재무 회계처리 조정 생성
- 재무 회계처리 조정을 설정합니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 다음 도메인:
- Manager Reports: Accounting Adjustment
- Process: Accounting Adjustment
다음과 같은 결제된 재무 거래에서 비용을 재분류하기 위해 회계처리 조정을 생성할 수 있습니다.
- 경비보고서
- 구매카드 거래
- 전체 지급 또는 부분 지급 공급자 송장(리스 유형 공급자 계약에 대한 공급자 송장 제외)
- 공급자 송장 조정
다음 거래의 청구가능 프로젝트 Worktag 및 프로젝트 이전에 대한 회계처리 조정을 생성할 수도 있습니다.
- 경비보고서
- 공급자 송장
- 공급자 송장 조정
회계처리 조정을 생성한 후에는 편집할 수 없습니다.
- 거래의 관련 액션 메뉴에서을 선택합니다.청구가능 프로젝트 Worktag 거래에서 회계처리 조정을 생성하거나 프로젝트 이전에서 조정을 생성하면 Workday가선지급확인란을 비활성화합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 제안된 예산 날짜거래의 예산 날짜를 변경하려면 이 옵션을 선택합니다.제안된 지출 카테고리거래의 지출 카테고리를 재분류하려면 선택합니다.지출 카테고리가 구매 항목 또는 경비 항목과 연결된 경우에는 지출 카테고리를 재분류할 수 없습니다.제안된 조정 Worktag거래를 조정하는 데 사용할 Worktag를 선택합니다.선지급공급자 송장을 선지급으로 재분류하려면 선택합니다.선지급 공급자 송장을 재분류할 때 해당 거래 라인에 대해 다른 회계처리 조정을 생성할 수 없습니다.또한 공급자 송장 라인을 선지급으로 재분류할 때 송장 라인에 대한 신규 회계처리 조정을 생성할 수 없습니다.청구가능고객에게 지출거래를 다시 청구하려면 선택합니다. 다음 항목은 재분류할 수 없습니다.- 청구가능 프로젝트에 대한 구매카드 거래
- 청구 가능한 선지급 거래
선지급 상각 유형선지급 공급자 송장을 재분류할 때 선지급 상각 유형을수동또는스케줄로 선택합니다.Workday는 기존 공급자 송장 라인의 선지급 상각 유형 옵션을 자동으로 입력합니다.
조정 거래를 승인하면 Workday가 다음을 수행합니다.
- 회계처리 조정일을 기록합니다.
- 회계처리 조정에 연결하고 최초 거래의회계처리 조정탭에서 조정된 라인을 식별합니다.
회계처리 조정의 관련 액션 메뉴에서취소를 선택하여
진행 중인
회계처리 조정을 취소합니다. 승인된 회계처리 조정은 취소할 수 없습니다. 하지만 영업거래에 대한 결제 실행을 취소하여 관련된 모든 회계처리 조정을 취소할 수 있습니다.