設定の考慮事項: 調達におけるコミットメント会計
このトピックの内容は、調達支出を追跡するためのコミットメント会計の設定と使用を計画する際の判断に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
機能の概要
コミットメント会計は、将来の支払義務のために資金を特定して確保しておくための方法です。この会計処理は、調達依頼や発注書などの調達ドキュメントにリンクされます。
業務上のメリット
以下が可能になります。
- 承認前に、買掛金 (AP) 部門が支出を管理および計画できるようにする。
- 単一の定期的な発注書を簡単に追跡できるため、見落としがなくなる。
- 調達取引のレビューと承認時に、ユーザーが予算の制約を確認できるようにする。
ユース ケース
- 調達依頼、発注書、サプライヤ契約について、残りのコミットメントとオブリゲーションを次の元帳期間に繰り越す。
- コミットメント元帳を有効にして、調達依頼の仕訳入力を追跡する。
- オブリゲーション元帳を有効にして、発注書の仕訳入力を追跡する。
- サプライヤ請求書の仕訳入力を追跡するための実績元帳を作成する。
- オブリゲーションとコミットメントを追跡して、キャッシュ フローを計画する。
- 特定の予算に対する調達取引をレビューする。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
会社の予算構造はどのようになっていますか？ | 予算構造は、Workday における予算の基盤となります。構造によって以下が決まります。
この構造は、調達ドキュメントの繰越頻度にも影響します。 |
調達依頼の会計処理をどのように追跡しますか？ | コミットメント元帳で仕訳入力を追跡できるようにすることをお勧めします。 |
組織ではワークタグをどのように使用していますか？ | 資金やグラントなどのワークタグを使用する場合、バランス ワークタグを使用すると、コミットメントとオブリゲーションをより適切に追跡できます。 |
推奨事項
取引ドキュメントが引き続き予算の制約を満たすようにするには、ビジネス プロセスのレビュー ステップまたは承認ステップの後に "予算のチェック" サブプロセスとアクション ステップを追加します。
同じ期間に何度も繰越を行う場合は、"会計年度" フィルタを使用して、すでに繰り越しているドキュメントを除外します。
データの整合性を確保するため、以下の年度末タスクをこの順序で実行します。
- 残りのコミットメントとオブリゲーションを繰り越す。
- 調達ドキュメントを一括クローズする。
- 元帳期間を締める。
会計処理の設定を確認するには、
"ワークタグ バランス処理の設定の表示"
レポートで会社のワークタグ バランス処理を確認します。要件
以下を設定します。
- 勘定セット
- 勘定計上ルール
- 仕訳ソース
- 勘定科目タイプ
- 元帳期間
以下の設定を定義します。
- 元帳の年度と期間
- 勘定科目タイプ
- 勘定セット
- 勘定計上ルール
"調達繰越帳簿コードの管理"
タスクを使用して、繰り越す会社の帳簿コードを入力します。制限事項
影響はありません。
テナント設定
影響はありません。
セキュリティ
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Ledger and Book"
| 調達コミットメント会計を繰り越すための帳簿コードを設定できます。 |
"Common Financial Management" 業務分野の "Process: Year End"
| 調達繰越の帳簿コードを会社に割り当てることができます。 |
"Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Journal Source"
| コミットメントとオブリゲーションの仕訳ソースを業務トランザクションにマッピングできます。 |
Set Up: Supplier Contracts
| オブリゲーションを作成するサプライヤ契約タイプを設定できます。 |
ビジネス プロセス
"調達繰越" ビジネス プロセスを変更して、調達ドキュメントを翌会計年度に繰り越すためのワークフローを定義します。
レポート
影響はありません。
インテグレーション
影響はありません。
関連性のある機能
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
予算チェック | 予算チェックを有効にして、指定した予算に対する調達取引のコミットメントとオブリゲーションを追跡します。 |
調達繰越 | "調達ドキュメントの繰越" タスクを使用して、以下を繰り越すことができます。
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