법인 경비카드 청구 계정 생성
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Credit Card도메인
- 법인 신용카드 계정에 대한 지급을 결제할 때 송금 파일을 전송하도록 송금 통합을 구성합니다.
- 지급 유보 해제 이벤트비즈니스 프로세스에송금서비스 단계를 포함합니다. 이 구성은 법인 신용카드 계정에 대한 송금 파일을 생성합니다.
다음 항목을 어떻게 처리할지 결정할 수 있습니다.
- 경비 법인 신용카드 계정
- 경비 수취인의 신용카드 거래
- 중앙 관리형 여행 신용카드 거래
- 인증된 사용자만 법인 신용카드 청구 계정, 신용카드 및 파일과 관련된 데이터에 액세스할 수 있도록 신용카드 관련 도메인에 대해 향상된 보안을 구성합니다.다음과 같은 시큐리티를 구성할 수 있습니다.
- 청구 계정의 회사에서 역할이 있거나 제약조건이 없는 역할이 있는 사용자만 청구 계정에 액세스할 수 있도록 합니다. 청구 계정이 비어 있으면 제약조건이 없는 사용자만 계정에 액세스할 수 있습니다.
- 계정에 이미 거래가 있는 경우에도 계정에 이전에 연결된 회사가 없는 경우 청구 계정에 회사를 추가할 수 있습니다.
- 제약조건이 있는 사용자가 청구 계정을 생성하거나 업데이트할 때 지출 카테고리를 추가할 수 있습니다.
- 법인 신용카드 청구 계정 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 계좌 번호카드 발급기관으로부터 수신한 외부 파일에 표시된 대로 정확하게 입력합니다.계정 번호가 파일에서 마스킹 처리된 경우계정 번호필드의 숫자를 마스킹 처리합니다. 유효한 문자에는 X와 숫자만 포함됩니다.사용처경비보고서에 신용카드 거래를 사용하려면경비를 선택합니다.지급의무자경비 수취인의 신용카드 거래 금액을 카드 발급기관에 지급하는 담당자를 결정합니다.- 기업: 회사가 모든 거래 금액을 지급합니다. 거래가 개인경비인 경우 경비 수취인에게 환급 금액이 없기 때문에 경비 수취인이 회사에 금액을 지급해야 합니다.
- 개인: 경비 수취인이 모든 거래 금액을 지급합니다. 비즈니스 경비를 위한 거래인 경우 회사는 경비 수취인에게 환급합니다. 환급 금액에서 개인경비 거래는 제외됩니다.
- 공동: 경비 수취인이 신용카드 개인경비 거래 금액을 지급하고, 회사가 비즈니스 관련 거래 금액을 지급합니다.
회사신용카드에 대한 신용카드 거래가 있는 경우 선택된 회사를 변경할 수 없습니다.경비카드 관련 시큐리티 강화기능을 옵트인하면 계정에 이미 거래가 있는 경우에도 청구 계정에 회사를 추가할 수 있습니다. 단, 계정에 이전에 연결된 회사가 없는 경우입니다. 이 변경은 한 번만 허용됩니다.전자 로드 전용근무자가 신용카드 거래를 수동으로 입력하지 못하도록 이 확인란을 선택하는 것이 좋습니다. 조직에서 수동 입력과 전자 파일 로드를 모두 사용하여 신용카드 거래를 입력하는 경우 조정 문제가 발생할 수 있습니다.이 확인란을 선택하기 전에 수동 신용카드 입력을 관리하는 방법을 고려하십시오.마이너스 환급 총액 허용개인으로 표시된 신용카드 거래에서 경비보고서의 환급 합계가 마이너스가 되도록 하려면 선택합니다.근무자 선지급 후 경비카드 발급기관에 지급신용카드 발급기관에 지급하기 전에 발생한 경비를 근무자에게 지급하려면 선택합니다.미승인 경비카드 거래 결제다음을 수행하려면 선택합니다.- 로드 시점의 지급 채무액을 기록합니다.
- 경비보고서에서 경비를 처리하기 전에 회사에서 신용카드 거래 금액을 지급하도록 합니다.
지급의무자가기업인 법인 신용카드에만 사용할 수 있습니다.경비 회계처리에 신용카드 계정의 회사 사용경비보고서의 회사가 아니라 신용카드 계정의 회사가 신용카드 거래 금액을 지급하게 하려면 선택합니다.다음과 같은 지급의무자가 있는 법인 신용카드에만 사용할 수 있습니다.- 기업
- 공동
셀프서비스 사용자는 거래내역 종료불가근무자가내 경비 거래 편집태스크를 사용하여 지정된 신용카드 거래를 마감하지 못하게 하려면 선택합니다.신용카드 거래가 있는 경비보고서 라인의 날짜 필드 편집 사용사용처 처리 지연으로 인해 경비보고서에 날짜 불일치가 발생하지 않도록 하려면 선택합니다.송금 파일 생성청구 계정에 대해 송금을 활성화하려면 선택합니다. 금융기관과 협력하여 다음을 구성합니다.- 국가
- 통화
- 로드 번호
- 시장 코드
- 지급 ID
로드 번호AMEX가 제공하는 로드 번호를 입력합니다.결제 은행 계좌카드 발급기관 또는 은행에 지급액을 직접 송금하는 경우 결제를 위해 지급 세부내용과 은행 계좌 정보를 제공합니다.송금 통합 시스템이 청구 계정에 대한 송금 파일을 생성할 통합 시스템을 선택합니다.지급 ID예금 ID, CID, 로드 번호 또는 금융기관에 고유하고 Workday 지급 커넥터에 필요한 기타 문자열을 제공합니다.
- 경비 수취인의 신용카드 계정을 생성합니다.
- 중앙 관리형 청구 법인 카드 프로그램을 위한 중앙 관리형 신용카드를 생성합니다.
- 환급액이 마이너스인 경비보고서에 회계처리를 설정합니다.
- 관계회사간 프로필을 생성합니다.