前払サプライヤ請求書の償却スケジュールと分割計上の作成
- "Supplier Accounts" 業務分野で、"前払費用の償却スケジュール イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- サプライヤ請求書の"前払の詳細"タブで"前払費用の償却タイプ"として"スケジュール"を指定します。
前払費用の償却スケジュールに対して分割計上を生成できます。以下の点を考慮してください。
- 発注書に関連するサプライヤ請求書の償却スケジュールを設定した場合、サプライヤ請求書の償却スケジュールは発注書から自動的に入力されますが、必要に応じて変更できます。
- サプライヤ請求書を承認する前に前払費用の償却 (分割) を生成すると、レビュー ステップで請求書行の小計金額を変更する場合の保護対策として、分割計上がクリアされる。
- "Submit Prepaid Spend Amortization Schedule" Web サービスを使用して、前払費用の償却のカスタム スケジュールを作成できます。
- 保存または送信されたサプライヤ請求書から、"前払費用の償却スケジュールの作成"関連アクションを選択するか、"サプライヤ請求書ワークベンチ"にアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 頻度"毎四半期"や"毎月"など、分割支払を生成する "頻度"を選択します。分割支払の回数償却スケジュールの分割計上の回数を入力します。スケジュールを保留オンにすると、スケジュールが保留になり、償却会計処理が実行されなくなります。償却会計処理の準備ができたら、スケジュールを"保留" ステータスから解除できます。前払費用の償却日- 請求書日付を使用: スケジュールは請求書の開始日に開始されます。
- 開始日: 指定した日付に償却が開始されます。例: 最初の分割計上を 7 月 1 日に償却し、それ以降の分割計上を次のスケジュールされた分割計上期間の初日に償却するには、7 月 1 日を指定します。
行の追加スケジュールの前払行または行分割ごとに"行の追加"をオンにします。行のグループごとに異なる分割計上の詳細が必要な場合は、サプライヤ請求書に対して複数のスケジュールを作成できます。単一行のスケジュールを作成することもできます。 - "保存して続行"をクリックします。
- 以下のようにします。
- 分割支払の生成分割計上を生成する場合、ドラフト ステータスの前払費用の償却スケジュールで完了または償却した分割計上を変更することはできません。
- スケジュールを編集償却スケジュールに対して、分割計上および日付情報の更新、"行の追加"、または"行の削除" を行います。
- "スケジュールを保留に設定"または"スケジュールの保留を解除"
- "分割計上のカスタマイズ"をクリックして、分割計上の日付と金額を変更します。以下の点を考慮してください。
- ドラフト ステータスの前払費用の償却スケジュールで分割計上をカスタマイズできる。
- 完了した分割計上に影響を与えずに、使用可能な分割計上のワークタグを変更できる。
- 前払金の分割計上の請求可能なワークタグは変更できない。
- 請求エラーを防ぐために、使用可能な分割計上の、請求可能なプロジェクト ワークタグは変更できない。
使用可能な分割計上のワークタグを変更すると、次のようになります。- 分割計上行で継承されたワークタグを非表示にする。
- 設定されている場合、特定の会社に限定されたコスト センターの関連するワークタグが自動入力される。
- ワークタグ バランス処理をサポートする。
- サプライヤ請求書の設定に基づく、分割計上行でのワークタグ検証をサポートする。
- 必要に応じて、請求書の前払行に対して追加の償却スケジュールを作成します。
- "送信"をクリックします。
- サプライヤ請求書の"前払の詳細"タブから関連する分割支払を表示するには、スケジュールにアクセスします。
- 計上された償却 (分割) の"会計"関連アクションから償却会計情報を表示する。
使用可能な前払費用の償却 (分割) をリリースし、会計情報を生成します。
- "前払費用の償却スケジュール (分割)" タスクを使用して、償却 (分割) をスケジュールします。
- "前払費用の償却スケジュールの表示" レポートで、分割計上から 関連アクションを選択します。