設定の考慮事項: 調達繰越

このトピックの内容は、調達ドキュメントの繰越機能の設定および使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。

設定する理由

Workday のその他の部分への適合

下流への影響と製品間インタラクション

セキュリティ要件とビジネスプロセス設定

実装前に考慮しておく質問事項と制限事項

設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。

機能の概要

Workday では、調達ドキュメントに残っているコミットメントとオブリゲーションを、次の元帳期間または会計年度に繰り越すことができます。

業務上のメリット

正確で最新の会計情報を維持および管理する。

柔軟に対応できるように、1 社以上の会社のコミットメントとオブリゲーションを管理する。

予算要件を満たして支出管理を強化する。

ユースケース

以下について、残りのコミットメントとオブリゲーションを繰り越します。

まだ請求していない、または一部請求済の発注書。

サプライヤまたは在庫からまだ調達していない調達依頼。

未払残高があるサプライヤ契約。

考慮すべき質問事項

質問	考慮事項
どの調達ドキュメントを繰り越しますか？	以下のコミットメントとオブリゲーションを繰り越すことができます。 "発行済" ステータスの発注書。 "正常完了" ステータスの調達依頼。 "承認済" ステータスで、オブリゲーションを含む契約タイプのサプライヤ契約。繰越をしないコミットメントとオブリゲーションがある場合に、調達ドキュメントに対する一括クローズを実行できます。
会計処理で取引をどのように区分しますか？	帳簿と帳簿コードを使用して、会計処理やレポートで調達繰越取引を区分できます。その後、個別の自動生成仕訳が作成され、以下に対してコミットメントとオブリゲーションの取崩が計上されます。帳簿コードなし。調達繰越の帳簿コード。
複数会社の場合、どの調達ドキュメントを繰り越しますか？	複数会社を含む発注書と調達依頼のコミットメントとオブリゲーションを繰り越すことができます。これらのドキュメントを繰り越すには、ヘッダーレベルで会社を使用し、前と次の元帳期間または会計年度が以下に対してオープンであることを確認します。ヘッダー会社。ヘッダー会社との連携があるあるすべての会社間プロファイル。

推奨事項

繰越取引ごとに重複が生じないように、すでに繰り越している調達ドキュメントは必ず除外してください。

コミットメントとオブリゲーションの取崩の時間を確保するため、元帳期間または会計年度の終了から数週間後に繰越を行うことを検討してください。

作業負荷を最小限に抑えるため、調達ドキュメントは次の順序で管理するよう計画します。

追加アクティビティのないドキュメントを一括クローズする。

残りのコミットメントとオブリゲーションを繰り越す。

前の元帳期間または会計年度をクローズする。

要件

以下のことを確認してください。

繰越元の元帳期間または会計年度が "締め処理中" または "オープン" のステータスである。

"締め処理中" ステータスの元帳期間と会計年度に、コミットメントとオブリゲーションの繰越アクティビティを含むオープンなアクティビティグループがある。

制限事項

各繰越取引に含めることができる調達ドキュメントは最大 5,000 件です。各取引には 1 つのドキュメントタイプのみを含めることができます。取引内のドキュメント数を減らすため、すでに繰り越しているドキュメントは除外してください。

テナント設定

影響はありません。

セキュリティ

ドメイン	考慮事項
"Procurement" 業務分野の "Process: Purchase Order"。	以下を実行できます。発注書をクローズする。オープンな発注書を繰り越す。
"Procurement" 業務分野の "Process: Requisition"。	以下を実行できます。調達依頼をクローズする。オープンな調達依頼を繰り越す。
"Supplier Contracts" 業務分野の "Process: Supplier Contracts"。	以下を実行できます。サプライヤ契約をクローズする。オープンなサプライヤ契約を繰り越す。
"Common Financial Management" 業務分野の "Process: Year End"。	以下を実行できます。繰越帳簿コードを管理する。繰越取引を表示する。

ビジネスプロセス

ビジネスプロセス	考慮事項
調達の一括クローズ	繰り越さない調達ドキュメントに対する一括クローズを実行できます。
調達繰越	以下を実行できます。繰越リクエストを作成して送信する。承認のために繰越リクエストを転送する。

レポート

レポート	考慮事項
予算残高レポート	元帳期間および会計年度のコミットメント残高とオブリゲーションの残高を表示します。
発注書の検索調達依頼の検索サプライヤ契約の検索	調達ドキュメントのステータスを表示し、繰り越すドキュメントを特定します。
試算表	以下を表示します。元帳期間および会計年度のコミットメント残高とオブリゲーション残高。前の元帳期間および会計年度において取崩が行われた予算引当勘定。
調達繰越の表示	以下を表示します。繰越リクエストのプロセス履歴。繰越リクエストの調達ドキュメント (ステータスなど)。

インテグレーション