ステップ: 請求または受領のための発注書行のクローズ
"Procurement" 業務分野で、"発注書の発行イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
セキュリティ: "Procurement" 業務分野の以下のドメインです。
- 請求時のクローズ: Process: Purchase Order – Close
- 受領時のクローズ: Process: Purchase Order - Close for Receiving
アイテムまたはサービスの受領時に未払が発生しないように、請求時に発注明細をクローズすることができますが、請求書を受領することはできません。
アイテムを受領するための発注書行は、手動で、またはスケジューラ タスクを実行してクローズできます。発注書行をクローズすると、発注書がバックオーダー ステータスで未処理のままになることがなくなり、次回の補充用 PAR 棚卸し時に再発注プロセスが迅速化されます。"発行済" ステータスの発注書でのみ、個々の発注書行をクローズできます。
- 発注書の関連アクション メニューから、以下のいずれかを選択します。
- Close Lineこのアクションを実行すると、以下を作成できなくなります。
- 事前出荷通知 (ASN)
- 受領書
- サプライヤ請求書
- 行の受領をクローズこのアクションを実行すると、以下の影響があります。
- 請求書を受け取ることができる。
- 発注書行の受領書を作成できない。
- クローズする発注書行を選択してください。
- (任意)"発注書行の受領クローズのスケジュール"タスクにアクセスします。出荷数量がゼロの発注書行を選択してクローズするには、"出荷数量がゼロの発注書行のみ含める"をオンにします。このチェックボックスは、"ジャスト イン タイム"調達依頼タイプに関連付けられた発注書に対してのみ表示されます。
- "調達理由の管理"タスクにアクセスします。発注書および発注書行をクローズする理由を追加および管理します。ユーザーは"行のクローズ"タスクのプロンプトからクローズ理由にアクセスできます。表示 調達理由の設定。
発注書行をクローズすると、その行に対する調達関連の変更がそれ以上実行されなくなります。
- Workday では、クローズ状態の行が "受領済" に表示されます。
- コミットメント会計を有効にすると、Workday によって発注書行ごとに取崩仕訳行が作成されます。
- 請求または受領時に発注書行をクローズすると、次の操作ができなくなります。
- その発注書行に対する発注変更の処理
- その発注書行に関連付けられている受領書のキャンセル
- 調達カードで支払済みの発注書行をクローズ
- これらの発注書行における発注確認または事前出荷通知を作成
発注をクローズする前に受領時の発注書行をクローズすると、発注書行は
"受領のクローズ"
ステータスに戻ります。クローズされた発注書行を含む発注書を再オープンするために
"調達ドキュメントの一括再オープン"
タスクを使用すると、発注書行は以前のステータスに戻ります。クローズされた発注書行の関連アクション メニューから
"行の再オープン"
タスクにアクセスし、請求時にクローズされた発注書行を再オープンします。再オープンされた発注書行は以前のステータスに戻り、Workday ではクローズした取崩額がキャンセルされます。現会計年度に受入のために行を再オープンします。行を再オープンすると、取崩仕訳は自動的にキャンセルされます。補充のために次の PAR 棚卸し中に再発注できます。