으로 추가할 때 정확한 회계처리를 위해 Workday에서는 청구 통화가 다음과 일치해야 합니다.
- 거래 통화
- 경비보고서의 환급 통화
경비보고서가 완료되면 근무자가 승인을 위해 이 보고서를 제출합니다. 리뷰어가 재작업을 위해 생성자에게 경비보고서를 다시 전송하는 경우 근무자는 경비보고서를 편집하고 승인을 위해 다시 제출해야 합니다.
승인되면 환급 금액이 영(0)인 경우에도 결제관리 전문가가 경비보고서 지급을 결제합니다. 그런 다음 법인 신용카드의 청구 계정에 설정된 지급의무자를 기준으로 환급가능 거래의 경비 수취인에게 경비 매입채무를 지급합니다.
Workday는 신용카드 관련 데이터를 세분화하여 제어하여 인증된 사용자만 다음과 관련된 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다.
- 법인 신용카드 청구 계정
- 신용카드
- 신용카드 거래내역
- 파일
다음 중 하나를 통해 신용카드 거래에 액세스할 수 있습니다.
- 제약조건이 없는 시큐리티
- 신용카드 청구 계정과 연결된 회사의 역할
- 거래가 포함된 경비보고서와 관련된 회사의 역할
- 거래를 소유한 경비 수취인과 관련된 회사의 역할
- 중앙 관리형 여행 카드 거래와 관련된 조직의 역할
그러나 적절한 권한이 없으면
근무자 경비보고서 생성 태스크
에서 신용카드 거래의 세부내용을 조회할 수 없습니다. 경비보고서에서 신용카드 거래를 추가하고 세부내용을 조회할 수 있습니다.