단계: 순 자산 회계처리 설정
순 자산 회계처리를 설정하여 투자 Pool 단위 매출로 인한 손익을 기록할 수 있습니다. Workday는 증여 단위의 장부가액과 공정시장가치의 차이를 기준으로 손익을 계산합니다. 투자 Pool 단위 판매 및 이전에 대한 수익 회계처리를 생성할 수도 있습니다.
순 자산 회계처리를 활성화하지 않으면 증여 단위 판매 및 이전의 장부가액을 기준으로 회계처리가 생성됩니다. 손익을 회계처리하려면 별도의 수동 분개를 생성해야 합니다.
- 테넌트 설정 편집 - 재무태스크에 액세스합니다.투자 Pool 이전 및 매각에 순 자산 회계처리 활성화확인란을 선택합니다.또한 투자 Pool 매출의 이익, 손실 및 수익과 이전 수익을 전기하는 데 사용할 장부 코드를 선택할 수도 있습니다. Workday는 이러한 회계처리 항목을 지정된 장부 코드를 사용하여 회계처리 분개장에 전기합니다.시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - Financials도메인
- 계정 전기 규칙 세트 생성태스크에 액세스합니다.투자 Pool 영업거래를 전기하는 데 사용할 계정 세트를 선택합니다. 해당 세트에 대해 다음 계정 전기 규칙을 구성합니다.
- 투자 Pool 이익/손실: 투자 Pool 매출의 이익 또는 손실 분개를 원장 계정으로 전기합니다.
- 수익: 투자 Pool 판매 및 이체의 수익 항목을 수익 원장 계정으로 전기합니다.
시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Accounting Rules도메인 - Worktag 용도 유지관리리포트에 액세스합니다.다음 거래에 대한 Worktag 유형을 구성합니다.
- 투자 Pool 조정
- 투자 Pool 판매
Workday는 Worktag를 사용하여 계정 전기 규칙을 사용하여 순 자산 회계처리 항목을 전기합니다.시큐리티: 다음 기능 영역의Set Up: Enable Worktags도메인- 공통 재무 관리
- Worktag