통화 환산 방법 설정
환율 유형을 설정합니다. 참조 환율 유형 유지관리.
재무 보고 중에 회사 통화를 환산 통화로 환산하는 방법을 생성할 수 있습니다.
일반적인 회계처리 기준을 반영하려면 다음과 같은 사용자 정의 환산 유형 중 하나를 사용합니다.
- 평균: 일반적으로 손익계산서 계정에 사용됩니다. 활동이 발생한 기간의 종료일을 기준으로 활동을 지정된 평균 환율로 환산합니다.예를 들어 1월의 수익을 1월 말 기준의 평균으로 환산합니다. 마찬가지로 2월의 수익을 2월 말 기준의 평균으로 환산합니다.
- 현재: 일반적으로 재무상태표 계정에 사용됩니다.
- 이력: 재무상태표 계정의 기초 잔액을 환산합니다.
- 계정 환산 방법 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 환산 유형다음을 선택합니다.- 평균: 활동이 발생한 기간의 종료일을 기준으로 지정된 평균 환율로 손익계산서 활동을 환산합니다.
- 현재: 기초 잔액, 활동, 최종 잔액과 같은 재무상태표 계정을 보고기간 종료일을 기준으로 현재 환율로 환산합니다.
- 이력: 다음을 사용하여 재무상태표 계정의 기초 잔액을 환산합니다.
- 혼합 환율
- 활동을 거래일의 현재 환율로 환산하기 위해 입력된 환산 금액이 유형은 거래일의 현재 환율을 사용하여 손익계산서 계정의 활동을 환산합니다.
- 커스텀: 다른 환산 유형이 요구사항을 충족하지 않는 경우 사용합니다.
- 다음을 고려하여회계연도 기초 잔액섹션을 완료합니다.
옵션 설명 이전 환산 금액 사용다음과 같이 구분됩니다.이력 환산 또는 커스텀 환산의 경우, 기초 잔액 통화 환산에 이전 금액 방식을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 방식을 사용하는 경우 하나의 환산 방법을 정의합니다. 기초 잔액 금액을 환산하는 모든 계정에서 이를 공유합니다. 계정마다 다른 방법을 생성할 필요가 없습니다.이 환산 방법은기초 잔액 환산 금액 유지관리태스크에서 입력된 기초 잔액 금액을 사용합니다.환율 유형다음과 같이 구분됩니다.- 평균 환산의 경우, 아무것도 선택하지 않습니다.
- 현재 환산의 경우, 기초 잔액과 활동에 대해 동일한 값을 선택합니다. Workday는 이 값을 활동의 환율 유형과 동일하게 설정합니다.
- 이력 환산의 경우, 통화 환산에 이력 유형의 혼합 환율 방식을 사용할 때 계산에 사용할 환율을 결정하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 방식을 사용하는 경우 환산할 각 계정에 대해 서로 다른 계정 환산 방법과 환율 유형을 생성합니다.
- 커스텀 환산의 경우, 환율 유형을 선택합니다.
환율 기준일다음과 같이 구분됩니다.- 평균 환산의 경우, 아무것도 선택하지 않습니다.
- 현재 환산의 경우, 보고기간 종료일을 선택합니다.
- 이력 환산의 경우, 날짜가 연도 시작일로 사전 설정됩니다. 통화 환산에 대한 이력 유형의 혼합 환율 방식과 함께 사용됩니다.
- 커스텀 환산의 경우, 해당 연도의 리포트 종료일 또는 시작일을 선택합니다.
- 다음을 고려하여회계연도 활동섹션을 완료합니다.
옵션 설명 환율 유형다음과 같이 구분됩니다.- 평균 환산 및 커스텀 환산의 경우, 원하는 유형을 선택합니다.
- 현재 환산 및 이력 환산의 경우, 일반적으로 현재 환율 또는 일일 환율을 선택합니다.
환율 기준일다음과 같이 구분됩니다.- 평균 환산의 경우, 보고할 각 기간의 거래 기간 종료일을 선택합니다.
- 현재 환산의 경우, 보고기간 종료일을 선택합니다.
- 이력 환산의 경우, Workday가 거래일로 사전 설정한 날짜입니다.
- 커스텀 환산의 경우, 보고 종료일, 거래일, 거래 기간 종료일 또는 연도 시작일을 선택합니다.
Workday는
환율 기준일
필드에 지정된 날짜를 기준으로 유효한 환율을 사용합니다. 기간 종료 시 현재 환율이 없으면 Workday는 해당 날짜 전의 최근 환율을 사용합니다.
이 계정 환산 방법을 환산 규칙 세트의 일부로 사용합니다.