투자 Pool 생성
시큐리티: Endowment Accounting 기능 영역의
Set Up: Endowments
도메인투자 Pool은 기부금에 대한 Pool 분담을 추적하고 투자 활동을 수집합니다. Pool은 지급률을 설정하고 지급액을 분배하는 빈도도 지정합니다.
- 투자 Pool 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여투자 Pool 정보섹션을 완료합니다.
옵션 설명 회사투자 Pool의 기본 회사입니다. Workday는 투자명세서 활동을 기록하는 데 이 회사를 사용합니다.옵션 잔액조정 WorktagWorktag 잔액조정 구성 유지관리태스크에서 옵션 Worktag 잔액조정을 활성화하는 경우 Workday는 옵션 잔액조정 Worktag별로 분개장 라인을 완전히 대차 조정합니다. 분개장 라인은 자동으로 다음을 수행합니다.- 선택된 Worktag 유형에 따라 옵션 잔액조정 Worktag를 계승합니다.
- 거래 대차를 조정하기 위해 미지급 및 미입금 항목을 생성합니다.
Workday는 투자 Pool의 옵션 잔액조정 Worktag를 사용하여 투자명세서 활동에 대한 회계처리 항목의 대차를 일치시킵니다.기부 회사복수 회사 투자 Pool의 경우 기부금을 생성할 수 있는 추가 회사를 선택합니다. 이러한 회사는 투자 Pool 회사와 동일한 계정 세트 및 통화를 공유합니다. 기본 회사와 관련 증여 회사는 모두 공통의 영구기금 Pool에서 주식을 소유합니다. - 다음을 고려하여소득 분배 구성섹션을 완료합니다.
옵션 설명 지급률 빈도지급률을 지정할 수 있는 빈도를 선택합니다. Workday는 지급 빈도에 정의된 기간에 걸쳐 지급률을 비례배분합니다.지급 빈도지급 빈도는지급률 빈도()와 같거나 그보다 높아야 합니다. 예: 매년 지급률을 설정하고 지급률 빈도를 분기별 또는 월별(기간)로 설정할 수 있습니다.최소 보류 기간지급 대상이 되기 위해 증여 단위를 구매해야 하는 지급 기간 이전의 기간 수를 지정합니다.Workday는 보류 기간 종료일을 계산하여 다음을 결정합니다.- 재투자 가격을 계산할 날짜입니다.
- Pool 지급액 및 캐치업 분배에 주식을 포함할지 여부
- 해당 날짜까지의 평가가 있는 경우 - 지급 실행
Workday는Pool 지급일-최소 보류 요건을계산하여 보류 기간 종료일을 계산합니다. - 다음을 고려하여순 자산 회계처리 구성섹션을 완료합니다.이 섹션은 테넌트에 대해 순 자산 회계처리를 활성화한 경우에만 표시됩니다.
옵션 설명 수익 카테고리수익 카테고리 Worktag는 투자 Pool 이전 및 판매 수익을 기록하기 위한 회계처리 방식을 결정합니다.- 투자 Pool 이전: 기부 단위를 이전하면 수익 계정 전기 규칙을 사용하여 두 기부의 거래 금액이 수익 원장 계정에 전기됩니다.
- 투자 Pool 판매: 기부 단위를 판매하면 수익 계정 전기 규칙을 사용하여 수익 원장 계정에 거래 금액과 손익 항목이 전기됩니다. Workday는 판매 시점에 기부금의 공정시장가치와 장부가액의 차이를 계산하여 손익을 계산합니다.
영구기금 Pool의 각 관련 투자 세트에 대한 투자 프로필을 생성합니다.