자회사 투자/자회사 지분 설정
- 계정 세트의 소거 원장 계정 또는 원장 계정 요약에 대한 소거 규칙을 정의합니다.
- 연결회계 세부내용 편집태스크에서연결회계 상위 회사를 선택합니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의Set Up: Consolidation도메인
비지배지분(NCI)을 파생시킬 때 자회사 투자/자회사 지분을 소거하는 규칙을 설정할 수 있습니다.
Workday를 처음 사용하는 경우
소거 규칙 유지관리
태스크의 자회사 투자/자회사 지분(폐지예정)
탭에 액세스할 수 없습니다. - 소거 규칙 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 소거 규칙을 정의할계정 세트를 선택합니다.계정 세트에 대해 1개의 규칙만 생성할 수 있습니다.
- 자회사 투자/자회사 지분(폐지예정)탭에 액세스합니다.다음을 고려하여 이 탭을 완료합니다.
옵션 설명 자회사 투자 원장 계정/요약소거하려는 상위 회사 투자, 지분 이익 및 손실 충당금 계정을 선택합니다.- 연결회계 처리할 각 회사 계층에 대해연결회계 세부내용 편집태스크에 정의된 매개변수를 구성합니다.
- 계층의 자회사에 해당하는 관계/계열사 Worktag가 있는 원장 계정을 선택합니다.
- 통화 환산 조정(CTA) 계정에 입력하려는 수동 항목에 대한 신규 원장 계정을 생성합니다.
- 환산 이익 또는 환산 손실 계정 전기 규칙 세트에 지정한 계정을 포함하면 안 됩니다.
자회사 지분 원장 계정/요약- 상위 회사의 투자 계정에 대해 소거하려는 모든 자회사의 지분 원장 계정 또는 원장 계정 요약을 선택합니다.
- Workday는 선택된 원장 계정의 모든 계정 잔액을 소거하므로 자회사 지분 계정의 관계/계열사 Worktag를 포함하면 안 됩니다. Workday는 연결회계 상위 회사의 잔액을 소거하지 않습니다.
- 연말 마감 규칙의 계정을 포함하지 않는 것이 좋습니다.
- 이러한 지분 계정의 잔액은자회사 투자 원장 계정/요약탭에 정의된 상위 회사 투자 계정의 잔액과 같아야 합니다.
차액 원장 계정- 별도의 차액 가계정을 선택합니다.
- 소거 프로세스와 관련된 대상 계정을 사용하면 안 됩니다.
Workday가 규칙을 사용하여 소거 항목을 계산합니다.
자회사 투자/자회사 지분 소거 항목을 조회하려면 표준 복합 연결시산표 리포트를 사용합니다.