단계: 영구기금 회계처리 사용
기부자 및 기부자 부담분을 생성하고, 기부를 설정하고, 투자 Pool 활동을 기록하여 투자 Pool 평가 및 지급액 분배를 처리합니다. Workday에서는 투자 Pool에서 증여, 기부금 소득 분배 및 재투자를 관리할 수 있습니다.
- 기부자 생성태스크에 액세스합니다.기부자를 생성하여 기부를 기부하는 각 개인 또는 캠페인에 대한 정보를 식별하고 유지관리합니다.시큐리티: Endowment Accounting 기능 영역의Set Up: Endowments도메인
- 선물을 생성합니다.
- 기부자 부담분 생성태스크에 액세스합니다.기부금을 생성하여 기부금을 조달하는 기부자 현금 거래를 기록합니다.지정필드를 사용하여 기부자 부담분의 목적을 추적할 수 있습니다.Financials: Cash and Settlements: Cash Management 기능 영역에서기부자 부담분 이벤트비즈니스 프로세스 및 해당 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 선물 거래를 관리합니다.
- (선택사항) 기부금 단위 이전.
- (선택사항)기부금 단위 조정태스크에 액세스합니다.기부의 총 단위수를 변경하려면기부 단위 조정태스크를 사용하여 단위를 늘리거나 줄일 수 있습니다. 이렇게 하면 순 장부가액에 영향을 주지 않고 증여의 공정시장가치가 변경됩니다.Workday는 사용자가 투자 Pool의 단위수를 이전, 구매 또는 재투자하기로 결정하면 장부가액을 업데이트합니다.Financials: Cash and Settlements: Cash Management 기능 영역에서투자 Pool 조정 이벤트비즈니스 프로세스 및 해당 시큐리티 정책을 구성합니다.
- Pool 평가를 관리합니다.
- 투자 명세서 기록태스크에 액세스합니다.투자 명세서에 제공된 투자 Pool 활동을 기록합니다. Workday는 이 액티비티를 사용하여 투자 Pool의 공정시장가치를 결정합니다.입력한 최종 잔액은 계산된 최종 잔액과 같아야 합니다. Workday는 계산에서 공정시장가치(예: 수수료)를 줄이는 라인 유형(지출 카테고리와 연결됨)에 대해 입력된 양수 값을 음수 값으로 처리합니다.Financials: Cash and Settlements: Cash Management 기능 영역에서투자명세서 이벤트비즈니스 프로세스 및 해당 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 투자 Pool 평가 기록태스크에 액세스합니다.지정된 기간 동안 입력된 투자 명세서에 대한 투자 Pool 평가를 기록합니다. 이 태스크는 투자 Pool의 현재 공정시장가치를 기준으로 Pool 주식 가격을 재설정합니다. 평가가 완료되면 Pool에서 주식을 계속 구매할 수 있습니다.시큐리티: Endowment Accounting 기능 영역의Process: Endowments도메인
- Pool 지급액을 관리합니다.
- (선택사항)캐치업 지급액 실행태스크에 액세스합니다.해당 기간 동안 지급액 분배를 실행한 후 기부금에 대한 캐치업 지급액 분배를 실행할 수 있습니다. 지급액은 소득을 수혜자에게 재할당하거나 재투자가 필요한 증여를 위해 신규 단위를 구매합니다.시큐리티: Endowment Accounting 기능 영역의Process: Endowments도메인
Workday 표준 리포트를 사용하여 투자 Pool 활동을 조회합니다.