단계: 영구기금 회계처리 설정
영구기금 기부를 처리하고, 투자 활동을 캡처하고, 소득 분배를 기록하도록 Workday를 설정합니다.
- 계정 전기 규칙 세트 생성태스크에 액세스합니다.투자 Pool 영업거래를 전기할 계정 세트를 생성합니다. 해당 세트에 대해 다음 계정 전기 규칙을 구성합니다.
- Pool 투자: 투자 Pool 거래에 대한 분개를 원장 계정에 전기합니다. 예를 들어 Pool 단위의 구매, 판매 및 이전이 있습니다.
- 투자 Pool 활동: 원장 계정에 투자 Pool 활동에 대한 분개를 전기합니다. 예를 들어 투자 Pool 실현 또는 미실현 손익이 포함됩니다.
시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Accounting Rules도메인 - (선택사항) 투자 Pool 거래 회계처리의 장부 코드를 구성합니다.
- (선택사항) 투자 Pool 단위 판매 및 이전에 대한 순 자산 회계처리를 설정합니다.참조 단계: 순 자산 회계처리 설정.
- 투자 분류 유지관리태스크에 액세스합니다.자산 클래스,공정가치 측정,시가총액 유형등 투자 프로필의 분류 유형에 지정할 수 있는 투자 분류를 정의합니다.시큐리티: Endowment Accounting 기능 영역의Set Up: Endowments도메인
- 투자명세서 라인 유형 유지관리태스크에 액세스합니다.미실현 손실,이자,배당금등의 투자명세서 라인 유형을 투자 프로필의 관련 수익 및 지출 카테고리와 함께 정의합니다.시큐리티: Endowment Accounting 기능 영역의Set Up: Endowments도메인
- 투자 프로필 생성태스크에 액세스합니다.Pool에서 매니저 또는 투자 분류가 유사한 각 투자 세트에 대한 투자 프로필을 생성합니다.투자 프로필은 기간 투자명세서의 기본값이 되는 투자명세서 라인 유형을 식별합니다. Workday는 투자 라인 유형을 사용하여 투자 은행 거래명세서에서 기록하는 투자 활동의 수익 및 지출 카테고리를 도출합니다.시큐리티: Endowment Accounting 기능 영역의Set Up: Endowments도메인
- 기부금 유형 유지관리태스크에 액세스합니다.리포트 및 회계처리를 위해 신규 기부마다 연결할 기부금 유형의 값을 정의합니다. 예를 들어True,Term및Quasi 등이 있습니다.시큐리티: Endowment Accounting 기능 영역의Set Up: Endowments도메인
- 기부 목적 유지관리태스크에 액세스합니다.각 신규 기부금에 연결할 기부 목적에 맞는 값(예:장학금,교수직,건물)을 정의합니다.Workday 교수직 스태핑에서 해당 선물을 석좌 교수직으로 참조할 수 있도록 하려면전임 교수직확인란을 선택합니다.시큐리티: Endowment Accounting 기능 영역의Set Up: Endowments도메인
- (선택사항)승인 레벨 유지관리태스크에 액세스합니다.판매, 이전, 구매 및 조정과 같은 기부금 이벤트에 필요한 승인자를 정의합니다. 생성하는 각 기부금에 서로 다른 승인자를 지정할 수 있습니다. Workday는 승인을 위해 관련 비즈니스 프로세스 이벤트를 라우팅할 때 다음 승인자를 포함합니다.승인 레벨리포트 필드 및 승인자를 사용하여 다음 비즈니스 프로세스를 구성합니다.
- 기부 이벤트
- 기부자 부담분 이벤트
- 투자 Pool 조정 이벤트
- 투자 Pool 구매 이벤트
- 투자 Pool 판매 이벤트
- 투자 Pool 이전 이벤트
시큐리티: Endowment Accounting 기능 영역의Set Up: Endowments도메인