단계: 누적 환산 조정 감사
감사를 위해 Workday가 누적 환산 조정(CTA)을 올바르게 계산하고 보고했는지 확인해야 합니다. CTA 계산을 확인하기 위해 다음을 사용할 수 있습니다.
- 계정 환산 규칙 세트 및 관련 계정 환산 방법
- 환율 이력리포트
- 회사별 통화 환산 조정 조정리포트 또는 원장 금액, 환산 금액 및 계산된 환산율을 포함하는 다른 커스텀 리포트
Workday에서 계산한 환산 환율이 이전 환율과 일치하지 않는 경우, 계산된 환율이 환산 조정으로 인해 변경되었는지 여부를 확인할 수 있습니다.
- 계정 환산 규칙 세트 조회리포트에 액세스합니다.원장 계정에 지정된 계정 환산 방법을 리뷰하고 기록합니다.시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의Set Up: Currency Translation도메인
- 회사별 통화 환산 조정 조정리포트에 액세스합니다.다음을 확인하여 환산 결과를 리뷰하고 기록합니다.
- 원장 금액
- 환산된 금액
- Workday에서 계산된 환산 환율
이력환산 방법을 사용하여 환산하는 환율의 경우, 계산된 환율은 각 거래의 회계처리일을 기준으로 한 혼합 환율과 해당 날짜에 게시된 환율을 나타냅니다.요율을 감사하려면 금액을 드릴다운하고회계처리일별로 조회하여 기본 분개장 라인을 평가합니다.시큐리티: Tenant Non-Configurable 기능 영역의Report Execution도메인 - 환율 이력리포트에 액세스합니다.Workday가 환산 환율을 올바르게 계산했는지 확인하려면회사별 통화 환산 조정 조정리포트에서 계산된 환산율을 이 리포트의 이전 환율과 비교합니다.시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Reports: Currency Rates도메인
- (선택사항) 계산된 환율이 이전 환율과 일치하지 않는 경우분개장 찾기리포트에 액세스합니다.계산된 환율을 변경했을 수 있는 환산 조정을 찾으려면 분개장 번호가 없는 분개장을 검색합니다.시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의Process: Journals - Reporting도메인