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최종 업데이트: 2023-06-23
단계: 재무 회계처리 조정 설정

단계: 재무 회계처리 조정 설정

다음과 같은 결제된 재무 거래에 대한 거래 지출을 재분류하고 이동하는 데 도움이 되도록 회계처리 조정을 설정할 수 있습니다.
  • 경비보고서
  • 구매카드 거래
  • 전체 지급 또는 부분 지급 공급자 송장(리스 유형 공급자 계약에 대한 공급자 송장 제외)
  • 공급자 송장 조정
다음 거래에 대한 청구가능 프로젝트 Worktag 및 프로젝트 이전의 회계처리를 조정할 수도 있습니다.
  • 경비보고서
  • 공급자 송장
  • 공급자 송장 조정
회계처리 조정을 사용하면 수동 회계처리 분개장을 생성할 필요 없이 재분류를 처리할 수 있습니다.
  1. 조정에 대한 관련 정보를 수집하도록 질문서를 구성합니다.
  2. Financial Accounting 기능 영역에서
    회계처리 조정 이벤트
     비즈니스 프로세스를 구성합니다.
    질문서를 구성하는 경우
    회계처리 조정 이벤트
     비즈니스 프로세스에
    질문서 작성
     단계를 추가합니다. 질문서는 1개만 첨부하는 것이 좋습니다.
  3. 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책을 편집합니다.
    Financial Accounting 기능 영역에서
    회계처리 조정 이벤트
     비즈니스 프로세스에 대한 시큐리티 정책을 구성합니다.
  5. 분개장 소스와 영업거래 매핑 유지관리
     태스크에 액세스합니다.
    회계처리 조정
     분개장 소스를 회계처리 조정 분개 소스에 매핑합니다.
    시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의
    Set Up: Journal Source
     도메인
  6. 회계처리 조정 변경 사유 코드 유지관리
     태스크에 액세스합니다.
    변경 사유를 생성합니다.
    시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의
    Set Up: Accounting Adjustment Change Reason Code
     도메인