発注変更の作成
- "発注変更" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを定義します。
- 組織でサプライヤ請求書のマッチング処理を使用している場合は、"関連サプライヤ請求書のサプライヤ アカウント マッチング イベントの開始" サービス ステップを含めます。これは、"発注変更" ビジネス プロセスの完了ステップの後で実行できます。
- 組織がサプライヤ請求書の前払を行う場合は、"前払費用の償却イベント" ビジネス プロセスを設定します。
- スケジュール済みの前払リリース タイプでは "前払費用の償却スケジュール イベント" ビジネス プロセスを定義します。
- "受領書からのサプライヤ請求書の作成" アクション ステップが受領書の前払リリース タイプに含まれるように、"受領書" ビジネス プロセスを設定します。
以下の場合を除き、
"発行済"
ステータスの発注書の発注変更を作成できます。
- サプライヤが発注変更を承諾していない。サプライヤの作成時に、サプライヤが発注変更を承諾できるかどうかを管理できます。"サプライヤの作成"タスクの"調達オプション"タブで"発注変更を無効化"オプションを選択している場合、サプライヤの発注変更を作成することはできません。
- 発注書または関連の調達依頼を含む調達ドキュメントを一括クローズしようとしています。発注変更を作成するには、一括クローズ イベントを完了するかキャンセルする必要があります。
- 発注書が請求および補充タイプである。
- 発注変更は、承認済みの代替アイテムがある発注確認 (POA) から自動的に生成することもできます。下流のドキュメントがキャンセルされていない/却下されたステータスで存在する場合、アイテム代替の発注変更は自動で実行されません。
- "発注変更の作成"タスクにアクセスします。
- 必要に応じて、以下のヘッダー セクションを更新します。
- サマリ
- 条件と税金
- 連絡先情報
また、ヘッダーで以下を選択します。- "サプライヤ契約" フィールドにはサプライヤ契約を入力してください。
- "保存時または送信時にすべての行にヘッダーの変更を適用する" チェックボックスをオンにすると、すべての商品行とサービス行にヘッダー変更が適用されます。
- サプライヤ契約を追加します。
- 次の行タブの情報を変更します。
- 臨時従業員行
- 商品行
- サービス行
- "行詳細"タブにアクセスして、次の操作を行います。
- 金額、価格、前払ステータスなどの既存行の情報を変更する。一時的なアイテムの場合、その行に対してアクティブなサプライヤ請求書が存在しなければ、アイテムの説明と支出カテゴリを変更できる。
- "発注書行のキャンセル"チェックボックスをオンにして発注書行をキャンセルする。
- 新しい発注書行を追加する。
発注書に対して複数会社を有効にすると、以下が可能になります。- 既存の行で"Company"を表示する。
- 新しい行に行の会社を設定する。
- 発注書ヘッダー会社と会社間関係がある行の会社を選択する。
- "送信"をクリックします。
- 発注変更は、"発注変更" ビジネス プロセスで定義したとおりに処理されます。
- Workday では発注書番号にバージョン番号が追加されるため、お客様とサプライヤは関連の発注書とは別に発注変更を追跡できます。例: 元の発注書番号が PO-3005 の場合、最初の発注変更番号は 3005-1 になります。
- キャンセルした行アイテムは取り消し線で表示され、"商品行"セクションの"数量"および"価格"にゼロの値が表示されます。
- 発注変更が承認されると、ドキュメントを編集できなくなります。"発注変更の作成"タスクにアクセスして、2 回目の編集を行うことができます。
- 発注変更を発行します。購買担当者が発注変更を作成すると、その発注変更の発行オプションのデフォルト値がサプライヤ レコードから取得されます。サプライヤが代替の発行オプションを定義していない場合、発行オプションのデフォルト値は、以前のバージョンで設定されていた元の発注書の発行オプションに設定されます。
- "発注書の表示"タスクにアクセスし、"バージョン履歴"タブを選択して元の発注書と発注変更を確認します。
- 発注変更をサプライヤ請求書に対応付ける場合は、"サプライヤ アカウントのマッチング イベント" ビジネス プロセスを設定します。