ステップ: 払戻し回収請求の設定
学資援助奨学金や学生資金提供者契約は、さまざまな理由から減算されます。これらの変更には、予定されている家族拠出分の変更や、学資援助資格の変更などがあります。払戻しの発行後に、報奨または契約が減算された場合、既存の請求額と必要に応じて、払戻し回収費用を介して過払資金が回収されます。払戻し回収費用を設定して、回収金額が既存の請求額を超えた場合に超過資金が回収されるようにすることができます。
仕訳のグループ化を使用すると、払戻し回収費用の学生クレジット取引グループが作成されます。
- "タイプ"が"払戻しの回収"の学生クレジット アイテムを作成し、学術系ユニットに関連付けます。すべての機関には、払戻し回収の請求アイテムが設定されている必要があります。
- 払戻し回収費用を優先順位グループに追加します。
- 払戻し回収取引の勘定計上ルールとディメンションを設定します。
学資援助契約または学生資金提供者契約の金額を減らすと、減額 (差額) の回収が以下の順序で試行されます。
- 支払ソースの未消込部分から。
- 請求に対して適用される支払ソースの部分から。
- 払戻しとして発行された支払ソースの部分から。この場合、回収された金額の払戻し回収費用が計上されます。
払戻し回収費用は、個別ではなく支払調整で明細化されます。
支払 ()
、調整 ()
、または未払請求と支払の
タブで確認できます。例 1: 払戻し全額、既存請求なし
シナリオ: Erin は、1,500 USD の学資援助奨学金を受け取ります。Betty のすべての費用は他の資金ですでに支払済みであるため、1,500 USD 全額が Betty に直接払い戻されます。
報奨減額: 払戻し後、報奨が 0 USD に減額する。
払戻しの回収: 口座に既存の請求がないため、1,500 USD の払戻し回収費用が計上され、金額が再請求されます。
例 2: 一部払戻し、回収に使用可能な既存の請求額
シナリオ: Brendt は 1,500 USD の奨学金を受け取り、その際に 1,000 USD の教育費を支払います。この場合、超過分の 500 USD は本人に払戻し済みになります。
報奨の減額: 払戻し後、奨学金は 800 USD に減額され、差額は 700 USD になります。
払戻しの回収: 700 USD を回収するために、授業料の調整が計上されます。既存の請求額の一部が対象となっているため、払戻し回収費用は計上されません。
例 3: 一部払戻し、全額回収するには既存の請求額が不足している
シナリオ: Sony は 1,500 USD のグラントを受け取り、それによって 1,000 USD の教育費が支払われます。残りの 500 USD は本人に払い戻されます。
報奨減額: 払戻し後、付与額は 250 USD に減額し、差額は 1,250 USD となります。
払戻しの回収: 1,000 USD の教育費調整と 250 USD の払戻し回収費用が計上され、全額が回収されます。
例 4: 複数の報奨、一部払戻し、全額回収に対して既存の請求が不足している場合
シナリオ: Amanda は、合計 1,500 USD の 2 つの報奨を受け取ります (グラント 600 USD と奨学金 900 USD)。これらの報奨により、受講者には 1,000 USD の教育費 (グラントから 600 USD、奨学金から 400 USD) が支払われ、500 USD は本人に払い戻されます。
報奨の減額: 払戻し後、奨学金は 300 USD に減額され、差額は 600 USD になります。
払戻しの回収: 彼女の既存の費用は 400 USD のみであるため、400 USD の教育費調整と 200 USD の払戻し回収費用が計上され、600 USD が回収されます。